Сравнение SBR с PBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и Permian Basin Royalty Trust (PBT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBR или PBT.
Корреляция
Корреляция между SBR и PBT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SBR и PBT
Загрузка...
Основные характеристики
SBR:
0.44
PBT:
-0.43
SBR:
0.80
PBT:
-0.17
SBR:
1.11
PBT:
0.98
SBR:
0.47
PBT:
-0.19
SBR:
2.08
PBT:
-0.67
SBR:
5.22%
PBT:
18.21%
SBR:
22.93%
PBT:
39.82%
SBR:
-56.41%
PBT:
-83.08%
SBR:
-10.36%
PBT:
-58.23%
Фундаментальные показатели
SBR:
$953.05M
PBT:
$471.68M
SBR:
$5.46
PBT:
$0.55
SBR:
11.97
PBT:
18.40
SBR:
0.00
PBT:
0.00
SBR:
11.46
PBT:
17.40
SBR:
105.06
PBT:
2.87K
SBR:
$61.99M
PBT:
$21.07M
SBR:
$61.99M
PBT:
$21.07M
SBR:
$59.27M
PBT:
$19.92M
Доходность по периодам
С начала года, SBR показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у PBT с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции PBT по среднегодовой доходности: 14.03% против 7.55% соответственно.
SBR
4.77%
4.38%
10.18%
10.06%
33.07%
14.03%
PBT
-4.45%
9.24%
-13.96%
-16.68%
33.48%
7.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SBR и PBT
SBR
PBT
Сравнение SBR c PBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и PBT
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности PBT в 3.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 8.07% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 3.94% | 4.92% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.80% | 11.20% | 7.09% | 5.38% | 6.81% | 10.72% |
Просадки
Сравнение просадок SBR и PBT
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и PBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и PBT
Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 5.72%, в то время как у Permian Basin Royalty Trust (PBT) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBR и PBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBR и PBT
SBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabine Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 19.42M при выручке в 19.42M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 3.82M при выручке в 3.82M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabine Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 18.44M при выручке в 19.42M, что соответствует операционной рентабельности 95.0%.
PBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 3.43M при выручке в 3.82M, что соответствует операционной рентабельности 90.0%.
SBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabine Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 18.57M при выручке в 19.42M, что соответствует чистой рентабельности 95.6%.
PBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 3.82M, что соответствует чистой рентабельности 90.0%.