Сравнение SFL с GSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SFL Corporation Ltd. (SFL) и Global Ship Lease, Inc. (GSL).
Доходность
Сравнение доходности SFL и GSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFL и GSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFL SFL Corporation Ltd. | 38.74% | -14.49% | -0.83% | 34.55% | 23.52% | 39.84% | -51.90% | 53.41% | -24.82% | 16.81% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 9.15% | 73.47% | 18.09% | 28.97% | -22.16% | 100.35% | 34.65% | 78.02% | -46.55% | -22.67% |
Фундаментальные показатели
SFL:
$1.41B
GSL:
$1.35B
SFL:
-$0.20
GSL:
$11.65
SFL:
1.96
GSL:
1.77
SFL:
1.47
GSL:
0.75
SFL:
$719.75M
GSL:
$759.92M
SFL:
$239.28M
GSL:
$404.40M
SFL:
$406.71M
GSL:
$557.27M
Доходность по периодам
С начала года, SFL показывает доходность 38.74%, что значительно выше, чем у GSL с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции SFL уступали акциям GSL по среднегодовой доходности: 7.61% против 19.35% соответственно.
SFL
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 38.74%
- 6 месяцев
- 45.61%
- 1 год
- 42.83%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 7.61%
GSL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 75.30%
- 3 года*
- 35.96%
- 5 лет*
- 29.36%
- 10 лет*
- 19.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFL vs. GSL — Ранг доходности на риск
SFL
GSL
Сравнение SFL c GSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SFL Corporation Ltd. (SFL) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFL | GSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.39 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.90 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.65 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 12.52 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFL | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.39 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.35 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.01 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SFL и GSL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFL и GSL
Дивидендная доходность SFL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности GSL в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFL SFL Corporation Ltd. | 8.18% | 12.04% | 10.47% | 8.60% | 9.54% | 7.73% | 15.92% | 9.63% | 13.30% | 10.32% | 12.12% | 10.50% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 6.11% | 6.06% | 7.56% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
Просадки
Сравнение просадок SFL и GSL
Максимальная просадка SFL за все время составила -85.65%, что меньше максимальной просадки GSL в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFL и GSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFL | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.65% | -95.26% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -21.17% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -47.50% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.33% | -86.50% | +31.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -8.42% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.07% | -59.32% | +39.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 6.17% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFL и GSL
Текущая волатильность для SFL Corporation Ltd. (SFL) составляет 8.08%, в то время как у Global Ship Lease, Inc. (GSL) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что SFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFL | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 10.12% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.60% | 20.90% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.89% | 31.64% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 38.02% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 56.06% | -22.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFL и GSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SFL Corporation Ltd. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFL и GSL
SFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о валовой прибыли в 99.74M при выручке в 170.69M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
GSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.38M при выручке в 190.95M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
SFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.81M при выручке в 170.69M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
GSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.72M при выручке в 190.95M, что соответствует операционной рентабельности 45.9%.
SFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о чистой прибыли в -4.65M при выручке в 170.69M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
GSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.61M при выручке в 190.95M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.