Сравнение SBAC с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SBA Communications Corporation (SBAC) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBAC или STAG.
Основные характеристики
| SBAC | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.12% | -10.14% |
| Дох-ть за 1 год | -22.21% | 4.95% |
| Дох-ть за 3 года | -13.28% | 2.52% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.90% | 7.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.64% | 9.50% |
| Коэф-т Шарпа | -0.89 | 0.37 |
| Дневная вол-ть | 29.66% | 21.31% |
| Макс. просадка | -99.65% | -45.08% |
| Current Drawdown | -50.00% | -19.89% |
Фундаментальные показатели
| SBAC | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.20B | $6.41B |
| Прибыль на акцию | $4.61 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 42.57 | 32.22 |
| PEG коэффициент | 2.83 | -402.43 |
| Выручка (12 мес.) | $2.71B | $707.84M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.94B | $531.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.79B | $517.67M |
Корреляция
Корреляция между SBAC и STAG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SBAC и STAG
С начала года, SBAC показывает доходность -25.12%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -10.14%. За последние 10 лет акции SBAC уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 7.64% против 9.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBAC c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAC и STAG
Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности STAG в 4.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 1.87% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.23% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок SBAC и STAG
Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBAC и STAG
SBA Communications Corporation (SBAC) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что SBAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBAC и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности