Сравнение SBR с PRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и PermRock Royalty Trust (PRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBR или PRT.
Основные характеристики
| SBR | PRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.07% | -5.84% |
| Дох-ть за 1 год | 16.33% | -19.87% |
| Дох-ть за 3 года | 24.67% | -9.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.50% | -1.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | -0.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | -0.64 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | -0.30 |
| Коэф-т Мартина | 2.59 | -0.99 |
| Индекс Язвы | 6.93% | 18.99% |
| Дневная вол-ть | 23.13% | 32.52% |
| Макс. просадка | -56.41% | -91.42% |
| Текущая просадка | -17.72% | -58.08% |
Фундаментальные показатели
| SBR | PRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $920.83M | $46.59M |
| EPS | $6.12 | $0.44 |
| Цена/прибыль | 10.32 | 8.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $78.04M | $4.50M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $78.04M | $2.98M |
| EBITDA (12 мес.) | $75.56M | $2.47M |
Корреляция
Корреляция между SBR и PRT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SBR и PRT
С начала года, SBR показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у PRT с доходностью -5.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBR c PRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и PermRock Royalty Trust (PRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и PRT
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности PRT в 10.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 10.28% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
PRT PermRock Royalty Trust | 10.81% | 11.65% | 13.11% | 8.67% | 5.98% | 13.51% | 21.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBR и PRT
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки PRT в -91.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и PRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и PRT
Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 4.35%, в то время как у PermRock Royalty Trust (PRT) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBR и PRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и PermRock Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности