Сравнение SBAC с FNGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SBA Communications Corporation (SBAC) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SBAC и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SBA Communications Corporation (SBAC) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBAC и FNGU

	2026 (YTD)	2025
SBAC SBA Communications Corporation	-10.70%	-6.00%
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	-35.43%	4.24%

Доходность по периодам

С начала года, SBAC показывает доходность -10.70%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.

SBAC

1 день: -0.32%

1 месяц: -13.17%

С начала года: -10.70%

6 месяцев: -9.44%

1 год: -20.43%

3 года*: -11.39%

5 лет*: -8.05%

10 лет*: 6.24%

FNGU

1 день: 4.35%

1 месяц: -14.02%

С начала года: -35.43%

6 месяцев: -44.05%

1 год: 17.93%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SBA Communications Corporation

Название символа

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SBAC:

SBAC с AMT SBAC с CCI SBAC с LAMR SBAC с SCHD SBAC с COST SBAC с SPY SBAC с VOO

Часто сравнивают с FNGU:

FNGU с TQQQ FNGU с BULZ FNGU с FNGD FNGU с FNGO FNGU с FNGG FNGU с SOXL FNGU с QQQ

Доходность на риск

SBAC vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SBAC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNGU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAC c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SBAC	FNGU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.80	0.23	-1.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.04	0.92	-1.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.88	1.12	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.66	0.38	-1.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.25	1.00	-2.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBAC vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAC на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAC и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SBAC	FNGU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.80	0.23	-1.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.29	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.23	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.22	-0.37	+0.59

Корреляция

Корреляция между SBAC и FNGU составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAC и FNGU

Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
SBAC SBA Communications Corporation	2.67%	2.30%	1.92%	1.34%	1.01%	0.60%	0.66%	0.31%
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBAC и FNGU

Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и FNGU.

Загрузка...

Показатели просадок

	SBAC	FNGU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.65%	-60.84%	-38.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-30.63%	-59.55%	+28.92%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-54.50%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-54.50%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-52.74%	-51.94%	-0.80%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-35.35%	-21.87%	-13.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	16.19%	22.51%	-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAC и FNGU

Текущая волатильность для SBA Communications Corporation (SBAC) составляет 7.55%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 24.03%. Это указывает на то, что SBAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SBAC	FNGU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.55%	24.03%	-16.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.97%	44.97%	-28.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.70%	77.71%	-52.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.42%	80.80%	-53.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.20%	80.80%	-53.60%

Сравнение SBAC с FNGU

Доходность

Сравнение доходности SBAC и FNGU

Сравнение доходности по годам SBAC и FNGU

Доходность по периодам

SBAC

FNGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

SBAC vs. FNGU — Ранг доходности на риск

SBAC

FNGU

Сравнение SBAC c FNGU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SBAC vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAC и FNGU

Просадки

Сравнение просадок SBAC и FNGU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SBAC и FNGU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)