Sabine Royalty Trust (SBR)
Информация о компании
| ISIN | US7856881021 |
|---|---|
| CUSIP | 785688102 |
| Сектор | Energy |
| Отрасль | Oil & Gas E&P |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $927.39M |
|---|---|
| Прибыль на акцию | $6.19 |
| Цена/прибыль | 10.28 |
| Выручка (12 мес.) | $87.34M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $125.98M |
| EBITDA (12 мес.) | -$4.72M |
| Годовой диапазон | $52.52 - $69.70 |
| Целевая цена | $32.50 |
| Процент коротких позиций | 0.04% |
| Коэффициент коротких позиций | 0.21 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SBR с CSIQ, SBR с GLP, SBR с PRT, SBR с PFLT, SBR с LNC, SBR с SJT, SBR с CRT, SBR с ET, SBR с AGNC, SBR с MPW
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sabine Royalty Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Sabine Royalty Trust показал доход в -3.06% с начала года и -2.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sabine Royalty Trust составила 10.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -3.06% | 10.00% |
| 1 месяц | -4.34% | 2.41% |
| 6 месяцев | 8.58% | 16.70% |
| 1 год | -2.70% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.97% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.26% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -9.23% | -1.43% | 6.87% | -2.47% | -3.06% | ||||||||
| 2023 | 0.96% | -12.56% | -2.77% | 5.55% | -7.19% | -4.30% | 3.51% | -2.12% | 0.13% | -11.98% | 10.15% | 9.82% | -13.08% |
| 2022 | 24.09% | 15.93% | -0.52% | 10.82% | 22.32% | -19.86% | 16.67% | 10.95% | -7.02% | 19.49% | -3.92% | 8.04% | 132.09% |
| 2021 | 6.82% | 10.16% | -7.04% | 15.50% | 3.67% | 13.42% | 1.13% | -3.93% | 11.71% | 0.53% | -1.15% | 0.30% | 60.71% |
| 2020 | -3.66% | -7.94% | -20.99% | 1.12% | 1.62% | -0.38% | 6.16% | 4.27% | -3.16% | -2.20% | 3.78% | -2.93% | -24.24% |
| 2019 | 13.37% | 7.10% | 4.86% | 6.02% | -7.29% | 7.53% | -3.76% | -8.01% | 2.87% | -11.23% | 5.24% | 1.11% | 15.77% |
| 2018 | 4.53% | -6.93% | 2.72% | 5.91% | 6.58% | -3.27% | -3.23% | -2.69% | -3.17% | -11.94% | 3.27% | -0.10% | -9.61% |
| 2017 | 13.89% | -7.34% | -2.63% | 5.43% | 3.55% | 1.62% | 4.06% | 0.92% | 1.80% | 4.06% | 3.45% | 2.76% | 34.83% |
| 2016 | 26.21% | -2.08% | -7.05% | 10.46% | 5.41% | -1.85% | 10.53% | -1.13% | 2.01% | -0.90% | -2.73% | 0.54% | 41.81% |
| 2015 | 11.81% | 8.30% | -6.92% | 3.26% | -1.57% | -3.85% | -11.93% | -0.13% | -5.55% | 5.78% | 3.35% | -20.16% | -20.14% |
| 2014 | 0.99% | 0.83% | -2.24% | 5.39% | 10.56% | 7.49% | -5.95% | 1.14% | -4.21% | -3.08% | -6.72% | -25.51% | -23.50% |
| 2013 | 18.42% | 0.12% | 0.67% | 9.99% | 4.39% | -1.54% | -0.22% | 2.38% | -1.67% | 0.63% | 2.52% | -1.77% | 37.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SBR среди акций на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SBR (Sabine Royalty Trust)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sabine Royalty Trust (SBR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sabine Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.85 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.85 | $6.38 | $8.65 | $3.22 | $2.42 | $3.02 | $3.35 | $2.37 | $1.93 | $3.10 | $4.10 | $3.92 |
Дивидендный доход | 9.24% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.49% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sabine Royalty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.44 | $0.42 | $0.41 | $0.54 | $0.60 | $2.40 | |||||||
| 2023 | $0.63 | $0.64 | $0.47 | $0.70 | $0.50 | $0.33 | $0.32 | $0.30 | $0.36 | $0.28 | $0.72 | $1.14 | $6.38 |
| 2022 | $0.88 | $0.37 | $0.47 | $0.73 | $0.60 | $0.72 | $0.55 | $0.83 | $0.84 | $1.02 | $0.58 | $1.07 | $8.65 |
| 2021 | $0.17 | $0.16 | $0.21 | $0.24 | $0.25 | $0.29 | $0.28 | $0.32 | $0.27 | $0.34 | $0.38 | $0.31 | $3.22 |
| 2020 | $0.30 | $0.22 | $0.24 | $0.26 | $0.15 | $0.16 | $0.33 | $0.10 | $0.20 | $0.20 | $0.15 | $0.12 | $2.42 |
| 2019 | $0.30 | $0.25 | $0.28 | $0.35 | $0.15 | $0.36 | $0.18 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | $0.32 | $0.12 | $3.02 |
| 2018 | $0.23 | $0.19 | $0.21 | $0.28 | $0.28 | $0.29 | $0.28 | $0.24 | $0.26 | $0.27 | $0.40 | $0.40 | $3.35 |
| 2017 | $0.21 | $0.19 | $0.14 | $0.34 | $0.17 | $0.21 | $0.16 | $0.22 | $0.22 | $0.15 | $0.16 | $0.20 | $2.37 |
| 2016 | $0.28 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.16 | $0.10 | $0.13 | $0.14 | $0.22 | $0.23 | $0.12 | $0.14 | $1.93 |
| 2015 | $0.28 | $0.28 | $0.44 | $0.28 | $0.23 | $0.22 | $0.18 | $0.33 | $0.35 | $0.19 | $0.27 | $0.04 | $3.10 |
| 2014 | $0.36 | $0.27 | $0.20 | $0.42 | $0.40 | $0.42 | $0.25 | $0.39 | $0.38 | $0.47 | $0.35 | $0.18 | $4.10 |
| 2013 | $0.25 | $0.33 | $0.25 | $0.44 | $0.35 | $0.24 | $0.30 | $0.45 | $0.31 | $0.39 | $0.36 | $0.22 | $3.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sabine Royalty Trust показал максимальную просадку в 56.41%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 587 торговых сессий.
Текущая просадка Sabine Royalty Trust составляет 20.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.41% | 20 июн. 2014 г. | 398 | 19 янв. 2016 г. | 587 | 17 мая 2018 г. | 985 |
| -55.57% | 15 июл. 2008 г. | 164 | 9 мар. 2009 г. | 421 | 5 нояб. 2010 г. | 585 |
| -50.71% | 25 апр. 2019 г. | 230 | 23 мар. 2020 г. | 390 | 7 окт. 2021 г. | 620 |
| -49.06% | 13 нояб. 1984 г. | 772 | 3 дек. 1987 г. | 1242 | 6 нояб. 1992 г. | 2014 |
| -41.68% | 29 окт. 1993 г. | 540 | 18 дек. 1995 г. | 221 | 31 окт. 1996 г. | 761 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sabine Royalty Trust составляет 7.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | 0.00 |
Себестоимость выручки | 0.00 |
Валовая прибыль | 0.00 |
| Операционные расходы | |
Selling, General & Admin Expenses | 0.00 |
Расходы на НИОКР | 0.00 |
Общая сумма операционных расходов | 0.00 |
| Доход | |
Доход до налогообложения | 0.00 |
Операционный доход | 0.00 |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | 0.00 |
Прибыль от продолжающихся операций | 0.00 |
Чистая прибыль | 0.00 |
Расходы на уплату налога на доход | 0.00 |
Расходы на проценты | 0.00 |
Other Non-Operating Income (Expenses) | 0.00 |
Исключительные пункты | 0.00 |
Прекращенные операции | 0.00 |
Влияние учетных выплат | 0.00 |
Неповторяющиеся | 0.00 |
Меньшинство | 0.00 |
Другие пункты | 0.00 |