Сравнение SBR с ET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и Energy Transfer LP (ET).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBR или ET.
Основные характеристики
| SBR | ET | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.13% | 35.89% |
| Дох-ть за 1 год | 18.01% | 44.03% |
| Дох-ть за 3 года | 24.45% | 33.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.72% | 17.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.54% | 2.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | 3.90 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 1.81 |
| Коэф-т Мартина | 3.14 | 22.75 |
| Индекс Язвы | 6.93% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 23.32% | 15.76% |
| Макс. просадка | -56.41% | -87.81% |
| Текущая просадка | -17.67% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| SBR | ET | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $921.41M | $59.23B |
| EPS | $6.12 | $1.35 |
| Цена/прибыль | 10.33 | 12.81 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $78.04M | $83.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $78.04M | $14.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $75.56M | $12.39B |
Корреляция
Корреляция между SBR и ET составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SBR и ET
С начала года, SBR показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 35.89%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 10.54% против 2.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBR c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и ET
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности ET в 7.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 10.27% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
ET Energy Transfer LP | 7.37% | 8.96% | 7.33% | 7.44% | 17.28% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок SBR и ET
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и ET
Sabine Royalty Trust (SBR) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBR и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности