Сравнение SBR с CSIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и Canadian Solar Inc. (CSIQ).
Доходность
Сравнение доходности SBR и CSIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBR и CSIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 8.14% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
CSIQ Canadian Solar Inc. | -42.62% | 113.76% | -57.61% | -15.11% | -1.25% | -38.93% | 131.86% | 54.11% | -14.95% | 38.42% |
Фундаментальные показатели
SBR:
$5.44
CSIQ:
-$1.54
SBR:
12.88
CSIQ:
0.16
SBR:
$82.92M
CSIQ:
$5.60B
SBR:
$82.92M
CSIQ:
$1.03B
SBR:
$78.91M
CSIQ:
$282.45M
Доходность по периодам
С начала года, SBR показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у CSIQ с доходностью -42.62%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции CSIQ по среднегодовой доходности: 18.76% против -3.27% соответственно.
SBR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 30.01%
- 10 лет*
- 18.76%
CSIQ
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -20.79%
- С начала года
- -42.62%
- 6 месяцев
- -8.39%
- 1 год
- 56.24%
- 3 года*
- -30.03%
- 5 лет*
- -22.41%
- 10 лет*
- -3.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBR vs. CSIQ — Ранг доходности на риск
SBR
CSIQ
Сравнение SBR c CSIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBR | CSIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.40 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.94 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 2.20 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBR | CSIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | -0.32 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | -0.05 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.01 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между SBR и CSIQ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и CSIQ
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, тогда как CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 6.65% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
CSIQ Canadian Solar Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBR и CSIQ
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки CSIQ в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и CSIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBR | CSIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -96.02% | +39.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -61.35% | +42.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -86.06% | +51.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.71% | -89.46% | +38.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -78.74% | +70.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -60.97% | +47.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 26.17% | -17.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и CSIQ
Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 7.77%, в то время как у Canadian Solar Inc. (CSIQ) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBR | CSIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 36.77% | -29.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 78.88% | -59.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.62% | 99.79% | -74.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.86% | 70.46% | -38.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 62.90% | -31.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBR и CSIQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Canadian Solar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBR и CSIQ
SBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 25.52M при выручке в 25.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CSIQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Solar Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.40M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 10.2%.
SBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует операционной рентабельности 97.0%.
CSIQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Solar Inc. сообщила об операционной прибыли в -85.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности -7.0%.
SBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует чистой рентабельности 97.0%.
CSIQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Solar Inc. сообщила о чистой прибыли в -86.34M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности -7.1%.