Sabine Royalty Trust (SBR)
Информация о компании
| ISIN | US7856881021 |
|---|---|
| CUSIP | 785688102 |
| Сектор | Energy |
| Отрасль | Oil & Gas E&P |
| Дата IPO | 30 дек. 1987 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $910.48M |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $6.12 |
| Цена/прибыль | 10.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $78.04M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $78.04M |
| EBITDA (12 мес.) | $75.56M |
| Годовой диапазон | $54.06 - $66.61 |
| Целевая цена | $32.50 |
| Процент коротких позиций | 0.14% |
| Коэффициент коротких позиций | 0.60 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SBR с CSIQ, SBR с PRT, SBR с PFLT, SBR с LNC, SBR с GLP, SBR с SJT, SBR с CRT, SBR с ET, SBR с AGNC, SBR с MPW
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sabine Royalty Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Sabine Royalty Trust показал доход в -0.84% с начала года и 11.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sabine Royalty Trust составила 10.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.84% | 25.48% |
| 1 месяц | 0.85% | 2.14% |
| 6 месяцев | 3.45% | 12.76% |
| 1 год | 11.08% | 33.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 20.05% | 13.96% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.62% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -9.23% | -1.43% | 6.87% | -2.47% | 7.80% | -0.75% | -2.01% | 2.67% | -3.17% | -0.51% | -0.84% | ||
| 2023 | 0.96% | -12.56% | -2.77% | 5.55% | -7.19% | -4.30% | 3.51% | -2.12% | 0.13% | -11.98% | 10.15% | 9.82% | -13.08% |
| 2022 | 24.09% | 15.93% | -0.52% | 10.82% | 22.32% | -19.86% | 16.67% | 10.95% | -7.02% | 19.49% | -3.92% | 8.04% | 132.09% |
| 2021 | 6.82% | 10.16% | -7.04% | 15.50% | 3.67% | 13.42% | 1.13% | -3.93% | 11.71% | 0.53% | -1.15% | 0.30% | 60.71% |
| 2020 | -3.66% | -7.94% | -20.99% | 1.12% | 1.62% | -0.38% | 6.16% | 4.27% | -3.16% | -2.20% | 3.78% | -2.93% | -24.24% |
| 2019 | 13.37% | 7.10% | 4.86% | 6.02% | -7.29% | 7.53% | -3.76% | -8.01% | 2.87% | -11.23% | 5.25% | 1.11% | 15.77% |
| 2018 | 4.53% | -6.93% | 2.72% | 5.91% | 6.58% | -3.27% | -3.23% | -2.69% | -3.17% | -11.94% | 3.27% | -0.10% | -9.61% |
| 2017 | 13.89% | -7.34% | -2.62% | 5.43% | 3.55% | 1.62% | 4.06% | 0.92% | 1.80% | 4.06% | 3.45% | 2.76% | 34.83% |
| 2016 | 26.21% | -2.08% | -7.03% | 10.46% | 5.40% | -1.85% | 10.53% | -1.13% | 2.01% | -0.90% | -2.73% | 0.54% | 41.83% |
| 2015 | 11.81% | 8.30% | -6.92% | 3.26% | -1.57% | -3.85% | -11.93% | -0.13% | -5.55% | 5.78% | 3.35% | -20.16% | -20.14% |
| 2014 | 0.99% | 0.83% | -2.24% | 5.39% | 10.56% | 7.49% | -5.95% | 1.14% | -4.21% | -3.08% | -6.72% | -25.51% | -23.50% |
| 2013 | 18.42% | 0.12% | 0.67% | 9.99% | 4.39% | -1.54% | -0.22% | 2.38% | -1.67% | 0.63% | 2.52% | -1.77% | 37.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SBR среди акций на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sabine Royalty Trust (SBR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sabine Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.77 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.77 | $6.38 | $8.65 | $3.22 | $2.42 | $3.02 | $3.35 | $2.37 | $1.93 | $3.11 | $4.10 | $3.92 |
Дивидендный доход | 9.22% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sabine Royalty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.44 | $0.42 | $0.41 | $0.54 | $0.60 | $0.54 | $0.38 | $0.45 | $0.42 | $0.44 | $0.00 | $4.63 | |
| 2023 | $0.63 | $0.64 | $0.47 | $0.70 | $0.50 | $0.33 | $0.32 | $0.30 | $0.36 | $0.28 | $0.72 | $1.14 | $6.38 |
| 2022 | $0.88 | $0.37 | $0.47 | $0.73 | $0.60 | $0.72 | $0.55 | $0.83 | $0.84 | $1.02 | $0.58 | $1.07 | $8.65 |
| 2021 | $0.17 | $0.16 | $0.21 | $0.24 | $0.25 | $0.29 | $0.28 | $0.32 | $0.27 | $0.34 | $0.38 | $0.31 | $3.22 |
| 2020 | $0.30 | $0.22 | $0.24 | $0.26 | $0.15 | $0.16 | $0.33 | $0.10 | $0.20 | $0.20 | $0.15 | $0.12 | $2.42 |
| 2019 | $0.30 | $0.25 | $0.28 | $0.35 | $0.15 | $0.36 | $0.18 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | $0.32 | $0.12 | $3.02 |
| 2018 | $0.23 | $0.19 | $0.21 | $0.28 | $0.28 | $0.29 | $0.28 | $0.24 | $0.26 | $0.27 | $0.40 | $0.40 | $3.35 |
| 2017 | $0.21 | $0.19 | $0.14 | $0.34 | $0.17 | $0.21 | $0.16 | $0.22 | $0.22 | $0.15 | $0.16 | $0.20 | $2.37 |
| 2016 | $0.28 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.16 | $0.10 | $0.13 | $0.14 | $0.22 | $0.23 | $0.12 | $0.14 | $1.93 |
| 2015 | $0.28 | $0.28 | $0.44 | $0.28 | $0.23 | $0.22 | $0.18 | $0.33 | $0.35 | $0.19 | $0.27 | $0.04 | $3.11 |
| 2014 | $0.36 | $0.27 | $0.20 | $0.42 | $0.40 | $0.42 | $0.25 | $0.39 | $0.38 | $0.47 | $0.35 | $0.18 | $4.10 |
| 2013 | $0.25 | $0.33 | $0.25 | $0.44 | $0.35 | $0.24 | $0.30 | $0.45 | $0.31 | $0.39 | $0.36 | $0.22 | $3.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sabine Royalty Trust показал максимальную просадку в 56.41%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 587 торговых сессий.
Текущая просадка Sabine Royalty Trust составляет 18.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.41% | 20 июн. 2014 г. | 398 | 19 янв. 2016 г. | 587 | 17 мая 2018 г. | 985 |
| -55.57% | 15 июл. 2008 г. | 164 | 9 мар. 2009 г. | 421 | 5 нояб. 2010 г. | 585 |
| -50.71% | 25 апр. 2019 г. | 230 | 23 мар. 2020 г. | 390 | 7 окт. 2021 г. | 620 |
| -41.68% | 29 окт. 1993 г. | 540 | 18 дек. 1995 г. | 221 | 31 окт. 1996 г. | 761 |
| -40.25% | 3 мая 2002 г. | 56 | 23 июл. 2002 г. | 49 | 1 окт. 2002 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sabine Royalty Trust составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sabine Royalty Trust по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SBR значение P/E равно 10.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SBR значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sabine Royalty Trust.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |