PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STNE с PYPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STNE с PYPL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или PYPL.

Корреляция

Корреляция между STNE и PYPL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STNE и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-0.24

PYPL:

0.32

Коэф-т Сортино

STNE:

-0.33

PYPL:

0.69

Коэф-т Омега

STNE:

0.96

PYPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.22

PYPL:

0.15

Коэф-т Мартина

STNE:

-0.71

PYPL:

0.83

Индекс Язвы

STNE:

28.68%

PYPL:

14.43%

Дневная вол-ть

STNE:

47.82%

PYPL:

37.41%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

PYPL:

-83.67%

Текущая просадка

STNE:

-85.89%

PYPL:

-76.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$3.80B

PYPL:

$70.68B

EPS

STNE:

-$0.78

PYPL:

$4.48

Коэффициент P/S

STNE:

0.29

PYPL:

2.22

Коэффициент P/B

STNE:

1.87

PYPL:

3.49

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$13.27B

PYPL:

$31.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$9.73B

PYPL:

$14.45B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$5.52B

PYPL:

$7.05B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 66.62%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -16.15%.

STNE

С начала года

66.62%

1 месяц

11.13%

6 месяцев

34.55%

1 год

-11.38%

5 лет

-9.53%

10 лет

N/A

PYPL

С начала года

-16.15%

1 месяц

15.44%

6 месяцев

-16.58%

1 год

12.00%

5 лет

-13.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и PYPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг риск-скорректированной доходности PYPL, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа PYPL равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и PYPL

Ни STNE, ни PYPL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STNE и PYPL

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки PYPL в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и PYPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и PYPL

StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
3.48B
7.79B
(STNE) Общая выручка
(PYPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STNE и PYPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности StoneCo Ltd. и PayPal Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
73.2%
47.7%
(STNE) Валовая рентабельность
(PYPL) Валовая рентабельность
STNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.

PYPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.72B при выручке в 7.79B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.

STNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.68B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.

PYPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 7.79B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

STNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 514.46M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

PYPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 7.79B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.