Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX)
Информация о фонде
| ISIN | US19765P4063 |
|---|---|
| Эмитент | Columbia Threadneedle |
| Дата выпуска | 14 дек. 1992 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SMGIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SMGIX с PMYYX, SMGIX с IGIAX, SMGIX с CMNWX, SMGIX с PNRAX, SMGIX с MIGFX, SMGIX с JMUEX, SMGIX с SPY, SMGIX с SNPE, SMGIX с AWSHX, SMGIX с ALBAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Contrarian Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Contrarian Core Fund показал доход в 24.85% с начала года и 35.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Contrarian Core Fund составила 13.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 24.85% | 25.82% |
| 1 месяц | 2.40% | 3.20% |
| 6 месяцев | 12.53% | 14.94% |
| 1 год | 35.21% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 16.44% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 13.04% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.81% | 6.06% | 2.30% | -3.25% | 5.33% | 3.42% | 0.33% | 1.99% | 1.15% | -1.24% | 24.85% | ||
| 2023 | 7.01% | -2.85% | 4.58% | 2.25% | 1.87% | 6.62% | 3.41% | -1.31% | -4.96% | -1.53% | 9.68% | 4.46% | 32.12% |
| 2022 | -3.22% | -2.42% | 2.74% | -8.73% | -0.48% | -7.88% | 7.96% | -3.46% | -9.52% | 8.20% | 4.79% | -6.27% | -18.64% |
| 2021 | -1.44% | 4.29% | 4.21% | 5.29% | 0.99% | 1.87% | 1.86% | 2.39% | -5.17% | 5.34% | -2.03% | 4.87% | 24.18% |
| 2020 | 0.11% | -7.79% | -11.43% | 13.22% | 5.10% | 1.26% | 5.96% | 7.01% | -4.12% | -3.05% | 12.92% | 4.25% | 22.21% |
| 2019 | 8.57% | 2.96% | 2.21% | 4.77% | -6.65% | 7.00% | 1.91% | -1.76% | 1.75% | 1.91% | 3.38% | 3.62% | 32.95% |
| 2018 | 5.45% | -4.55% | -3.07% | -0.28% | 1.43% | 0.59% | 4.25% | 2.47% | 0.80% | -7.06% | 1.71% | -9.89% | -8.95% |
| 2017 | 1.87% | 4.01% | 0.80% | 1.42% | 1.31% | 1.05% | 2.20% | 0.43% | 1.48% | 1.04% | 2.36% | 1.89% | 21.72% |
| 2016 | -4.85% | -0.80% | 6.59% | 0.57% | 2.16% | -1.06% | 3.99% | 0.27% | -0.00% | -1.83% | 2.36% | 1.38% | 8.65% |
| 2015 | -3.65% | 6.90% | -1.75% | 1.28% | 2.03% | -1.50% | 1.48% | -5.35% | -3.41% | 8.22% | 0.76% | -1.11% | 3.04% |
| 2014 | -3.88% | 4.34% | 0.73% | -0.05% | 2.50% | 2.63% | -0.82% | 3.73% | -1.29% | 2.20% | 2.68% | -0.37% | 12.77% |
| 2013 | 6.31% | 1.22% | 3.56% | 1.33% | 3.61% | -1.64% | 6.23% | -2.53% | 3.06% | 3.98% | 3.34% | 2.86% | 35.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SMGIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Contrarian Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.14 | $0.16 | $0.24 | $0.29 | $0.29 | $0.25 | $0.20 | $0.60 | $0.16 | $0.16 |
Дивидендный доход | 0.47% | 0.58% | 0.57% | 0.49% | 0.78% | 1.08% | 1.35% | 0.95% | 0.91% | 2.86% | 0.74% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Contrarian Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2013 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Contrarian Core Fund показал максимальную просадку в 50.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.62% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 457 | 29 дек. 2010 г. | 795 |
| -49.65% | 19 июл. 1999 г. | 812 | 9 окт. 2002 г. | 1255 | 9 окт. 2007 г. | 2067 |
| -32.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -24.42% | 8 дек. 1997 г. | 219 | 8 окт. 1998 г. | 147 | 3 мая 1999 г. | 366 |
| -24.31% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 198 | 28 июл. 2023 г. | 392 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Contrarian Core Fund составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.