Сравнение STEM с MEME
STEM (Stem, Inc.) is a stock, while MEME (Roundhill Meme Stock ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Roundhill. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STEM и MEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEM показывает доходность -58.01%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 10.65%.
STEM
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- -18.77%
- 6 месяцев
- -67.92%
- С начала года
- -58.01%
- 1 год
- -26.77%
- 3 года*
- -64.39%
- 5 лет*
- -58.60%
- 10 лет*
- —
MEME
- 1 день
- -9.50%
- 1 месяц
- -29.93%
- 6 месяцев
- -12.39%
- С начала года
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEM и MEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | -58.01% | -34.59% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 10.65% | -38.00% |
Correlation
The correlation between STEM and MEME is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEM vs. MEME — Ранг доходности на риск
STEM
MEME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STEM c MEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEM | MEME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEM и MEME
Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и MEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEM | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -48.78% | -50.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.37% | -41.86% | -57.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.51% | -28.61% | -50.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEM и MEME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEM | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.42% | 75.89% | +40.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.03% | 75.89% | +38.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.64% | 75.89% | +40.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEM и MEME
Ни STEM, ни MEME не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
STEM and MEME have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STEM и MEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор