Сравнение SBR с LNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и Lincoln National Corporation (LNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBR или LNC.
Доходность
Сравнение доходности SBR и LNC
Доходность по периодам
С начала года, SBR показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у LNC с доходностью 34.35%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции LNC по среднегодовой доходности: 10.35% против -1.89% соответственно.
SBR
-1.13%
1.41%
1.79%
11.49%
20.08%
10.35%
LNC
34.35%
1.94%
14.58%
53.14%
-5.52%
-1.89%
Фундаментальные показатели
| SBR | LNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $910.48M | $6.16B |
| EPS | $6.12 | $1.43 |
| Цена/прибыль | 10.20 | 25.27 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | $78.04M | $13.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $78.04M | $14.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $75.56M | $1.69B |
Основные характеристики
| SBR | LNC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 0.82 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 1.56 | 8.01 |
| Индекс Язвы | 6.97% | 6.54% |
| Дневная вол-ть | 22.76% | 35.33% |
| Макс. просадка | -56.41% | -92.87% |
| Текущая просадка | -18.70% | -47.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SBR и LNC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBR c LNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Lincoln National Corporation (LNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и LNC
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности LNC в 5.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 10.15% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
LNC Lincoln National Corporation | 5.27% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок SBR и LNC
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки LNC в -92.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и LNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и LNC
Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 3.79%, в то время как у Lincoln National Corporation (LNC) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBR и LNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Lincoln National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности