PortfoliosLab logo
Сравнение SBLK с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBLK и MAIN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SBLK и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.05%
1,487.51%
SBLK
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBLK:

-0.89

MAIN:

0.96

Коэф-т Сортино

SBLK:

-1.20

MAIN:

1.38

Коэф-т Омега

SBLK:

0.85

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

SBLK:

-0.34

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

SBLK:

-1.22

MAIN:

3.80

Индекс Язвы

SBLK:

26.97%

MAIN:

5.34%

Дневная вол-ть

SBLK:

36.94%

MAIN:

21.28%

Макс. просадка

SBLK:

-99.74%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

SBLK:

-96.35%

MAIN:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBLK:

$1.70B

MAIN:

$4.84B

EPS

SBLK:

$2.80

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

SBLK:

5.18

MAIN:

9.34

Коэффициент PEG

SBLK:

1.95

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

SBLK:

1.34

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

SBLK:

0.68

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

SBLK:

$1.01B

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBLK:

$324.01M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

SBLK:

$413.20M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, SBLK показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции SBLK уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 2.57% против 14.08% соответственно.


SBLK

С начала года

-2.50%

1 месяц

-10.11%

6 месяцев

-21.89%

1 год

-34.19%

5 лет

36.57%

10 лет

2.57%

MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

8.78%

1 год

20.34%

5 лет

26.70%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBLK и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBLK c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SBLK, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBLK: -0.89
MAIN: 0.96
Коэффициент Сортино SBLK, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBLK: -1.20
MAIN: 1.38
Коэффициент Омега SBLK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBLK: 0.85
MAIN: 1.20
Коэффициент Кальмара SBLK, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBLK: -0.34
MAIN: 0.97
Коэффициент Мартина SBLK, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBLK: -1.22
MAIN: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа SBLK на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLK и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
0.96
SBLK
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLK и MAIN

Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности MAIN в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.
14.77%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок SBLK и MAIN

Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.35%
-12.93%
SBLK
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности SBLK и MAIN

Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что SBLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.67%
13.75%
SBLK
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBLK и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Bulk Carriers Corp. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию