Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085177181 |
|---|---|
| CUSIP | 808517718 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Категория | Total Bond Market |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SWAGX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWAGX с VBTLX, SWAGX с SCHZ, SWAGX с BND, SWAGX с FXNAX, SWAGX с FTBFX, SWAGX с SWISX, SWAGX с SWVXX, SWAGX с SNXFX, SWAGX с SWRSX, SWAGX с SWTSX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund показал доход в 1.28% с начала года и 6.51% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.28% | 23.08% |
| 1 месяц | -2.00% | 0.48% |
| 6 месяцев | 2.78% | 10.70% |
| 1 год | 6.51% | 30.22% |
| 5 лет (среднегодовая) | -0.35% | 13.50% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.15% | -1.37% | 0.77% | -2.41% | 1.75% | 0.88% | 2.38% | 1.35% | 1.40% | -2.52% | 1.28% | ||
| 2023 | 3.19% | -2.62% | 2.66% | 0.57% | -1.18% | -0.28% | -0.07% | -0.73% | -2.44% | -1.58% | 4.50% | 3.65% | 5.46% |
| 2022 | -2.05% | -1.11% | -2.81% | -3.81% | 0.62% | -1.50% | 2.48% | -2.87% | -4.36% | -1.27% | 3.72% | -0.64% | -13.06% |
| 2021 | -0.77% | -1.51% | -1.24% | 0.75% | 0.35% | 0.65% | 1.13% | -0.22% | -0.88% | -0.02% | 0.27% | -0.31% | -1.81% |
| 2020 | 1.89% | 1.83% | -0.53% | 1.63% | 0.48% | 0.66% | 1.39% | -0.73% | -0.09% | -0.45% | 1.02% | 0.01% | 7.27% |
| 2019 | 1.06% | -0.06% | 1.88% | 0.05% | 1.76% | 1.24% | 0.25% | 2.59% | -0.54% | 0.24% | -0.06% | -0.06% | 8.64% |
| 2018 | -1.18% | -1.00% | 0.64% | -0.69% | 0.65% | -0.07% | -0.08% | 0.65% | -0.58% | -0.78% | 0.57% | 1.81% | -0.11% |
| 2017 | 0.12% | -0.09% | 0.80% | 0.66% | -0.15% | 0.50% | 0.80% | -0.48% | 0.11% | -0.19% | 0.52% | 2.62% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWAGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.29 | $0.23 | $0.21 | $0.26 | $0.30 | $0.27 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.81% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.28 | |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2020 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.27 |
| 2017 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund показал максимальную просадку в 18.84%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund составляет 9.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.84% | 7 авг. 2020 г. | 558 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -6.33% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 73 | 2 июл. 2020 г. | 81 |
| -3.45% | 11 сент. 2017 г. | 173 | 17 мая 2018 г. | 158 | 3 янв. 2019 г. | 331 |
| -2.1% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 88 | 21 янв. 2020 г. | 95 |
| -1.67% | 27 февр. 2017 г. | 11 | 13 мар. 2017 г. | 21 | 11 апр. 2017 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund составляет 1.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.