Semper MBS Total Return Fund (SEMPX)
Информация о фонде
US00770X7416
00770X741
21 июл. 2013 г.
$2,500
Комиссия
Комиссия SEMPX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Semper MBS Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Semper MBS Total Return Fund показал доход в 1.13% с начала года и 11.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Semper MBS Total Return Fund составила 3.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
SEMPX
1.13%
1.25%
5.09%
11.63%
1.71%
3.04%
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEMPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.77% | 1.13% | |||||||||||
| 2024 | 2.45% | 0.67% | 0.96% | 0.08% | 1.66% | 1.06% | 1.17% | 1.00% | 1.65% | 0.30% | 1.33% | 0.07% | 13.09% |
| 2023 | 2.50% | 1.23% | -1.13% | 1.57% | 1.20% | 1.40% | 0.76% | 0.54% | 0.03% | -0.81% | 1.67% | 2.97% | 12.52% |
| 2022 | -0.34% | -1.54% | -1.84% | -0.28% | -2.36% | -2.95% | 0.66% | 1.56% | -3.84% | -3.04% | -1.07% | 0.89% | -13.42% |
| 2021 | 1.06% | 0.80% | 0.15% | 1.17% | 0.86% | 0.95% | 0.54% | 0.25% | 0.57% | 0.07% | 0.05% | 0.04% | 6.71% |
| 2020 | 1.31% | 0.52% | -22.06% | -1.27% | 2.73% | 5.60% | 1.78% | 0.55% | 1.78% | 0.33% | 1.90% | 2.64% | -7.08% |
| 2019 | 0.31% | 0.58% | 0.34% | 0.75% | 0.58% | 0.39% | 0.31% | 0.46% | 0.18% | 0.11% | 0.15% | 0.28% | 4.52% |
| 2018 | 0.96% | 0.26% | 0.52% | 0.35% | 0.46% | 0.55% | 0.20% | 0.31% | 0.33% | 0.18% | -0.40% | -0.02% | 3.75% |
| 2017 | 0.59% | 0.49% | 0.54% | 0.55% | 0.62% | 0.53% | 0.65% | 0.57% | 0.26% | 0.39% | 0.41% | 0.17% | 5.93% |
| 2016 | -0.87% | -0.81% | 0.52% | 0.72% | 0.23% | 0.09% | 0.80% | 0.46% | 0.73% | 0.38% | 0.28% | 0.57% | 3.13% |
| 2015 | 0.09% | 1.14% | 0.29% | 0.14% | 0.41% | 0.47% | 0.56% | 0.17% | 0.26% | 0.03% | 0.19% | 0.12% | 3.94% |
| 2014 | 1.24% | 1.16% | 0.25% | 1.25% | 1.03% | 0.68% | 0.84% | 0.41% | 0.62% | 0.43% | 0.33% | -0.20% | 8.31% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SEMPX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Semper MBS Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.59 | $0.71 | $0.47 | $0.29 | $0.38 | $0.49 | $0.59 | $0.53 | $0.63 | $0.56 | $0.57 |
Дивидендный доход | 6.81% | 6.88% | 8.75% | 5.97% | 2.98% | 4.07% | 4.73% | 5.66% | 5.00% | 6.00% | 5.11% | 5.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Semper MBS Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | ||||||||||
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.07 | $0.59 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.71 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.47 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.29 |
| 2020 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
| 2018 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.59 |
| 2017 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.53 |
| 2016 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.63 |
| 2015 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.56 |
| 2014 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Semper MBS Total Return Fund показал максимальную просадку в 25.01%, зарегистрированную 8 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1037 торговых сессий.
Текущая просадка Semper MBS Total Return Fund составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.01% | 3 мар. 2020 г. | 27 | 8 апр. 2020 г. | 1037 | 22 мая 2024 г. | 1064 |
| -1.85% | 30 дек. 2015 г. | 40 | 26 февр. 2016 г. | 94 | 12 июл. 2016 г. | 134 |
| -1.07% | 2 нояб. 2018 г. | 36 | 26 дек. 2018 г. | 28 | 6 февр. 2019 г. | 64 |
| -0.9% | 26 июл. 2013 г. | 1 | 26 июл. 2013 г. | 1 | 29 июл. 2013 г. | 2 |
| -0.82% | 10 дек. 2024 г. | 13 | 27 дек. 2024 г. | 18 | 27 янв. 2025 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Semper MBS Total Return Fund составляет 0.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.