PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Sabine Royalty Trust (SBR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Sabine Royalty Trust (SBR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7856881021

CUSIP

785688102

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$910.48M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.12

Цена/прибыль

10.20

Общая выручка (12 мес.)

$78.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

$78.04M

EBITDA (12 мес.)

$75.56M

Годовой диапазон

$54.06 - $66.61

Целевая цена

$32.50

Процент коротких позиций

0.14%

Коэффициент коротких позиций

0.60

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SBR с PRT SBR с CSIQ SBR с PFLT SBR с LNC SBR с GLP SBR с SJT SBR с CRT SBR с ET SBR с AGNC SBR с MPW
Популярные сравнения:
SBR с PRT SBR с CSIQ SBR с PFLT SBR с LNC SBR с GLP SBR с SJT SBR с CRT SBR с ET SBR с AGNC SBR с MPW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sabine Royalty Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
11.49%
SBR (Sabine Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sabine Royalty Trust показал доход в -1.13% с начала года и 11.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sabine Royalty Trust составила 10.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

SBR

С начала года

-1.13%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

1.79%

1 год

11.49%

5 лет (среднегодовая)

20.08%

10 лет (среднегодовая)

10.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.23%-1.43%6.87%-2.47%7.80%-0.75%-2.01%2.67%-3.17%-0.51%-1.13%
20230.96%-12.56%-2.77%5.55%-7.19%-4.30%3.51%-2.12%0.13%-11.98%10.15%9.82%-13.08%
202224.09%15.93%-0.52%10.82%22.32%-19.86%16.67%10.95%-7.02%19.49%-3.92%8.04%132.09%
20216.82%10.16%-7.04%15.50%3.67%13.42%1.13%-3.93%11.71%0.53%-1.15%0.30%60.71%
2020-3.66%-7.94%-20.99%1.12%1.62%-0.38%6.16%4.27%-3.16%-2.20%3.78%-2.93%-24.24%
201913.37%7.10%4.86%6.02%-7.29%7.53%-3.76%-8.01%2.87%-11.23%5.24%1.11%15.77%
20184.53%-6.93%2.72%5.91%6.58%-3.27%-3.23%-2.69%-3.17%-11.94%3.27%-0.10%-9.61%
201713.89%-7.34%-2.62%5.43%3.55%1.62%4.06%0.92%1.80%4.06%3.45%2.76%34.84%
201626.21%-2.08%-7.03%10.46%5.40%-1.85%10.53%-1.13%2.01%-0.90%-2.73%0.54%41.83%
201511.81%8.30%-6.92%3.26%-1.57%-3.85%-11.93%-0.13%-5.55%5.78%3.35%-20.16%-20.14%
20140.99%0.83%-2.24%5.39%10.56%7.49%-5.95%1.14%-4.21%-3.08%-6.72%-25.51%-23.50%
201318.42%0.12%0.67%9.99%4.39%-1.54%-0.22%2.38%-1.67%0.63%2.52%-1.77%37.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SBR среди акций на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sabine Royalty Trust (SBR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.482.54
Коэффициент Сортино SBR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.823.40
Коэффициент Омега SBR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.47
Коэффициент Кальмара SBR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.383.66
Коэффициент Мартина SBR, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.5616.28
SBR
^GSPC

Sabine Royalty Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
2.54
SBR (Sabine Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sabine Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.28 на акцию.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$6.28$6.38$8.65$3.22$2.42$3.02$3.35$2.37$1.93$3.11$4.10$3.92

Дивидендный доход

10.15%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%7.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sabine Royalty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.44$0.42$0.41$0.54$0.60$0.54$0.38$0.45$0.42$0.44$0.51$5.14
2023$0.63$0.64$0.47$0.70$0.50$0.33$0.32$0.30$0.36$0.28$0.72$1.14$6.38
2022$0.88$0.37$0.47$0.73$0.60$0.72$0.55$0.83$0.84$1.02$0.58$1.07$8.65
2021$0.17$0.16$0.21$0.24$0.25$0.29$0.28$0.32$0.27$0.34$0.38$0.31$3.22
2020$0.30$0.22$0.24$0.26$0.15$0.16$0.33$0.10$0.20$0.20$0.15$0.12$2.42
2019$0.30$0.25$0.28$0.35$0.15$0.36$0.18$0.23$0.24$0.24$0.32$0.12$3.02
2018$0.23$0.19$0.21$0.28$0.28$0.29$0.28$0.24$0.26$0.27$0.40$0.40$3.35
2017$0.21$0.19$0.14$0.34$0.17$0.21$0.16$0.22$0.22$0.15$0.16$0.20$2.37
2016$0.28$0.13$0.14$0.14$0.16$0.10$0.13$0.14$0.22$0.23$0.12$0.14$1.93
2015$0.28$0.28$0.44$0.28$0.23$0.22$0.18$0.33$0.35$0.19$0.27$0.04$3.11
2014$0.36$0.27$0.20$0.42$0.40$0.42$0.25$0.39$0.38$0.47$0.35$0.18$4.10
2013$0.25$0.33$0.25$0.44$0.35$0.24$0.30$0.45$0.31$0.39$0.36$0.22$3.92

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%10.2%
У Sabine Royalty Trust дивидендная доходность составляет 10.15%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%32.6%
У Sabine Royalty Trust коэффициент выплат составляет 32.56%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sabine Royalty Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.70%
-1.41%
SBR (Sabine Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sabine Royalty Trust показал максимальную просадку в 56.41%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 587 торговых сессий.

Текущая просадка Sabine Royalty Trust составляет 18.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.41%20 июн. 2014 г.39819 янв. 2016 г.58717 мая 2018 г.985
-55.57%15 июл. 2008 г.1649 мар. 2009 г.4215 нояб. 2010 г.585
-50.71%25 апр. 2019 г.23023 мар. 2020 г.3907 окт. 2021 г.620
-41.67%29 окт. 1993 г.54018 дек. 1995 г.22131 окт. 1996 г.761
-40.25%3 мая 2002 г.5623 июл. 2002 г.491 окт. 2002 г.105

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sabine Royalty Trust составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
4.07%
SBR (Sabine Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sabine Royalty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sabine Royalty Trust по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.010.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SBR значение P/E равно 10.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SBR значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sabine Royalty Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию