Сравнение STNE с PYPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение STNE с PYPL

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или PYPL.

Корреляция

Корреляция между STNE и PYPL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STNE и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

STNE

PYPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-1.13

PYPL:

0.61

Коэф-т Сортино

STNE:

-1.76

PYPL:

0.99

Коэф-т Омега

STNE:

0.80

PYPL:

1.14

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.53

PYPL:

0.26

Коэф-т Мартина

STNE:

-1.46

PYPL:

3.42

Индекс Язвы

STNE:

33.62%

PYPL:

6.24%

Дневная вол-ть

STNE:

43.30%

PYPL:

35.11%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

PYPL:

-83.67%

Текущая просадка

STNE:

-90.29%

PYPL:

-74.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$2.74B

PYPL:

$77.73B

EPS

STNE:

$1.09

PYPL:

$3.93

Цена/прибыль

STNE:

8.39

PYPL:

19.67

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$9.39B

PYPL:

$31.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$6.85B

PYPL:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$3.47B

PYPL:

$6.66B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -9.42%.

STNE

С начала года

14.68%

1 месяц

14.68%

6 месяцев

-30.71%

1 год

-49.67%

5 лет

-25.90%

10 лет

N/A

PYPL

С начала года

-9.42%

1 месяц

-12.09%

6 месяцев

19.45%

1 год

37.73%

5 лет

-8.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и PYPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STNE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PYPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNE

PYPL

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа PYPL равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

STNE

PYPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и PYPL

Ни STNE, ни PYPL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STNE и PYPL

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки PYPL в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и PYPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

STNE

PYPL

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и PYPL

Текущая волатильность для StoneCo Ltd. (STNE) составляет 14.48%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что STNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

STNE

PYPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение STNE с PYPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности STNE и PYPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и PYPL

STNE

PYPL

Сравнение STNE c PYPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и PYPL

Просадки

Сравнение просадок STNE и PYPL

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и PYPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и PYPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество