Сравнение SBR с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBR или AGNC.
Корреляция
Корреляция между SBR и AGNC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SBR и AGNC
Основные характеристики
SBR:
0.68
AGNC:
0.46
SBR:
1.07
AGNC:
0.73
SBR:
1.14
AGNC:
1.10
SBR:
0.66
AGNC:
0.34
SBR:
3.10
AGNC:
1.58
SBR:
5.07%
AGNC:
6.24%
SBR:
23.03%
AGNC:
21.24%
SBR:
-56.41%
AGNC:
-54.56%
SBR:
-9.31%
AGNC:
-21.87%
Фундаментальные показатели
SBR:
$967.92M
AGNC:
$8.28B
SBR:
$5.45
AGNC:
$0.36
SBR:
12.16
AGNC:
24.22
SBR:
0.00
AGNC:
17.55
SBR:
11.08
AGNC:
14.17
SBR:
110.98
AGNC:
0.97
SBR:
$61.99M
AGNC:
$1.50B
SBR:
$61.99M
AGNC:
$1.47B
SBR:
$59.27M
AGNC:
$1.86B
Доходность по периодам
С начала года, SBR показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 14.18% против 3.18% соответственно.
SBR
6.01%
0.92%
14.52%
16.02%
32.56%
14.18%
AGNC
-1.83%
-11.06%
-5.51%
7.96%
6.18%
3.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SBR и AGNC
SBR
AGNC
Сравнение SBR c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и AGNC
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности AGNC в 16.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 7.98% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 16.51% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% |
Просадки
Сравнение просадок SBR и AGNC
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, примерно равная максимальной просадке AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и AGNC
Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 12.12%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBR и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности