Сравнение STNE с TGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и Target Corporation (TGT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или TGT.
Основные характеристики
| STNE | TGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -35.88% | 10.02% |
| Дох-ть за 1 год | 7.84% | 46.14% |
| Дох-ть за 3 года | -27.52% | -14.01% |
| Дох-ть за 5 лет | -20.38% | 9.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | 0.51 | 4.30 |
| Индекс Язвы | 24.15% | 11.21% |
| Дневная вол-ть | 40.76% | 34.55% |
| Макс. просадка | -92.31% | -62.96% |
| Текущая просадка | -87.71% | -37.99% |
Фундаментальные показатели
| STNE | TGT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.54B | $70.61B |
| EPS | $1.03 | $9.68 |
| Цена/прибыль | 11.22 | 15.83 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.12B | $81.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.63B | $21.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.02B | $6.87B |
Корреляция
Корреляция между STNE и TGT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STNE и TGT
С начала года, STNE показывает доходность -35.88%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 10.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STNE c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNE и TGT
STNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGT Target Corporation | 2.88% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% | 2.50% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок STNE и TGT
Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки TGT в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и TGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STNE и TGT
StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Target Corporation (TGT) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNE и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности