Сравнение SBAC с STAG
SBAC (SBA Communications Corporation) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SBAC in REIT - Specialty, STAG in REIT - Industrial. Over the past 10 years, SBAC returned 8.36%/yr vs 10.29%/yr for STAG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBAC и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAC показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции SBAC уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 8.36% против 10.29% соответственно.
SBAC
- 1 день
- 5.73%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- -7.80%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- -6.39%
- 10 лет*
- 8.36%
STAG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам SBAC и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 8.84% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 1.77% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between SBAC and STAG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.40 |
The correlation between SBAC and STAG shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBAC:
$22.06B
STAG:
$7.08B
SBAC:
$9.50
STAG:
$1.30
SBAC:
21.87
STAG:
28.56
SBAC:
0.44
STAG:
3.62
SBAC:
7.80
STAG:
8.07
SBAC:
$2.85B
STAG:
$863.82M
SBAC:
$1.28B
STAG:
$356.54M
SBAC:
$1.74B
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAC vs. STAG — Ранг доходности на риск
SBAC
STAG
Сравнение SBAC c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBAC | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.62 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 1.52 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAC | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.30 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.18 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.52 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SBAC и STAG
Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAC | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -45.08% | -54.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -9.44% | -20.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | -24.59% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.50% | -42.22% | -12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.50% | -45.08% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.39% | -7.84% | -34.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -10.51% | -24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.83% | 3.84% | +11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAC и STAG
SBA Communications Corporation (SBAC) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что SBAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAC | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 5.00% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.30% | 13.73% | +13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 19.40% | +12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 23.42% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.09% | 26.16% | +1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAC и STAG
Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности STAG в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 2.27% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.40% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBAC и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBAC и STAG
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
SBAC and STAG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAC has higher volatility (9.46%) compared to STAG (5.00%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs STAG's -45.08%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAC и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор