Сравнение SBR с PBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и Permian Basin Royalty Trust (PBT).
Доходность
Сравнение доходности SBR и PBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBR и PBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 8.14% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 21.02% | 56.75% | -16.91% | -42.84% | 166.22% | 218.45% | -7.68% | -29.15% | -28.11% | 23.21% |
Фундаментальные показатели
SBR:
$5.44
PBT:
$0.31
SBR:
13.47
PBT:
66.75
SBR:
0.36
PBT:
0.89
SBR:
12.88
PBT:
59.19
SBR:
$82.92M
PBT:
$16.13M
SBR:
$82.92M
PBT:
$16.13M
SBR:
$78.91M
PBT:
$14.30M
Доходность по периодам
С начала года, SBR показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у PBT с доходностью 21.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBR имеют среднегодовую доходность 18.76%, а акции PBT немного впереди с 19.42%.
SBR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 30.01%
- 10 лет*
- 18.76%
PBT
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 107.01%
- 3 года*
- -2.51%
- 5 лет*
- 43.46%
- 10 лет*
- 19.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBR vs. PBT — Ранг доходности на риск
SBR
PBT
Сравнение SBR c PBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBR | PBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.84 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 3.47 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.43 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 5.83 | -4.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 16.15 | -14.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBR | PBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.84 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.93 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.31 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SBR и PBT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и PBT
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности PBT в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 6.65% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 1.64% | 1.92% | 4.92% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.80% | 11.20% | 7.09% | 5.38% | 6.81% |
Просадки
Сравнение просадок SBR и PBT
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и PBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBR | PBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -83.17% | +26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -19.04% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -65.05% | +30.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.71% | -73.87% | +23.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -17.06% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -25.76% | +12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 6.87% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и PBT
Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 7.77%, в то время как у Permian Basin Royalty Trust (PBT) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBR | PBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 12.16% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 27.35% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.62% | 37.93% | -12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.86% | 46.89% | -15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 42.33% | -10.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBR и PBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBR и PBT
SBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 25.52M при выручке в 25.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 2.68M при выручке в 2.68M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует операционной рентабельности 97.0%.
PBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 2.44M при выручке в 2.68M, что соответствует операционной рентабельности 91.3%.
SBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует чистой рентабельности 97.0%.
PBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 2.44M при выручке в 2.68M, что соответствует чистой рентабельности 91.3%.