T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX)
Информация о фонде
US77954G1085
77954G108
29 дек. 1939 г.
$2,500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия RPBAX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
T. Rowe Price Balanced Fund показал доход в 0.53% с начала года и 8.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Balanced Fund составила 6.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.
RPBAX
0.53%
-1.34%
-0.36%
8.92%
9.46%
6.49%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.06%
-3.27%
-4.87%
9.44%
14.30%
10.11%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.66% | 0.63% | -2.17% | -0.53% | 0.53% | ||||||||
| 2024 | 0.48% | 2.80% | 2.64% | -2.85% | 3.67% | 1.23% | 1.78% | 2.22% | 1.40% | -2.15% | 2.99% | -2.80% | 11.71% |
| 2023 | 5.76% | -2.68% | 2.80% | 1.71% | -0.46% | 3.53% | 2.17% | -1.65% | -3.43% | -2.17% | 7.25% | 4.50% | 18.01% |
| 2022 | -4.01% | -2.22% | 0.49% | -6.97% | 0.28% | -6.35% | 5.86% | -3.85% | -7.43% | 3.84% | 6.06% | -3.26% | -17.28% |
| 2021 | -0.62% | 2.07% | 1.70% | 3.46% | 1.00% | 0.82% | 1.22% | 1.88% | -2.97% | 3.44% | -1.78% | 2.54% | 13.29% |
| 2020 | 0.12% | -4.65% | -10.46% | 8.25% | 3.92% | 2.22% | 4.24% | 4.07% | -2.20% | -1.40% | 8.18% | 2.98% | 14.54% |
| 2019 | 5.98% | 1.94% | 1.39% | 2.40% | -3.48% | 4.56% | 0.29% | -0.12% | 0.96% | 1.45% | 1.92% | 2.00% | 20.75% |
| 2018 | 3.74% | -2.69% | -0.98% | 0.45% | 0.58% | -0.08% | 1.73% | 0.81% | -0.08% | -5.12% | 1.40% | -4.39% | -4.89% |
| 2017 | 2.23% | 2.23% | 0.78% | 1.65% | 2.05% | 0.42% | 2.18% | 0.57% | 1.02% | 1.70% | 1.31% | -3.65% | 13.07% |
| 2016 | -3.87% | -0.34% | 4.87% | 0.79% | 0.83% | -0.34% | 3.10% | 0.36% | 0.67% | -1.29% | 0.04% | 1.21% | 5.94% |
| 2015 | -0.09% | 3.63% | -0.59% | 1.07% | 0.59% | -1.73% | 1.20% | -4.46% | -2.40% | 5.26% | -0.39% | -1.15% | 0.57% |
| 2014 | -1.55% | 3.50% | -0.54% | 0.38% | 2.26% | 1.21% | -1.20% | 2.14% | -1.97% | 1.30% | 1.45% | -0.99% | 5.98% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RPBAX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.91 | $1.91 | $0.96 | $1.12 | $2.63 | $1.25 | $0.85 | $1.80 | $0.52 | $0.74 | $1.57 | $1.70 |
Дивидендный доход | 7.25% | 7.28% | 3.80% | 5.03% | 9.33% | 4.59% | 3.41% | 8.42% | 2.14% | 3.37% | 7.32% | 7.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $2.63 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $1.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.85 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.80 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.52 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.74 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.57 |
| 2014 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
T. Rowe Price Balanced Fund показал максимальную просадку в 40.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Balanced Fund составляет 3.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.32% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 758 |
| -25.49% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -23.45% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 340 | 23 февр. 2024 г. | 575 |
| -22.1% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 292 | 8 дек. 2003 г. | 815 |
| -13.52% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность T. Rowe Price Balanced Fund составляет 8.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.