Сравнение SBR с CRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).
Доходность
Сравнение доходности SBR и CRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBR и CRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 8.14% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 34.47% | -13.15% | -39.15% | -24.36% | 145.90% | 53.31% | 5.38% | -13.04% | -17.93% | -12.70% |
Фундаментальные показатели
SBR:
$5.44
CRT:
$0.74
SBR:
13.47
CRT:
14.29
SBR:
0.36
CRT:
0.86
SBR:
12.88
CRT:
11.35
SBR:
$82.92M
CRT:
$5.60M
SBR:
$82.92M
CRT:
$5.53M
SBR:
$78.91M
CRT:
$4.51M
Доходность по периодам
С начала года, SBR показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 34.47%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 18.76% против 5.09% соответственно.
SBR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 30.01%
- 10 лет*
- 18.76%
CRT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 17.81%
- С начала года
- 34.47%
- 6 месяцев
- 47.04%
- 1 год
- -8.18%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 5.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBR vs. CRT — Ранг доходности на риск
SBR
CRT
Сравнение SBR c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBR | CRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | -0.24 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | -0.11 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.35 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | -0.55 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBR | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.24 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.27 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.11 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.24 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SBR и CRT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и CRT
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности CRT в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 6.65% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 5.05% | 9.41% | 9.56% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.45% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% |
Просадки
Сравнение просадок SBR и CRT
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и CRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBR | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -83.57% | +27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -38.87% | +20.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -71.10% | +36.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.71% | -71.10% | +20.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -55.09% | +46.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -29.27% | +15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 26.08% | -17.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и CRT
Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 7.77%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBR | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 12.52% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 25.05% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.62% | 34.93% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.86% | 50.51% | -18.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 46.12% | -14.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBR и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBR и CRT
SBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 25.52M при выручке в 25.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 717.33K при выручке в 774.28K, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.
SBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует операционной рентабельности 97.0%.
CRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 440.59K при выручке в 774.28K, что соответствует операционной рентабельности 56.9%.
SBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует чистой рентабельности 97.0%.
CRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 453.32K при выручке в 774.28K, что соответствует чистой рентабельности 58.6%.