Сравнение SBAC с STAG
SBAC (SBA Communications Corporation) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SBAC in REIT - Specialty, STAG in REIT - Industrial. Over the past 10 years, SBAC returned 5.96%/yr vs 10.48%/yr for STAG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBAC и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAC показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции SBAC уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 5.96% против 10.48% соответственно.
SBAC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.46%
- 6 месяцев
- -2.38%
- С начала года
- -3.10%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -9.74%
- 10 лет*
- 5.96%
STAG
- 1 день
- 5.31%
- 1 месяц
- 10.43%
- 6 месяцев
- 14.64%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам SBAC и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | -3.10% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 16.76% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between SBAC and STAG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г. | 0.40 |
The correlation between SBAC and STAG shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBAC:
$19.63B
STAG:
$8.04B
SBAC:
$9.52
STAG:
$1.29
SBAC:
19.43
STAG:
32.52
SBAC:
0.40
STAG:
4.12
SBAC:
6.93
STAG:
9.19
SBAC:
$2.85B
STAG:
$863.82M
SBAC:
$1.28B
STAG:
$356.54M
SBAC:
$1.74B
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAC vs. STAG — Ранг доходности на риск
SBAC
STAG
Сравнение SBAC c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBAC | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.35 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 5.84 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBAC и STAG
Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAC | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -45.08% | -54.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -9.44% | -20.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | -24.59% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.50% | -42.22% | -12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.50% | -45.08% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.72% | 0.00% | -48.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -10.45% | -24.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.07% | 3.80% | +13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAC и STAG
SBA Communications Corporation (SBAC) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что SBAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAC | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 7.52% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 15.48% | +13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 20.38% | +13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.61% | 23.56% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 26.19% | +1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAC и STAG
Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности STAG в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 2.55% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.62% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBAC и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBAC и STAG
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
SBAC and STAG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAC has higher volatility (8.57%) compared to STAG (7.52%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs STAG's -45.08%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAC и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор