PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STNE с TGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STNE с TGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и Target Corporation (TGT).

Доходность

Сравнение доходности STNE и TGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и Target Corporation (TGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STNE и TGT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STNE
StoneCo Ltd.		-2.91%85.57%-55.80%91.00%-44.01%-79.91%110.38%116.32%-41.18%
TGT
Target Corporation		24.48%-24.50%-2.27%-1.35%-34.24%32.91%40.47%100.17%-20.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$3.73B

TGT:

$55.78B

EPS

STNE:

$8.50

TGT:

$8.83

Коэффициент P/E

STNE:

1.69

TGT:

13.64

Коэффициент P/S

STNE:

0.36

TGT:

0.52

Коэффициент P/B

STNE:

0.34

TGT:

3.45

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$10.82B

TGT:

$106.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$7.41B

TGT:

$29.05B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$5.09B

TGT:

$8.77B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 24.48%.

STNE

1 день
1.70%
1 месяц
-15.68%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-21.06%
1 год
35.86%
3 года*
14.60%
5 лет*
-25.89%
10 лет*
—

TGT

1 день
-0.62%
1 месяц
6.43%
С начала года
24.48%
6 месяцев
38.22%
1 год
20.63%
3 года*
-6.77%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StoneCo Ltd.

Target Corporation

Часто сравнивают с STNE:
STNE с PAGSSTNE с NUSTNE с TOSTSTNE с VIPSSTNE с FSLRSTNE с TALSTNE с XP
Часто сравнивают с TGT:
TGT с WMTTGT с COSTTGT с KRTGT с HDTGT с VOOTGT с DGTGT с SCHD

Доходность на риск

STNE vs. TGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNE
Ранг доходности на риск STNE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TGT
Ранг доходности на риск TGT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNE c TGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNETGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.60

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

2.17

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNE vs. TGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGT равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и TGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNETGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.20

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.34

-0.49

Корреляция

Корреляция между STNE и TGT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и TGT

STNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STNE
StoneCo Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGT
Target Corporation		3.77%4.62%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%

Просадки

Сравнение просадок STNE и TGT

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и TGT.

Загрузка...

Показатели просадок

STNETGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.31%

-64.40%

-27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.40%

-20.27%

-11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.72%

-64.40%

-25.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.74%

-48.23%

-36.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.54%

-16.97%

-43.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.01%

9.55%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и TGT

StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Target Corporation (TGT) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STNETGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

5.64%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.89%

21.02%

+19.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.44%

34.55%

+16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.68%

35.19%

+29.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.86%

33.19%

+34.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и TGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
790.48M
31.92B
(STNE) Общая выручка
(TGT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию