- ISIN
- US7856881021
- CUSIP
- 785688102
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 30 дек. 1987 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.06
- Коэффициент P/E
- 15.25
- Коэффициент PEG
- 0.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $57.67M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $58.05M
- EBITDA (12 мес.)
- $55.09M
- Годовой диапазон
- $64.57 - $84.39
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 664.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 801.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBR
Sabine Royalty Trust (SBR) прибавил 15.1% с начала года. По цене $77 за акцию SBR торгуется на 8.6% ниже 52-недельного максимума в $84. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SBR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,207.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sabine Royalty Trust (SBR) показал доход в 15.14% с начала года и 22.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBR составила 17.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Sabine Royalty Trust
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 26.25%
- 10 лет*
- 17.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SBR по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2000 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -26.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SBR закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 3 апр. 2000 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший день был 31 мар. 2000 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.56% | 2.63% | 3.69% | 1.84% | -1.48% | 3.14% | 15.14% | ||||||
| 2025 | 2.83% | -0.54% | 3.97% | -1.95% | 1.40% | 1.19% | -0.07% | 13.26% | 7.77% | -8.97% | 8.08% | -11.16% | 14.04% |
| 2024 | -9.23% | -1.43% | 6.87% | -2.47% | 7.80% | -0.75% | -2.01% | 2.67% | -3.17% | -0.50% | 7.39% | 0.20% | 4.06% |
| 2023 | 0.96% | -12.56% | -2.77% | 5.55% | -7.19% | -4.30% | 3.49% | -2.12% | 0.13% | -11.98% | 10.15% | 9.82% | -13.10% |
| 2022 | 24.09% | 15.93% | -0.52% | 10.82% | 22.32% | -19.86% | 16.67% | 10.95% | -7.02% | 19.49% | -3.92% | 8.04% | 132.08% |
| 2021 | 6.82% | 10.16% | -7.04% | 15.50% | 3.67% | 13.42% | 1.13% | -3.93% | 11.71% | 0.53% | -1.15% | 0.30% | 60.71% |
Метрики бенчмарка
Sabine Royalty Trust has an annualized alpha of 15.30%, beta of 0.40, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1987.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.57%) than losses (27.70%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.30%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 69.57%
- Участие в снижении
- 27.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBR имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sabine Royalty Trust (SBR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SBR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.93 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 13.52 | -10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sabine Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.74 | $5.16 | $5.45 | $6.38 | $8.65 | $3.22 | $2.42 | $3.02 | $3.35 | $2.37 | $1.93 | $3.11 |
Дивидендный доход | 6.14% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sabine Royalty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.32 | $0.28 | $0.29 | $0.33 | $0.50 | $0.00 | $1.71 | ||||||
| 2025 | $0.45 | $0.44 | $0.30 | $0.50 | $0.45 | $0.43 | $0.35 | $0.74 | $0.58 | $0.37 | $0.36 | $0.20 | $5.16 |
| 2024 | $0.44 | $0.42 | $0.41 | $0.54 | $0.60 | $0.54 | $0.38 | $0.45 | $0.42 | $0.44 | $0.51 | $0.31 | $5.45 |
| 2023 | $0.63 | $0.64 | $0.47 | $0.70 | $0.50 | $0.33 | $0.32 | $0.30 | $0.36 | $0.28 | $0.72 | $1.14 | $6.38 |
| 2022 | $0.88 | $0.37 | $0.47 | $0.73 | $0.60 | $0.72 | $0.55 | $0.83 | $0.84 | $1.02 | $0.58 | $1.07 | $8.65 |
| 2021 | $0.17 | $0.16 | $0.21 | $0.24 | $0.25 | $0.29 | $0.28 | $0.32 | $0.27 | $0.34 | $0.38 | $0.31 | $3.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sabine Royalty Trust дивидендная доходность составляет 6.14%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Sabine Royalty Trust коэффициент выплат составляет 32.99%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sabine Royalty Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sabine Royalty Trust показал максимальную просадку в 56.40%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 587 торговых сессий.
Текущая просадка Sabine Royalty Trust составляет 2.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -56.40%янв. 2016 г. | 1y 7mo | 2y 3mo | 3y 11moиюнь 2014 г. - май 2018 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -55.57%март 2009 г. | 7mo 27d | 1y 8mo | 2y 3moиюль 2008 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -50.71%март 2020 г. | 11mo 3d | 1y 6mo | 2y 5moапр. 2019 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -41.72%дек. 1995 г. | 2y 1mo | 10mo 18d | 3y 3dокт. 1993 г. - окт. 1996 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -40.25%июль 2002 г. | 2mo 21d | 2mo 10d | 5mo 1dмай 2002 г. - окт. 2002 г. |
Показатели просадок
| SBR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -56.78% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -9.10% | -9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -18.90% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -25.43% | -9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.71% | -33.92% | -16.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -0.74% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -10.72% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 1.97% | +6.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sabine Royalty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sabine Royalty Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SBR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SBR коэффициент P/E составляет 15.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SBR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SBR коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SBR коэффициент P/S составляет 14.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SBR
Добавьте Sabine Royalty Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBR