PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение S с CELH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение S с CELH

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SentinelOne, Inc. (S) и Celsius Holdings, Inc. (CELH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: S или CELH.

Корреляция

Корреляция между S и CELH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности S и CELH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

S:

-0.18

CELH:

-0.86

Коэф-т Сортино

S:

0.15

CELH:

-1.42

Коэф-т Омега

S:

1.02

CELH:

0.84

Коэф-т Кальмара

S:

-0.08

CELH:

-0.73

Коэф-т Мартина

S:

-0.32

CELH:

-0.92

Индекс Язвы

S:

20.19%

CELH:

62.14%

Дневная вол-ть

S:

48.92%

CELH:

66.75%

Макс. просадка

S:

-83.26%

CELH:

-99.79%

Текущая просадка

S:

-73.51%

CELH:

-59.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

S:

$6.66B

CELH:

$10.06B

EPS

S:

-$0.92

CELH:

$0.33

Коэффициент P/S

S:

8.11

CELH:

7.57

Коэффициент P/B

S:

3.97

CELH:

22.71

Общая выручка (12 мес.)

S:

$635.11M

CELH:

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

S:

$474.14M

CELH:

$670.37M

EBITDA (12 мес.)

S:

-$180.80M

CELH:

$130.61M

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у CELH с доходностью 49.54%.

S

С начала года

-8.96%

1 месяц

18.19%

6 месяцев

-22.60%

1 год

-8.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CELH

С начала года

49.54%

1 месяц

7.45%

6 месяцев

53.51%

1 год

-57.45%

5 лет

78.97%

10 лет

46.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности S и CELH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
S
Ранг риск-скорректированной доходности S, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа S, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
CELH
Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение S c CELH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа CELH равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и CELH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и CELH

Ни S, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S и CELH

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, что меньше максимальной просадки CELH в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и CELH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности S и CELH

SentinelOne, Inc. (S) и Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеют волатильность 10.34% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей S и CELH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
225.52M
329.28M
(S) Общая выручка
(CELH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности S и CELH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SentinelOne, Inc. и Celsius Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
74.7%
52.4%
(S) Валовая рентабельность
(CELH) Валовая рентабельность
S - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.51M при выручке в 225.52M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.

CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 172.37M при выручке в 329.28M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

S - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -80.26M при выручке в 225.52M, что соответствует операционной рентабельности -35.6%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.03M при выручке в 329.28M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

S - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -70.79M при выручке в 225.52M, что соответствует чистой рентабельности -31.4%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.57M при выручке в 329.28M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.