Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX)
Информация о фонде
US8085095094
808509509
19 нояб. 1995 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SWCGX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ показал доход в 2.34% с начала года и 1.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
SWCGX
2.34%
2.14%
-4.33%
1.58%
0.28%
1.43%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWCGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.54% | 2.34% | |||||||||||
| 2024 | -0.26% | 0.98% | 1.75% | -3.05% | 2.88% | 0.95% | 2.60% | 1.61% | 1.54% | -2.41% | 2.34% | -8.78% | -0.48% |
| 2023 | 4.80% | -2.58% | 2.10% | 0.72% | -1.23% | 2.36% | 1.48% | -1.58% | -3.15% | -2.13% | 6.06% | 0.32% | 6.92% |
| 2022 | -2.97% | -1.50% | -0.75% | -5.15% | 0.62% | -4.29% | 4.42% | -3.11% | -6.33% | 2.41% | 4.90% | -4.32% | -15.60% |
| 2021 | -0.23% | 0.63% | 0.87% | 2.05% | 0.89% | 0.80% | 0.82% | 0.87% | -2.03% | 1.99% | -0.81% | -1.60% | 4.24% |
| 2020 | 0.06% | -2.37% | -6.68% | 5.42% | 2.10% | 1.32% | 2.40% | 1.92% | -1.43% | -1.08% | 5.94% | 0.42% | 7.63% |
| 2019 | 3.99% | 1.24% | 1.12% | 1.40% | -1.70% | 3.28% | 0.25% | 0.31% | 0.68% | 1.17% | 1.10% | 0.09% | 13.58% |
| 2018 | 1.24% | -2.27% | -0.10% | -0.06% | 1.07% | -0.07% | 1.13% | 1.12% | -0.37% | -3.58% | 0.83% | -4.95% | -6.08% |
| 2017 | 0.85% | 1.43% | 0.14% | 0.90% | 0.57% | 0.44% | 1.01% | 0.38% | 0.94% | 0.74% | 0.86% | -0.88% | 7.64% |
| 2016 | -1.57% | 0.21% | 3.46% | 0.74% | 0.33% | 0.98% | 1.97% | 0.13% | 0.19% | -1.42% | 0.39% | 0.10% | 5.55% |
| 2015 | 0.19% | 1.81% | -0.22% | 0.31% | 0.12% | -1.25% | 0.44% | -2.67% | -1.01% | 2.84% | -0.06% | -6.92% | -6.55% |
| 2014 | -0.65% | 2.22% | -0.10% | 0.32% | 1.34% | 1.04% | -1.38% | 1.90% | -1.74% | 1.59% | 0.94% | -0.17% | 5.35% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWCGX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.39 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.35 | $0.34 | $0.29 | $0.25 | $0.27 | $0.25 |
Дивидендный доход | 2.89% | 2.96% | 2.50% | 1.91% | 1.59% | 1.63% | 2.15% | 2.33% | 1.81% | 1.67% | 1.86% | 1.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.28 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.34 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.25 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.27 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ показал максимальную просадку в 31.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ составляет 11.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.37% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 489 | 14 февр. 2011 г. | 827 |
| -21.56% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.86% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 106 |
| -12.89% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 168 | 11 июн. 2003 г. | 691 |
| -12.63% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 345 | 2 июн. 2017 г. | 531 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ составляет 1.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.