Сравнение SBR с ET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и Energy Transfer LP (ET).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBR или ET.
Доходность
Сравнение доходности SBR и ET
Доходность по периодам
С начала года, SBR показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 41.08%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 10.35% против 2.45% соответственно.
SBR
-1.13%
1.41%
1.79%
11.49%
20.08%
10.35%
ET
41.08%
11.51%
17.18%
43.57%
19.04%
2.45%
Фундаментальные показатели
SBR | ET | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $910.48M | $60.19B |
EPS | $6.12 | $1.36 |
Цена/прибыль | 10.20 | 12.93 |
PEG коэффициент | 0.00 | 0.61 |
Общая выручка (12 мес.) | $78.04M | $83.66B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $78.04M | $14.03B |
EBITDA (12 мес.) | $75.56M | $14.83B |
Основные характеристики
SBR | ET | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 0.48 | 2.80 |
Коэф-т Сортино | 0.82 | 3.95 |
Коэф-т Омега | 1.10 | 1.50 |
Коэф-т Кальмара | 0.38 | 1.94 |
Коэф-т Мартина | 1.56 | 22.99 |
Индекс Язвы | 6.97% | 1.91% |
Дневная вол-ть | 22.76% | 15.73% |
Макс. просадка | -56.41% | -87.81% |
Текущая просадка | -18.70% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SBR и ET составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBR c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и ET
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности ET в 7.10%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabine Royalty Trust | 10.15% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Energy Transfer LP | 7.10% | 8.96% | 7.33% | 7.44% | 17.28% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок SBR и ET
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и ET
Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 3.79%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBR и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности