- ISIN
- BMG7738W1064
- CUSIP
- G7738W106
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 17 июн. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.46B
- Enterprise Value
- $4.56B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.24
- Коэффициент P/E
- 46.35
- Коэффициент PEG
- 2.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $708.94M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $243.14M
- EBITDA (12 мес.)
- $427.17M
- Годовой диапазон
- $6.73 - $12.94
- Целевая цена
- $14.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SFL
SFL Corporation Ltd. (SFL) прибавил 46.2% с начала года. По цене $11 за акцию SFL торгуется на 15.0% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SFL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,062.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFL Corporation Ltd. (SFL) показал доход в 46.23% с начала года и 43.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFL составила 7.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SFL Corporation Ltd.
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 46.23%
- 6 месяцев
- 40.07%
- 1 год
- 43.55%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 7.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SFL по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июн. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +47.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -36.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SFL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -31.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.44% | 24.27% | -0.11% | 6.86% | -2.47% | -0.36% | 46.23% | ||||||
| 2025 | 3.23% | -14.41% | -6.22% | 0.24% | 4.38% | 0.12% | 10.20% | -11.44% | -5.09% | -0.93% | 10.32% | -2.70% | -14.49% |
| 2024 | 7.89% | 9.78% | 0.60% | 1.14% | 9.43% | -3.00% | -14.70% | 0.17% | 0.01% | -8.30% | -0.85% | -0.22% | -0.83% |
| 2023 | 10.41% | 1.38% | -5.60% | -4.32% | -5.61% | 11.56% | 5.68% | 14.60% | 0.84% | -2.60% | 4.60% | 1.56% | 34.55% |
| 2022 | 0.61% | 21.34% | 4.41% | -2.55% | 13.41% | -13.78% | 5.06% | 7.32% | -13.01% | 11.96% | -4.02% | -3.51% | 23.52% |
| 2021 | 0.64% | 19.30% | 8.32% | -3.24% | 11.60% | -10.13% | -10.20% | 16.89% | 6.29% | -5.61% | 5.44% | -0.21% | 39.84% |
Метрики бенчмарка
SFL Corporation Ltd. has an annualized alpha of 4.41%, beta of 1.16, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 18, 2004.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.41%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 103.39%
- Участие в снижении
- 104.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFL имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SFL Corporation Ltd. (SFL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SFL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.93 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 13.52 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SFL Corporation Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $0.94 | $1.07 | $0.97 | $0.88 | $0.63 | $1.00 | $1.40 | $1.40 | $1.60 | $1.80 | $1.74 |
Дивидендный доход | 9.91% | 12.04% | 10.47% | 8.60% | 9.54% | 7.73% | 15.92% | 9.63% | 13.30% | 10.32% | 12.12% | 10.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SFL Corporation Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.42 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.63 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У SFL Corporation Ltd. дивидендная доходность составляет 9.91%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У SFL Corporation Ltd. коэффициент выплат составляет 366.49%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SFL Corporation Ltd. показал максимальную просадку в 85.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1253 торговые сессии.
Текущая просадка SFL Corporation Ltd. составляет 12.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -85.65%март 2009 г. | 9mo 22d | 4y 11mo | 5y 9moмай 2008 г. - февр. 2014 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -55.33%дек. 2020 г. | 11mo 17d | 2y 7mo | 3y 7moянв. 2020 г. - авг. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -46.05%апр. 2025 г. | 10mo 9d | 1y 1mo | 1y 11moиюнь 2024 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -40.11%февр. 2016 г. | 2mo 13d | 11mo 5d | 1y 1moнояб. 2015 г. - янв. 2017 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -30.53%дек. 2014 г. | 3mo 14d | 10mo 1d | 1y 1moавг. 2014 г. - окт. 2015 г. |
Показатели просадок
| SFL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.65% | -56.78% | -28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -9.10% | -16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.05% | -18.90% | -27.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -25.43% | -20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.33% | -33.92% | -21.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -0.74% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -10.72% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 1.97% | +8.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SFL Corporation Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SFL Corporation Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SFL в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SFL коэффициент P/E составляет 46.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SFL по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SFL коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SFL по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SFL коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SFL по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SFL коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SFL
Добавьте SFL Corporation Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SFL