Сравнение SBR с LNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и Lincoln National Corporation (LNC).
Доходность
Сравнение доходности SBR и LNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBR и LNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 8.14% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
LNC Lincoln National Corporation | -20.04% | 48.02% | 24.78% | -5.55% | -53.53% | 39.49% | -11.08% | 17.95% | -31.98% | 17.98% |
Фундаментальные показатели
SBR:
$5.44
LNC:
$9.41
SBR:
13.47
LNC:
3.74
SBR:
0.36
LNC:
0.02
SBR:
12.88
LNC:
0.24
SBR:
$82.92M
LNC:
$18.21B
SBR:
$82.92M
LNC:
$661.00M
SBR:
$78.91M
LNC:
$582.00M
Доходность по периодам
С начала года, SBR показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у LNC с доходностью -20.04%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции LNC по среднегодовой доходности: 18.76% против 2.58% соответственно.
SBR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 30.01%
- 10 лет*
- 18.76%
LNC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- -20.04%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- -6.43%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBR vs. LNC — Ранг доходности на риск
SBR
LNC
Сравнение SBR c LNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Lincoln National Corporation (LNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBR | LNC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.07 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.38 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.10 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 0.26 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBR | LNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.07 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | -0.15 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.06 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.15 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SBR и LNC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и LNC
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности LNC в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 6.65% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
LNC Lincoln National Corporation | 5.11% | 4.04% | 5.68% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок SBR и LNC
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки LNC в -92.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и LNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBR | LNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -92.87% | +36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -29.13% | +10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -73.14% | +38.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.71% | -79.19% | +28.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -42.52% | +33.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -24.98% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 11.52% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и LNC
Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 7.77%, в то время как у Lincoln National Corporation (LNC) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBR | LNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 10.22% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 25.27% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.62% | 40.43% | -14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.86% | 42.99% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 46.79% | -15.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBR и LNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Lincoln National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBR и LNC
SBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 25.52M при выручке в 25.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
LNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует операционной рентабельности 97.0%.
LNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует чистой рентабельности 97.0%.
LNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о чистой прибыли в 754.00M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.