- Эмитент
- VanEck
- Дата выпуска
- 4 окт. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $334M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции SMOT — $40.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) показал доход в 9.36% с начала года и 14.00% за последние 12 месяцев.
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 4.93%
- С начала года
- 9.36%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SMOT по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SMOT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.69% | 1.06% | -5.40% | 6.12% | 2.21% | 1.81% | 1.88% | 9.36% | |||||
| 2025 | 5.45% | -2.48% | -7.50% | -3.29% | 5.33% | 4.19% | 1.87% | 2.97% | -1.16% | -0.61% | 1.45% | 0.87% | 6.46% |
| 2024 | -2.86% | 6.47% | 4.70% | -6.92% | 1.89% | -1.21% | 5.94% | 1.09% | 2.34% | -0.60% | 6.78% | -6.20% | 10.71% |
| 2023 | 11.88% | -3.16% | -2.88% | -1.51% | -2.25% | 9.39% | 4.24% | -4.23% | -4.93% | -7.57% | 10.07% | 9.64% | 17.31% |
| 2022 | 0.79% | 8.02% | -4.61% | 3.85% |
Метрики бенчмарка
VanEck Morningstar SMID Moat ETF has an annualized alpha of -5.71%, beta of 1.00, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 06, 2022.
- This ETF participated in 127.43% of S&P 500 Index downside but only 89.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -5.71% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.73, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -5.71%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 89.30%
- Участие в снижении
- 127.43%
Комиссия
Комиссия SMOT составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMOT имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.24 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 9.71 | -4.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VanEck Morningstar SMID Moat ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.41 | $0.21 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.26% | 1.37% | 1.18% | 0.65% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck Morningstar SMID Moat ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VanEck Morningstar SMID Moat ETF показал максимальную просадку в 23.36%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.36%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 7d | 1y 15dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.29%окт. 2023 г. | 8mo 26d | 1mo 18d | 10mo 14dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-8.91%март 2026 г. | 2mo 13d | 1mo 9d | 3mo 22dянв. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-8.36%авг. 2024 г. | 4mo 8d | 23d | 5mo 1dапр. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-6.86%дек. 2022 г. | 17d | 22d | 1mo 9dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| SMOT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -56.78% | +33.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -9.10% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -18.90% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -10.70% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.09% | +0.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMOT
Добавьте VanEck Morningstar SMID Moat ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMOT