ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX)
Информация о фонде
US52469H7686
52469H768
1 сент. 1998 г.
$1,000
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия SBMAX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ClearBridge Mid Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ClearBridge Mid Cap Fund показал доход в 5.23% с начала года и 5.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ClearBridge Mid Cap Fund составила 1.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
SBMAX
5.23%
1.14%
5.05%
5.77%
-0.02%
1.30%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.81% | 5.23% | |||||||||||
| 2024 | -2.37% | 5.34% | 2.97% | -5.48% | 2.03% | -2.35% | 4.26% | 1.01% | 2.08% | -1.40% | 10.39% | -13.10% | 1.42% |
| 2023 | 8.64% | -1.53% | -4.89% | -1.02% | -2.02% | 8.92% | 3.16% | -2.17% | -4.70% | -5.84% | 8.63% | 5.33% | 11.37% |
| 2022 | -9.68% | -1.11% | 0.80% | -7.90% | -1.21% | -9.18% | 9.24% | -4.86% | -10.00% | 7.11% | 5.08% | -8.90% | -28.65% |
| 2021 | 0.22% | 6.32% | 4.18% | 4.54% | -0.58% | 0.51% | 2.53% | 3.31% | -3.86% | 6.23% | -2.34% | -7.48% | 13.35% |
| 2020 | -1.89% | -7.66% | -19.76% | 12.05% | 7.76% | 0.60% | 6.76% | 4.51% | -2.07% | 1.18% | 12.65% | -1.83% | 7.95% |
| 2019 | 11.56% | 4.36% | 0.22% | 4.23% | -7.36% | 8.13% | 1.64% | -2.63% | 2.05% | 1.08% | 4.14% | -4.75% | 23.36% |
| 2018 | 1.85% | -3.73% | -0.95% | -0.15% | 2.47% | 0.06% | 2.65% | 2.02% | 0.37% | -9.56% | 2.91% | -13.88% | -16.23% |
| 2017 | 2.81% | 2.55% | -1.17% | 0.15% | 0.36% | 1.36% | 0.98% | -1.47% | 3.08% | 0.09% | 2.41% | -5.30% | 5.68% |
| 2016 | -8.87% | -0.30% | 7.90% | 0.28% | 0.72% | -2.60% | 4.42% | 0.97% | -0.27% | -2.07% | 7.70% | 0.24% | 7.23% |
| 2015 | -2.21% | 6.34% | 0.63% | -0.16% | 2.21% | -1.39% | 0.44% | -4.21% | -3.29% | 6.39% | 0.82% | -7.31% | -2.57% |
| 2014 | -2.87% | 5.42% | 0.37% | -2.56% | 2.42% | 3.17% | -3.75% | 4.03% | -4.87% | 4.61% | 1.82% | -3.41% | 3.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SBMAX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.06 | $0.01 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.20% | 0.02% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2016 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ClearBridge Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 59.67%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1082 торговые сессии.
Текущая просадка ClearBridge Mid Cap Fund составляет 25.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.67% | 5 сент. 2000 г. | 2060 | 20 нояб. 2008 г. | 1082 | 14 мар. 2013 г. | 3142 |
| -40.88% | 29 нояб. 2019 г. | 78 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 239 |
| -40.18% | 17 нояб. 2021 г. | 489 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -25.16% | 4 дек. 2017 г. | 266 | 24 дек. 2018 г. | 218 | 5 нояб. 2019 г. | 484 |
| -24.38% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 252 | 10 февр. 2017 г. | 413 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ClearBridge Mid Cap Fund составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.