Sabine Royalty Trust (SBR)
Информация о компании
Основные показатели
$962.38M
$5.33
12.38
$81.38M
$61.99M
$59.40M
$54.81 - $68.86
$32.50
0.26%
1.02
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Sabine Royalty Trust (SBR) показал доход в 5.22% с начала года и 12.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBR составила 13.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.
SBR
5.22%
2.20%
10.67%
12.42%
32.16%
13.90%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.94%
1.49%
12.48%
15.82%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.83% | -0.54% | 3.97% | -1.95% | 0.92% | 5.22% | |||||||
| 2024 | -9.23% | -1.43% | 6.87% | -2.47% | 7.80% | -0.75% | -2.01% | 2.67% | -3.17% | -0.51% | 7.39% | 0.20% | 4.05% |
| 2023 | 0.96% | -12.56% | -2.77% | 5.55% | -7.19% | -4.30% | 3.51% | -2.12% | 0.13% | -11.98% | 10.15% | 9.82% | -13.08% |
| 2022 | 24.08% | 15.93% | -0.52% | 10.82% | 22.32% | -19.86% | 16.67% | 10.95% | -7.02% | 19.49% | -3.92% | 8.04% | 132.09% |
| 2021 | 6.82% | 10.16% | -7.04% | 15.50% | 3.67% | 13.42% | 1.13% | -3.93% | 11.71% | 0.53% | -1.15% | 0.30% | 60.71% |
| 2020 | -3.66% | -7.94% | -20.99% | 1.12% | 1.62% | -0.38% | 6.16% | 4.27% | -3.16% | -2.20% | 3.78% | -2.93% | -24.24% |
| 2019 | 13.37% | 7.10% | 4.86% | 6.02% | -7.29% | 7.53% | -3.76% | -8.01% | 2.87% | -11.23% | 5.24% | 1.11% | 15.77% |
| 2018 | 4.53% | -6.93% | 2.72% | 5.91% | 6.59% | -3.27% | -3.23% | -2.69% | -3.17% | -11.94% | 3.27% | -0.10% | -9.61% |
| 2017 | 13.89% | -7.34% | -2.62% | 5.43% | 3.55% | 1.62% | 4.06% | 0.92% | 1.80% | 4.06% | 3.46% | 2.76% | 34.83% |
| 2016 | 26.21% | -2.08% | -7.05% | 10.46% | 5.40% | -1.85% | 10.53% | -1.13% | 2.01% | -0.90% | -2.73% | 0.54% | 41.81% |
| 2015 | 11.81% | 8.30% | -6.92% | 3.26% | -1.57% | -3.85% | -11.93% | -0.13% | -5.55% | 5.77% | 3.35% | -20.16% | -20.14% |
| 2014 | 0.99% | 0.83% | -2.24% | 5.39% | 10.56% | 7.49% | -5.95% | 1.14% | -4.21% | -3.08% | -6.72% | -25.51% | -23.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SBR составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sabine Royalty Trust (SBR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sabine Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.19 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.19 | $5.45 | $6.38 | $8.65 | $3.22 | $2.42 | $3.02 | $3.35 | $2.37 | $1.93 | $3.10 | $4.10 |
Дивидендный доход | 7.86% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.49% | 11.82% | 11.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sabine Royalty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.45 | $0.44 | $0.30 | $0.50 | $0.45 | $2.14 | |||||||
| 2024 | $0.44 | $0.42 | $0.41 | $0.54 | $0.60 | $0.54 | $0.38 | $0.45 | $0.42 | $0.44 | $0.51 | $0.31 | $5.45 |
| 2023 | $0.63 | $0.64 | $0.47 | $0.70 | $0.50 | $0.33 | $0.32 | $0.30 | $0.36 | $0.28 | $0.72 | $1.14 | $6.38 |
| 2022 | $0.88 | $0.37 | $0.47 | $0.73 | $0.60 | $0.72 | $0.55 | $0.83 | $0.84 | $1.02 | $0.58 | $1.07 | $8.65 |
| 2021 | $0.17 | $0.16 | $0.21 | $0.24 | $0.25 | $0.29 | $0.28 | $0.32 | $0.27 | $0.34 | $0.38 | $0.31 | $3.22 |
| 2020 | $0.30 | $0.22 | $0.24 | $0.26 | $0.15 | $0.16 | $0.33 | $0.10 | $0.20 | $0.20 | $0.15 | $0.12 | $2.42 |
| 2019 | $0.30 | $0.25 | $0.28 | $0.35 | $0.15 | $0.36 | $0.18 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | $0.32 | $0.12 | $3.02 |
| 2018 | $0.23 | $0.19 | $0.21 | $0.28 | $0.28 | $0.29 | $0.28 | $0.24 | $0.26 | $0.27 | $0.40 | $0.40 | $3.35 |
| 2017 | $0.21 | $0.19 | $0.14 | $0.34 | $0.17 | $0.21 | $0.16 | $0.22 | $0.22 | $0.15 | $0.16 | $0.20 | $2.37 |
| 2016 | $0.28 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.16 | $0.10 | $0.13 | $0.14 | $0.22 | $0.23 | $0.12 | $0.14 | $1.93 |
| 2015 | $0.28 | $0.28 | $0.44 | $0.28 | $0.23 | $0.22 | $0.18 | $0.33 | $0.35 | $0.19 | $0.27 | $0.04 | $3.10 |
| 2014 | $0.36 | $0.27 | $0.20 | $0.42 | $0.40 | $0.42 | $0.25 | $0.39 | $0.38 | $0.47 | $0.35 | $0.18 | $4.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sabine Royalty Trust дивидендная доходность составляет 7.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Sabine Royalty Trust коэффициент выплат составляет 41.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sabine Royalty Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sabine Royalty Trust показал максимальную просадку в 56.41%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 586 торговых сессий.
Текущая просадка Sabine Royalty Trust составляет 9.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.41% | 20 июн. 2014 г. | 398 | 19 янв. 2016 г. | 586 | 17 мая 2018 г. | 984 |
| -55.57% | 15 июл. 2008 г. | 164 | 9 мар. 2009 г. | 421 | 5 нояб. 2010 г. | 585 |
| -50.71% | 25 апр. 2019 г. | 229 | 23 мар. 2020 г. | 390 | 7 окт. 2021 г. | 619 |
| -41.68% | 29 окт. 1993 г. | 540 | 18 дек. 1995 г. | 221 | 31 окт. 1996 г. | 761 |
| -40.25% | 3 мая 2002 г. | 56 | 23 июл. 2002 г. | 49 | 1 окт. 2002 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sabine Royalty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Sabine Royalty Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -5.6% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sabine Royalty Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SBR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SBR коэффициент P/E составляет 12.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SBR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SBR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SBR коэффициент P/S составляет 11.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SBR коэффициент P/B составляет 101.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |