PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STNE с PYPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STNE с PYPL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или PYPL.

Корреляция

Корреляция между STNE и PYPL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STNE и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.14%
-23.99%
STNE
PYPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-0.27

PYPL:

0.04

Коэф-т Сортино

STNE:

-0.07

PYPL:

0.31

Коэф-т Омега

STNE:

0.99

PYPL:

1.04

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.14

PYPL:

0.02

Коэф-т Мартина

STNE:

-0.37

PYPL:

0.11

Индекс Язвы

STNE:

34.69%

PYPL:

13.40%

Дневная вол-ть

STNE:

48.28%

PYPL:

37.56%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

PYPL:

-83.67%

Текущая просадка

STNE:

-85.39%

PYPL:

-78.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$3.68B

PYPL:

$63.86B

EPS

STNE:

-$0.88

PYPL:

$3.99

Коэффициент P/S

STNE:

0.29

PYPL:

2.01

Коэффициент P/B

STNE:

1.81

PYPL:

3.13

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$13.28B

PYPL:

$24.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$9.77B

PYPL:

$10.74B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$6.12B

PYPL:

$5.10B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 72.52%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -23.44%.

STNE

С начала года

72.52%

1 месяц

25.11%

6 месяцев

19.98%

1 год

-15.90%

5 лет

-11.50%

10 лет

N/A

PYPL

С начала года

-23.44%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

-20.02%

1 год

-0.94%

5 лет

-10.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и PYPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг риск-скорректированной доходности PYPL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STNE, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STNE: -0.27
PYPL: 0.04
Коэффициент Сортино STNE, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STNE: -0.07
PYPL: 0.31
Коэффициент Омега STNE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STNE: 0.99
PYPL: 1.04
Коэффициент Кальмара STNE, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STNE: -0.14
PYPL: 0.02
Коэффициент Мартина STNE, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STNE: -0.37
PYPL: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа PYPL равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.04
STNE
PYPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и PYPL

Ни STNE, ни PYPL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STNE и PYPL

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки PYPL в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и PYPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.39%
-78.82%
STNE
PYPL

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и PYPL

Текущая волатильность для StoneCo Ltd. (STNE) составляет 17.44%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 18.62%. Это указывает на то, что STNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
18.62%
STNE
PYPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию