PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Health Care Fund™ (SWHFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Health Care Fund™ (SWHFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085097314

CUSIP

808509731

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

2 июл. 2000 г.

Категория

Health & Biotech Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWHFX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Health Care Fund™

Популярные сравнения:
SWHFX с SWPPX SWHFX с SCHD SWHFX с SWLGX SWHFX с VOO SWHFX с FHLC SWHFX с FPHAX SWHFX с SPY SWHFX с FSHCX SWHFX с SCHG SWHFX с VHT
Популярные сравнения:
SWHFX с SWPPX SWHFX с SCHD SWHFX с SWLGX SWHFX с VOO SWHFX с FHLC SWHFX с FPHAX SWHFX с SPY SWHFX с FSHCX SWHFX с SCHG SWHFX с VHT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) показал доход в -1.03% с начала года и -6.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWHFX составила 5.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SWHFX

С начала года

-1.03%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-7.33%

1 год

-6.11%

3 года

0.77%

5 лет

5.32%

10 лет

5.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWHFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.54%1.94%-1.55%-2.54%-5.04%-1.03%
20242.48%3.12%2.31%-3.94%2.92%2.03%2.49%5.82%-4.07%-5.14%-0.70%-6.36%0.10%
2023-0.57%-5.12%1.83%2.63%-4.86%3.10%1.27%-0.23%-2.94%-2.87%4.74%4.41%0.73%
2022-7.23%-1.44%5.14%-4.82%1.61%-3.21%3.74%-6.99%-3.47%9.17%6.56%-2.22%-4.66%
20211.34%-2.99%3.55%4.14%1.70%3.17%4.55%2.67%-5.91%4.40%-2.81%8.21%23.36%
2020-2.40%-6.20%-3.98%11.77%3.98%-0.80%3.90%2.61%-1.69%-4.16%6.47%4.07%12.83%
20194.27%1.92%1.11%-3.33%-3.06%6.41%-1.99%0.04%-0.25%4.33%4.39%3.07%17.63%
20185.74%-4.33%-1.88%0.42%1.82%0.81%7.10%3.01%1.43%-6.78%6.19%-8.52%3.68%
20172.40%5.28%0.26%1.71%0.97%4.04%0.80%2.90%0.69%-2.53%1.73%0.60%20.31%
2016-9.00%-0.38%3.37%2.62%2.15%-0.18%4.66%-2.94%0.48%-7.23%2.13%0.88%-4.33%
20152.96%4.63%1.75%-1.17%4.47%-0.92%4.54%-7.35%-6.82%5.58%0.37%1.18%8.52%
20140.34%6.12%-1.45%0.12%2.78%3.10%-0.23%4.37%-0.22%4.64%2.34%-1.94%21.46%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWHFX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWHFX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWHFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Health Care Fund™ имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.40
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Health Care Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию.

5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.20$2.20$0.91$1.09$3.57$2.99$1.18$2.30$1.77$0.57$3.79$3.43

Дивидендный доход

9.59%9.49%3.60%4.19%12.52%11.47%4.55%10.02%7.32%2.63%16.31%13.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Health Care Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.20$2.20
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.57$3.57
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.99$2.99
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.30$2.30
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.77$1.77
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.79$3.79
2014$3.43$3.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Health Care Fund™ показал максимальную просадку в 44.84%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 427 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Health Care Fund™ составляет 16.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.84%29 дек. 2000 г.38723 июл. 2002 г.4272 апр. 2004 г.814
-40.75%11 дек. 2007 г.3095 мар. 2009 г.5033 мар. 2011 г.812
-27.28%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.114
-20.29%6 авг. 2015 г.1288 февр. 2016 г.34319 июн. 2017 г.471
-19.35%3 сент. 2024 г.17514 мая 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...