SIT Balanced Fund (SIBAX)
Информация о фонде
US82980D2027
82980D202
30 дек. 1993 г.
$5,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия SIBAX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SIT Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SIT Balanced Fund показал доход в 2.20% с начала года и 15.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIT Balanced Fund составила 6.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
SIBAX
2.20%
3.30%
5.77%
15.40%
7.57%
6.62%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SIBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.35% | 2.20% | |||||||||||
| 2024 | 1.78% | 2.77% | 2.11% | -3.53% | 3.44% | 4.58% | 0.20% | 1.96% | 1.41% | -0.81% | 3.64% | -1.54% | 16.88% |
| 2023 | 4.74% | -2.28% | 3.79% | 1.25% | 1.54% | 3.60% | 2.66% | -1.12% | -4.13% | -1.25% | 8.09% | 4.34% | 22.64% |
| 2022 | -5.86% | -3.21% | 0.84% | -8.15% | -0.63% | -5.09% | 6.68% | -3.43% | -7.25% | 4.37% | 3.87% | -7.40% | -23.66% |
| 2021 | -1.10% | 1.31% | 1.53% | 4.36% | 0.38% | 2.78% | 2.83% | 2.22% | -3.95% | 4.85% | -1.04% | -1.29% | 13.27% |
| 2020 | 1.86% | -3.96% | -7.97% | 9.01% | 4.44% | 2.01% | 4.14% | 5.00% | -2.71% | -1.82% | 7.73% | 1.78% | 19.74% |
| 2019 | 4.62% | 2.27% | 1.80% | 2.94% | -4.17% | 4.94% | 1.30% | -0.36% | 0.28% | 1.45% | 2.38% | -3.23% | 14.73% |
| 2018 | 3.51% | -1.86% | -1.30% | -0.17% | 2.01% | -0.50% | 2.19% | 2.19% | 0.16% | -5.28% | 1.84% | -6.08% | -3.75% |
| 2017 | 1.43% | 3.35% | 0.41% | 1.44% | 1.80% | 0.18% | 1.61% | 1.04% | 0.69% | 2.48% | 1.55% | -3.16% | 13.44% |
| 2016 | -2.71% | 0.05% | 3.64% | -0.48% | 0.84% | -0.05% | 2.76% | 0.53% | -0.14% | -1.48% | 0.82% | 0.88% | 4.61% |
| 2015 | -0.85% | 3.86% | -0.83% | -0.30% | 1.53% | -1.37% | 1.79% | -3.61% | -1.47% | 4.92% | -0.09% | -5.64% | -2.51% |
| 2014 | -1.98% | 3.48% | -0.63% | -0.06% | 1.87% | 1.50% | -0.79% | 3.23% | -1.45% | 2.12% | 1.95% | -3.17% | 5.96% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SIBAX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SIT Balanced Fund (SIBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SIT Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.42 | $0.30 | $0.22 | $0.21 | $0.30 | $0.22 | $0.33 | $0.34 | $0.33 | $0.27 |
Дивидендный доход | 1.43% | 1.46% | 1.36% | 1.19% | 0.65% | 0.71% | 1.19% | 1.00% | 1.41% | 1.62% | 1.64% | 1.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SIT Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.13 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.12 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.10 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.05 | $0.22 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.07 | $0.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.10 | $0.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.14 | $0.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.34 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.16 | $0.33 |
| 2014 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SIT Balanced Fund показал максимальную просадку в 43.90%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1302 торговые сессии.
Текущая просадка SIT Balanced Fund составляет 1.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.9% | 24 мар. 2000 г. | 580 | 23 июл. 2002 г. | 1302 | 27 сент. 2007 г. | 1882 |
| -36.98% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 488 | 11 февр. 2011 г. | 826 |
| -27.38% | 10 нояб. 2021 г. | 285 | 28 дек. 2022 г. | 368 | 17 июн. 2024 г. | 653 |
| -22.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -16.26% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 78 | 26 янв. 1999 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SIT Balanced Fund составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.