PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFL с DHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SFL с DHT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SFL Corporation Ltd. (SFL) и DHT Holdings, Inc. (DHT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFL или DHT.

Корреляция

Корреляция между SFL и DHT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SFL и DHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SFL Corporation Ltd. (SFL) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFL:

-1.09

DHT:

-0.01

Коэф-т Сортино

SFL:

-1.28

DHT:

0.42

Коэф-т Омега

SFL:

0.82

DHT:

1.05

Коэф-т Кальмара

SFL:

-0.71

DHT:

0.04

Коэф-т Мартина

SFL:

-1.34

DHT:

0.32

Индекс Язвы

SFL:

24.48%

DHT:

11.48%

Дневная вол-ть

SFL:

32.85%

DHT:

36.50%

Макс. просадка

SFL:

-85.65%

DHT:

-98.26%

Текущая просадка

SFL:

-36.85%

DHT:

-87.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFL:

$1.11B

DHT:

$1.78B

EPS

SFL:

$1.01

DHT:

$1.12

Коэффициент P/E

SFL:

8.23

DHT:

9.89

Коэффициент PEG

SFL:

-1.57

DHT:

3.77

Коэффициент P/S

SFL:

1.25

DHT:

3.16

Коэффициент P/B

SFL:

0.98

DHT:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

SFL:

$669.11M

DHT:

$424.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

SFL:

$224.74M

DHT:

$169.21M

EBITDA (12 мес.)

SFL:

$269.92M

DHT:

$159.63M

Доходность по периодам

С начала года, SFL показывает доходность -16.03%, что значительно ниже, чем у DHT с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции SFL уступали акциям DHT по среднегодовой доходности: 4.08% против 12.30% соответственно.

SFL

С начала года

-16.03%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-35.54%

5 лет

4.78%

10 лет

4.08%

DHT

С начала года

21.11%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

9.89%

1 год

-0.24%

5 лет

21.17%

10 лет

12.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFL и DHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFL
Ранг риск-скорректированной доходности SFL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
DHT
Ранг риск-скорректированной доходности DHT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFL c DHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SFL Corporation Ltd. (SFL) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFL на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа DHT равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFL и DHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFL и DHT

Дивидендная доходность SFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, что больше доходности DHT в 8.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFL
SFL Corporation Ltd.		13.00%10.47%8.60%9.54%7.73%15.92%9.63%13.30%10.32%12.12%10.50%11.54%
DHT
DHT Holdings, Inc.		8.57%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%1.09%

Просадки

Сравнение просадок SFL и DHT

Максимальная просадка SFL за все время составила -85.65%, что меньше максимальной просадки DHT в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFL и DHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFL и DHT

Текущая волатильность для SFL Corporation Ltd. (SFL) составляет 9.63%, в то время как у DHT Holdings, Inc. (DHT) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что SFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFL и DHT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SFL Corporation Ltd. и DHT Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
224.95M
131.39M
(SFL) Общая выручка
(DHT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFL и DHT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SFL Corporation Ltd. и DHT Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
26.7%
50.4%
(SFL) Валовая рентабельность
(DHT) Валовая рентабельность
SFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.16M при выручке в 224.95M, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

DHT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.18M при выручке в 131.39M, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.

SFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SFL Corporation Ltd. сообщила об операционной прибыли в 64.88M при выручке в 224.95M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

DHT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DHT Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.88M при выручке в 131.39M, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

SFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 224.95M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

DHT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.94M при выручке в 131.39M, что соответствует чистой рентабельности 41.8%.