T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX)
Информация о фонде
US77954G1085
77954G108
29 дек. 1939 г.
$2,500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия RPBAX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
T. Rowe Price Balanced Fund показал доход в 4.15% с начала года и 8.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Balanced Fund составила 3.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
RPBAX
4.15%
1.60%
-0.41%
8.86%
3.30%
3.44%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.66% | 4.15% | |||||||||||
| 2024 | 0.48% | 2.80% | 2.64% | -2.85% | 3.67% | 1.24% | 1.78% | 2.22% | 1.40% | -2.15% | 2.99% | -7.39% | 6.43% |
| 2023 | 5.76% | -2.68% | 2.80% | 1.71% | -0.46% | 3.53% | 2.17% | -1.65% | -3.43% | -2.17% | 7.25% | 2.69% | 15.96% |
| 2022 | -4.01% | -2.22% | 0.49% | -6.97% | 0.28% | -6.35% | 5.86% | -3.85% | -7.43% | 3.84% | 6.06% | -6.10% | -19.71% |
| 2021 | -0.62% | 2.07% | 1.70% | 3.46% | 1.00% | 0.82% | 1.22% | 1.88% | -2.97% | 3.44% | -1.78% | -5.09% | 4.86% |
| 2020 | 0.12% | -4.65% | -10.46% | 8.25% | 3.92% | 2.22% | 4.24% | 4.07% | -2.20% | -1.40% | 8.18% | -0.15% | 11.06% |
| 2019 | 5.98% | 1.94% | 1.39% | 2.40% | -3.48% | 4.56% | 0.29% | -0.12% | 0.96% | 1.45% | 1.92% | 0.56% | 19.05% |
| 2018 | 3.74% | -2.69% | -0.98% | 0.45% | 0.58% | -0.08% | 1.73% | 0.81% | -0.08% | -5.12% | 1.40% | -9.77% | -10.24% |
| 2017 | 2.23% | 2.22% | 0.78% | 1.65% | 2.05% | 0.42% | 2.18% | 0.57% | 1.02% | 1.70% | 1.31% | -3.95% | 12.72% |
| 2016 | -3.87% | -0.34% | 4.87% | 0.79% | 0.83% | -0.34% | 3.10% | 0.36% | 0.67% | -1.29% | 0.05% | -0.15% | 4.52% |
| 2015 | -0.09% | 3.63% | -0.59% | 1.07% | 0.59% | -1.73% | 1.20% | -4.46% | -2.40% | 5.26% | -0.39% | -5.96% | -4.32% |
| 2014 | -1.55% | 3.50% | -0.54% | 0.38% | 2.26% | 1.21% | -1.20% | 2.14% | -1.97% | 1.30% | 1.45% | -6.03% | 0.59% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RPBAX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.58 | $0.52 | $0.44 | $0.38 | $0.41 | $0.50 | $0.50 | $0.44 | $0.44 | $0.47 | $0.48 |
Дивидендный доход | 2.13% | 2.22% | 2.05% | 1.98% | 1.35% | 1.51% | 2.00% | 2.34% | 1.81% | 2.00% | 2.19% | 2.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.38 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.41 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.50 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.50 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.44 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.47 |
| 2014 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
T. Rowe Price Balanced Fund показал максимальную просадку в 44.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Balanced Fund составляет 5.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.62% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 540 | 28 апр. 2011 г. | 878 |
| -29.14% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -25.49% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -25.29% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 311 | 6 янв. 2004 г. | 834 |
| -17.34% | 28 нояб. 2014 г. | 303 | 11 февр. 2016 г. | 301 | 24 апр. 2017 г. | 604 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность T. Rowe Price Balanced Fund составляет 1.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.