Сравнение SBR с CSIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и Canadian Solar Inc. (CSIQ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBR или CSIQ.
Основные характеристики
| SBR | CSIQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.06% | -54.59% |
| Дох-ть за 1 год | 11.39% | -44.81% |
| Дох-ть за 3 года | 24.16% | -32.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.93% | -4.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.60% | -7.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | -0.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | -0.62 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | -0.53 |
| Коэф-т Мартина | 2.16 | -1.23 |
| Индекс Язвы | 6.94% | 35.10% |
| Дневная вол-ть | 23.12% | 71.46% |
| Макс. просадка | -56.41% | -96.02% |
| Текущая просадка | -18.64% | -81.43% |
Фундаментальные показатели
| SBR | CSIQ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $910.48M | $800.05M |
| EPS | $6.12 | $0.48 |
| Цена/прибыль | 10.20 | 25.19 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $78.04M | $4.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $78.04M | $816.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $75.56M | $291.28M |
Корреляция
Корреляция между SBR и CSIQ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SBR и CSIQ
С начала года, SBR показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у CSIQ с доходностью -54.59%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции CSIQ по среднегодовой доходности: 10.60% против -7.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBR c CSIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и CSIQ
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, тогда как CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 9.24% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
CSIQ Canadian Solar Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBR и CSIQ
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки CSIQ в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и CSIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и CSIQ
Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 4.06%, в то время как у Canadian Solar Inc. (CSIQ) волатильность равна 34.31%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBR и CSIQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Canadian Solar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности