PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFL с ASC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SFL с ASC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SFL Corporation Ltd. (SFL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFL или ASC.

Корреляция

Корреляция между SFL и ASC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SFL и ASC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SFL Corporation Ltd. (SFL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFL:

-0.99

ASC:

-1.30

Коэф-т Сортино

SFL:

-1.26

ASC:

-1.97

Коэф-т Омега

SFL:

0.83

ASC:

0.78

Коэф-т Кальмара

SFL:

-0.70

ASC:

-0.80

Коэф-т Мартина

SFL:

-1.31

ASC:

-1.26

Индекс Язвы

SFL:

24.67%

ASC:

38.93%

Дневная вол-ть

SFL:

33.01%

ASC:

39.27%

Макс. просадка

SFL:

-85.65%

ASC:

-80.11%

Текущая просадка

SFL:

-33.74%

ASC:

-55.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFL:

$1.15B

ASC:

$398.11M

EPS

SFL:

$1.01

ASC:

$3.06

Коэффициент P/E

SFL:

8.49

ASC:

3.20

Коэффициент PEG

SFL:

-1.57

ASC:

-6.04

Коэффициент P/S

SFL:

1.28

ASC:

1.07

Коэффициент P/B

SFL:

0.99

ASC:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

SFL:

$669.11M

ASC:

$299.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

SFL:

$224.74M

ASC:

$116.71M

EBITDA (12 мес.)

SFL:

$269.92M

ASC:

$111.15M

Доходность по периодам

С начала года, SFL показывает доходность -11.88%, что значительно выше, чем у ASC с доходностью -18.47%. За последние 10 лет акции SFL превзошли акции ASC по среднегодовой доходности: 4.33% против -0.02% соответственно.

SFL

С начала года

-11.88%

1 месяц

12.95%

6 месяцев

-8.15%

1 год

-32.59%

5 лет

7.05%

10 лет

4.33%

ASC

С начала года

-18.47%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

-15.99%

1 год

-50.71%

5 лет

18.96%

10 лет

-0.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFL и ASC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFL
Ранг риск-скорректированной доходности SFL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFL c ASC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SFL Corporation Ltd. (SFL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFL на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASC равному -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFL и ASC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFL и ASC

Дивидендная доходность SFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности ASC в 9.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFL
SFL Corporation Ltd.		12.39%10.47%8.60%9.54%7.73%15.92%9.63%13.30%10.32%12.12%10.50%11.54%
ASC
Ardmore Shipping Corporation		9.67%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%

Просадки

Сравнение просадок SFL и ASC

Максимальная просадка SFL за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFL и ASC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFL и ASC

Текущая волатильность для SFL Corporation Ltd. (SFL) составляет 6.56%, в то время как у Ardmore Shipping Corporation (ASC) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что SFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFL и ASC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SFL Corporation Ltd. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
224.95M
82.04M
(SFL) Общая выручка
(ASC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFL и ASC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SFL Corporation Ltd. и Ardmore Shipping Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
26.7%
28.7%
(SFL) Валовая рентабельность
(ASC) Валовая рентабельность
SFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.16M при выручке в 224.95M, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

ASC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.53M при выручке в 82.04M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

SFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SFL Corporation Ltd. сообщила об операционной прибыли в 64.88M при выручке в 224.95M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

ASC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.47M при выручке в 82.04M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

SFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 224.95M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

ASC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.94M при выручке в 82.04M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.