PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFL с GSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SFL с GSL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SFL Corporation Ltd. (SFL) и Global Ship Lease, Inc. (GSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFL или GSL.

Корреляция

Корреляция между SFL и GSL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SFL и GSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SFL Corporation Ltd. (SFL) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFL:

-0.99

GSL:

0.25

Коэф-т Сортино

SFL:

-1.26

GSL:

0.64

Коэф-т Омега

SFL:

0.83

GSL:

1.08

Коэф-т Кальмара

SFL:

-0.70

GSL:

0.18

Коэф-т Мартина

SFL:

-1.31

GSL:

0.50

Индекс Язвы

SFL:

24.67%

GSL:

19.28%

Дневная вол-ть

SFL:

33.01%

GSL:

33.18%

Макс. просадка

SFL:

-85.65%

GSL:

-94.83%

Текущая просадка

SFL:

-33.74%

GSL:

-38.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFL:

$1.15B

GSL:

$830.15M

EPS

SFL:

$1.01

GSL:

$9.67

Коэффициент P/E

SFL:

8.49

GSL:

2.40

Коэффициент PEG

SFL:

-1.57

GSL:

0.00

Коэффициент P/S

SFL:

1.28

GSL:

1.18

Коэффициент P/B

SFL:

0.99

GSL:

0.54

Общая выручка (12 мес.)

SFL:

$669.11M

GSL:

$528.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

SFL:

$224.74M

GSL:

$291.56M

EBITDA (12 мес.)

SFL:

$269.92M

GSL:

$370.69M

Доходность по периодам

С начала года, SFL показывает доходность -11.88%, что значительно ниже, чем у GSL с доходностью 14.04%. За последние 10 лет акции SFL превзошли акции GSL по среднегодовой доходности: 4.33% против -2.07% соответственно.

SFL

С начала года

-11.88%

1 месяц

12.95%

6 месяцев

-8.15%

1 год

-32.59%

5 лет

7.05%

10 лет

4.33%

GSL

С начала года

14.04%

1 месяц

22.98%

6 месяцев

9.22%

1 год

8.30%

5 лет

53.27%

10 лет

-2.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFL и GSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFL
Ранг риск-скорректированной доходности SFL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
GSL
Ранг риск-скорректированной доходности GSL, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFL c GSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SFL Corporation Ltd. (SFL) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFL на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа GSL равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFL и GSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFL и GSL

Дивидендная доходность SFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности GSL в 7.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFL
SFL Corporation Ltd.		12.39%10.47%8.60%9.54%7.73%15.92%9.63%13.30%10.32%12.12%10.50%11.54%
GSL
Global Ship Lease, Inc.		7.07%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFL и GSL

Максимальная просадка SFL за все время составила -85.65%, что меньше максимальной просадки GSL в -94.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFL и GSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFL и GSL

Текущая волатильность для SFL Corporation Ltd. (SFL) составляет 6.56%, в то время как у Global Ship Lease, Inc. (GSL) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что SFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFL и GSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SFL Corporation Ltd. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
224.95M
181.43M
(SFL) Общая выручка
(GSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFL и GSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SFL Corporation Ltd. и Global Ship Lease, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
26.7%
54.6%
(SFL) Валовая рентабельность
(GSL) Валовая рентабельность
SFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.16M при выручке в 224.95M, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

GSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.10M при выручке в 181.43M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

SFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SFL Corporation Ltd. сообщила об операционной прибыли в 64.88M при выручке в 224.95M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

GSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.01M при выручке в 181.43M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.

SFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 224.95M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

GSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.56M при выручке в 181.43M, что соответствует чистой рентабельности 51.0%.