Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085093438 |
|---|---|
| CUSIP | 808509343 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 30 янв. 2008 г. |
| Категория | Emerging Markets Diversified |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия SFENX составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund показал доход в 10.11% с начала года и 19.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund составила 4.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.11% | 9.47% |
| 1 месяц | 7.45% | 1.91% |
| 6 месяцев | 18.88% | 18.36% |
| 1 год | 19.02% | 26.61% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.11% | 12.90% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.01% | 10.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFENX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.35% | 2.77% | 2.22% | 1.72% | 10.11% | ||||||||
| 2023 | 7.83% | -5.48% | 2.90% | 1.35% | -2.54% | 5.08% | 5.90% | -6.35% | -1.07% | -3.61% | 6.73% | 4.56% | 14.90% |
| 2022 | 3.80% | -8.61% | -1.52% | -4.95% | 2.08% | -6.69% | -0.73% | 0.49% | -8.77% | -1.87% | 14.01% | -1.89% | -15.50% |
| 2021 | 0.34% | 4.35% | 3.31% | 2.07% | 3.55% | 0.20% | -3.52% | 4.35% | -0.58% | -0.10% | -4.49% | 4.13% | 13.91% |
| 2020 | -7.48% | -6.72% | -20.02% | 8.09% | 1.70% | 4.17% | 4.67% | -0.64% | -3.08% | -0.79% | 14.13% | 7.53% | -3.01% |
| 2019 | 10.30% | -1.43% | -1.11% | 2.37% | -3.74% | 5.83% | -1.73% | -5.06% | 2.20% | 4.87% | -0.43% | 7.01% | 19.46% |
| 2018 | 9.65% | -4.25% | -0.20% | -1.01% | -5.11% | -4.85% | 4.87% | -2.92% | 2.34% | -6.52% | 1.86% | -3.07% | -9.96% |
| 2017 | 6.81% | 2.21% | 1.08% | 0.71% | 0.59% | -0.35% | 5.17% | 2.90% | -0.87% | 2.74% | -0.43% | 3.42% | 26.44% |
| 2016 | -4.73% | 1.42% | 16.78% | 4.34% | -8.61% | 8.01% | 6.54% | 1.50% | 2.02% | 3.56% | -1.91% | 1.25% | 31.86% |
| 2015 | -1.18% | 5.06% | -3.17% | 11.26% | -5.88% | -2.37% | -9.09% | -8.03% | -4.75% | 7.23% | -4.20% | -4.35% | -19.58% |
| 2014 | -7.72% | 1.97% | 3.38% | 0.82% | 3.36% | 2.80% | 0.87% | 3.02% | -9.33% | -0.58% | -2.91% | -6.39% | -11.28% |
| 2013 | -0.11% | -1.95% | -1.98% | -0.00% | -3.82% | -6.20% | 2.99% | -0.12% | 7.27% | 4.41% | -1.84% | -0.87% | -2.91% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SFENX среди mutual funds на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.45 | $0.26 | $0.36 | $0.24 | $0.22 | $0.16 | $0.19 | $0.21 | $0.18 |
Дивидендный доход | 4.54% | 5.00% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.82% | 2.90% | 2.37% | 2.16% | 3.22% | 2.82% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2013 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund показал максимальную просадку в 60.58%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.58% | 20 мая 2008 г. | 129 | 20 нояб. 2008 г. | 477 | 14 окт. 2010 г. | 606 |
| -47.2% | 11 апр. 2011 г. | 1201 | 20 янв. 2016 г. | 466 | 22 нояб. 2017 г. | 1667 |
| -39.59% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 209 | 20 янв. 2021 г. | 750 |
| -29.26% | 17 февр. 2022 г. | 177 | 31 окт. 2022 г. | 384 | 13 мая 2024 г. | 561 |
| -11.2% | 28 февр. 2008 г. | 15 | 19 мар. 2008 г. | 24 | 23 апр. 2008 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund составляет 3.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.