Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085095094 |
|---|---|
| CUSIP | 808509509 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 19 нояб. 1995 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWCGX составляет 0.42%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWCGX с SWVXX, SWCGX с SWPPX, SWCGX с SWOBX, SWCGX с DODBX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ показал доход в 2.93% с начала года и 9.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ составила 4.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.93% | 11.05% |
| 1 месяц | 3.81% | 4.86% |
| 6 месяцев | 9.06% | 17.50% |
| 1 год | 9.93% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.60% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.37% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWCGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.26% | 0.97% | 2.20% | -3.48% | 2.93% | ||||||||
| 2023 | 4.80% | -2.58% | 2.10% | 0.72% | -1.23% | 2.37% | 1.48% | -1.58% | -3.15% | -2.13% | 6.06% | 4.45% | 11.32% |
| 2022 | -2.97% | -1.50% | -0.75% | -5.15% | 0.62% | -4.29% | 4.42% | -3.11% | -6.33% | 2.41% | 4.90% | -2.24% | -13.76% |
| 2021 | -0.23% | 0.63% | 0.87% | 2.05% | 0.89% | 0.79% | 0.82% | 0.87% | -2.03% | 1.99% | -0.81% | 1.63% | 7.66% |
| 2020 | 0.06% | -2.37% | -6.68% | 5.43% | 2.10% | 1.32% | 2.40% | 1.92% | -1.43% | -1.08% | 5.94% | 2.09% | 9.41% |
| 2019 | 3.99% | 1.24% | 1.12% | 1.40% | -1.70% | 3.28% | 0.25% | 0.31% | 0.68% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 14.91% |
| 2018 | 1.24% | -2.27% | -0.10% | -0.06% | 1.07% | -0.08% | 1.13% | 1.12% | -0.38% | -3.58% | 0.83% | -2.54% | -3.70% |
| 2017 | 0.85% | 1.43% | 0.14% | 0.90% | 0.57% | 0.45% | 1.01% | 0.37% | 0.94% | 0.74% | 0.86% | 0.69% | 9.34% |
| 2016 | -1.57% | 0.21% | 3.46% | 0.74% | 0.33% | 0.98% | 1.97% | 0.13% | 0.19% | -1.42% | 0.39% | 0.92% | 6.42% |
| 2015 | 0.19% | 1.81% | -0.22% | 0.31% | 0.12% | -1.25% | 0.44% | -2.67% | -1.01% | 2.84% | -0.06% | -1.25% | -0.86% |
| 2014 | -0.65% | 2.22% | -0.10% | 0.32% | 1.34% | 1.04% | -1.38% | 1.90% | -1.74% | 1.59% | 0.94% | -0.17% | 5.35% |
| 2013 | 1.69% | 0.48% | 1.37% | 1.36% | -0.54% | -1.46% | 2.26% | -1.41% | 2.52% | 1.86% | 0.78% | 0.56% | 9.81% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWCGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SWCGX (Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $1.02 | $0.60 | $0.87 | $0.57 | $0.55 | $0.72 | $0.55 | $0.38 | $1.17 | $0.25 | $0.23 |
Дивидендный доход | 6.58% | 6.64% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.39% | 2.49% | 7.97% | 1.58% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.87 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.57 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.55 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.72 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.55 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.38 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.17 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.25 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ показал максимальную просадку в 30.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ составляет 1.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.18% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 758 |
| -18.99% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.86% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 106 |
| -12.47% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 163 | 4 июн. 2003 г. | 686 |
| -7.97% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 32 | 23 нояб. 1998 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ составляет 1.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.