Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085177595 |
|---|---|
| CUSIP | 808517759 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 30 мая 2007 г. |
| Категория | REIT |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Недвижимость |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWASX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWASX с EAPCX, SWASX с SWRSX, SWASX с VNQ, SWASX с SWPPX, SWASX с VTI, SWASX с SWTSX, SWASX с BND, SWASX с SWSSX, SWASX с SWISX, SWASX с SWAGX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Global Real Estate Fund™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Global Real Estate Fund™ показал доход в 7.03% с начала года и 21.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Global Real Estate Fund™ составила 3.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.03% | 24.30% |
| 1 месяц | -1.48% | 4.09% |
| 6 месяцев | 12.35% | 14.29% |
| 1 год | 21.88% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | -0.58% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.33% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWASX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.22% | 0.00% | 3.10% | -5.92% | 3.74% | 0.29% | 6.12% | 4.98% | 3.58% | -5.19% | 7.03% | ||
| 2023 | 8.53% | -3.93% | -2.19% | 0.97% | -4.66% | 3.97% | 3.28% | -3.17% | -5.82% | -4.39% | 9.18% | 8.14% | 8.52% |
| 2022 | -5.38% | -3.41% | 3.81% | -5.20% | -4.14% | -7.77% | 7.32% | -6.39% | -12.06% | 2.43% | 7.46% | -3.13% | -25.10% |
| 2021 | -1.29% | 3.94% | 3.03% | 6.05% | 2.07% | 0.83% | 2.29% | 1.62% | -6.00% | 6.31% | -1.98% | 6.67% | 25.32% |
| 2020 | -0.86% | -6.81% | -24.57% | 7.39% | 0.98% | 2.60% | 2.70% | 1.85% | -2.77% | -3.15% | 12.19% | 0.73% | -13.68% |
| 2019 | 11.79% | 0.26% | 4.60% | -1.38% | -0.76% | 2.27% | 0.38% | 0.50% | 2.46% | 3.21% | 0.12% | 1.36% | 27.04% |
| 2018 | 1.81% | -7.61% | 2.84% | 1.21% | 1.33% | 0.34% | 1.46% | 0.00% | -2.29% | -4.72% | 2.83% | -4.50% | -7.67% |
| 2017 | 1.86% | 3.37% | -0.35% | 1.78% | 0.54% | 1.81% | 2.92% | 0.65% | -0.12% | -0.77% | 1.56% | 1.23% | 15.36% |
| 2016 | -4.53% | -0.15% | 9.14% | -0.27% | 0.41% | 3.42% | 4.28% | -1.28% | -0.90% | -5.79% | -2.79% | 2.96% | 3.64% |
| 2015 | 4.53% | 0.00% | 0.02% | 0.28% | -1.51% | -3.11% | 2.31% | -6.48% | 1.16% | 5.81% | -0.70% | 1.28% | 3.03% |
| 2014 | -0.77% | 4.47% | 0.42% | 2.82% | 2.60% | 0.75% | 0.71% | 1.69% | -5.59% | 6.21% | 0.70% | -0.75% | 13.57% |
| 2013 | 2.52% | 0.14% | 1.44% | 6.45% | -7.54% | -3.58% | 1.23% | -5.14% | 6.03% | 3.17% | -3.07% | 0.16% | 0.79% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWASX среди mutual funds на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Global Real Estate Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.18 | $0.31 | $0.08 | $0.55 | $0.29 | $0.32 | $0.33 | $0.21 | $0.34 | $0.26 |
Дивидендный доход | 3.14% | 3.32% | 3.00% | 3.70% | 1.11% | 6.80% | 4.22% | 4.16% | 4.69% | 3.01% | 4.81% | 4.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Global Real Estate Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.31 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.55 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.32 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.33 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.21 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.34 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Global Real Estate Fund™ показал максимальную просадку в 69.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1351 торговую сессию.
Текущая просадка Schwab Global Real Estate Fund™ составляет 13.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.48% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 1351 | 22 июл. 2014 г. | 1793 |
| -44.19% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 307 | 10 июн. 2021 г. | 332 |
| -32.31% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.05% | 6 февр. 2015 г. | 147 | 4 сент. 2015 г. | 142 | 31 мар. 2016 г. | 289 |
| -12.95% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 31 янв. 2019 г. | 254 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Global Real Estate Fund™ составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.