State Street Equity 500 Index Fund (STFAX)
Информация о фонде
US85749T1034
18 апр. 2001 г.
$25,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия STFAX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в State Street Equity 500 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
State Street Equity 500 Index Fund показал доход в 4.08% с начала года и 23.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность State Street Equity 500 Index Fund составила 11.68%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
STFAX
4.08%
4.72%
10.91%
23.72%
13.46%
11.68%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью STFAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.78% | 4.08% | |||||||||||
| 2024 | 1.66% | 5.33% | 3.20% | -4.09% | 4.94% | 3.57% | 1.21% | 2.42% | 2.11% | -0.92% | 5.85% | -2.40% | 24.80% |
| 2023 | 6.27% | -2.46% | 3.64% | 1.55% | 0.43% | 6.59% | 3.19% | -1.59% | -4.77% | -2.11% | 9.11% | 4.16% | 25.66% |
| 2022 | -5.19% | -3.01% | 3.70% | -8.74% | 0.20% | -8.28% | 9.19% | -4.08% | -9.21% | 8.07% | 5.57% | -6.81% | -19.14% |
| 2021 | -1.05% | 2.67% | 4.37% | 5.31% | 0.69% | 2.31% | 2.35% | 3.03% | -4.66% | 6.98% | -0.70% | 3.02% | 26.58% |
| 2020 | -0.00% | -8.22% | -12.40% | 12.80% | 4.73% | 1.96% | 5.64% | 7.15% | -3.82% | -2.67% | 10.89% | 3.53% | 17.81% |
| 2019 | 7.94% | 3.21% | 1.97% | 4.03% | -6.33% | 6.95% | 1.42% | -1.57% | 1.85% | 2.12% | 3.65% | 0.42% | 27.93% |
| 2018 | 5.74% | -3.63% | -2.59% | 0.28% | 2.46% | 0.59% | 3.61% | 3.31% | 0.55% | -6.87% | 2.07% | -11.75% | -7.38% |
| 2017 | 1.81% | 4.02% | 0.05% | 1.00% | 1.39% | 0.54% | 2.09% | 0.19% | 2.14% | 2.28% | 3.05% | -2.46% | 17.17% |
| 2016 | -5.01% | -0.06% | 6.69% | 0.35% | 1.78% | 0.28% | 3.65% | 0.16% | -0.05% | -1.89% | 3.75% | 1.60% | 11.30% |
| 2015 | -3.01% | 5.67% | -1.58% | 0.92% | 1.31% | -1.97% | 2.06% | -6.12% | -2.57% | 8.53% | 0.28% | -1.57% | 1.11% |
| 2014 | -3.48% | 4.55% | 0.83% | 0.70% | 2.33% | 2.09% | -1.45% | 4.04% | -1.41% | 2.39% | 2.62% | -0.24% | 13.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг STFAX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Equity 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.46 | $6.46 | $4.61 | $2.69 | $4.40 | $4.11 | $4.37 | $3.90 | $4.61 | $2.84 | $2.90 | $3.11 |
Дивидендный доход | 1.41% | 1.47% | 1.29% | 0.94% | 1.23% | 1.43% | 1.77% | 1.99% | 2.13% | 1.51% | 1.69% | 1.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Equity 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.46 | $6.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.61 | $4.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.69 | $2.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.40 | $4.40 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.11 | $4.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.37 | $4.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.90 | $3.90 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.61 | $4.61 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.84 | $2.84 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $2.90 |
| 2014 | $3.11 | $3.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
State Street Equity 500 Index Fund показал максимальную просадку в 55.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 868 торговых сессий.
Текущая просадка State Street Equity 500 Index Fund составляет 0.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.18% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 868 | 16 авг. 2012 г. | 1222 |
| -33.76% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -25.51% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 312 | 10 янв. 2024 г. | 512 |
| -19.37% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 196 |
| -13.04% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 189 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность State Street Equity 500 Index Fund составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.