Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX)
Информация о фонде
US8085093016
808509301
19 нояб. 1995 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SWHGX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ показал доход в -1.00% с начала года и -0.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ составила 2.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.
SWHGX
-1.00%
-1.79%
-9.97%
-0.98%
5.97%
2.27%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.06%
-1.00%
-4.87%
8.34%
14.11%
10.27%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWHGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.57% | 0.16% | -2.93% | -0.72% | -1.00% | ||||||||
| 2024 | -0.36% | 3.16% | 2.75% | -3.71% | 4.13% | 1.10% | 2.86% | 1.94% | 1.83% | -2.36% | 3.72% | -11.37% | 2.61% |
| 2023 | 6.62% | -2.66% | 1.58% | 0.95% | -1.37% | 5.00% | 3.07% | -2.45% | -3.96% | -2.83% | 7.86% | 3.52% | 15.48% |
| 2022 | -3.97% | -1.93% | 1.26% | -6.61% | 0.62% | -7.16% | 6.60% | -3.51% | -8.46% | 6.06% | 6.34% | -6.51% | -17.40% |
| 2021 | 0.29% | 2.75% | 2.91% | 3.46% | 1.48% | 0.94% | 0.63% | 1.92% | -3.15% | 4.04% | -1.94% | 0.27% | 14.20% |
| 2020 | -1.58% | -6.52% | -12.98% | 9.41% | 3.81% | 1.98% | 3.55% | 4.55% | -2.81% | -1.62% | 11.06% | -2.27% | 4.18% |
| 2019 | 7.08% | 2.59% | 0.50% | 2.82% | -5.10% | 5.60% | 0.30% | -1.91% | 1.95% | 2.08% | 2.38% | -1.21% | 17.81% |
| 2018 | 3.65% | -3.60% | -0.78% | 0.57% | 1.57% | 0.00% | 2.36% | 1.59% | -0.12% | -6.44% | 1.19% | -9.97% | -10.36% |
| 2017 | 1.49% | 2.23% | 0.42% | 1.06% | 0.59% | 0.91% | 1.66% | -0.04% | 2.48% | 1.34% | 2.00% | -2.15% | 12.57% |
| 2016 | -4.44% | -0.16% | 6.16% | 1.22% | 0.60% | 0.30% | 3.49% | 0.39% | 0.48% | -1.91% | 3.16% | -0.13% | 9.14% |
| 2015 | -1.59% | 4.48% | -0.69% | 0.91% | 0.56% | -1.49% | 0.35% | -5.04% | -2.72% | 5.73% | 0.26% | -13.23% | -12.96% |
| 2014 | -2.75% | 4.03% | 0.04% | -0.09% | 1.56% | 2.02% | -2.37% | 2.78% | -2.74% | 2.29% | 1.21% | -1.99% | 3.76% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWHGX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.50 | $0.38 | $0.44 | $0.39 | $0.47 | $0.46 | $0.40 | $0.36 | $0.39 | $0.35 |
Дивидендный доход | 2.31% | 2.29% | 2.02% | 1.72% | 1.63% | 1.61% | 2.00% | 2.25% | 1.73% | 1.73% | 2.01% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2014 | $0.35 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ показал максимальную просадку в 51.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.
Текущая просадка Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ составляет 12.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.94% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 961 | 2 янв. 2013 г. | 1315 |
| -37.18% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 603 | 4 мар. 2005 г. | 1126 |
| -31.23% | 30 дек. 2019 г. | 58 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 221 |
| -24.71% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 434 | 10 июл. 2024 г. | 669 |
| -24.49% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 404 | 19 сент. 2017 г. | 587 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ составляет 9.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.