PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US77954G1085

CUSIP

77954G108

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

29 дек. 1939 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RPBAX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Balanced Fund

Популярные сравнения:
RPBAX с FBALX RPBAX с TRPBX RPBAX с PRDGX RPBAX с VWELX RPBAX с PRWCX RPBAX с VGSTX RPBAX с SPY RPBAX с SCHD RPBAX с VTMFX RPBAX с VFIAX
Популярные сравнения:
RPBAX с FBALX RPBAX с TRPBX RPBAX с PRDGX RPBAX с VWELX RPBAX с PRWCX RPBAX с VGSTX RPBAX с SPY RPBAX с SCHD RPBAX с VTMFX RPBAX с VFIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) показал доход в 4.55% с начала года и 3.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPBAX составила 3.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

RPBAX

С начала года

4.55%

1 месяц

6.83%

6 месяцев

-1.31%

1 год

3.71%

3 года

6.13%

5 лет

5.69%

10 лет

3.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.66%0.63%-2.17%0.23%3.21%4.55%
20240.48%2.80%2.64%-2.86%3.67%1.24%1.78%2.22%1.40%-2.15%2.99%-7.39%6.43%
20235.76%-2.68%2.80%1.71%-0.46%3.53%2.17%-1.65%-3.43%-2.17%7.25%2.69%15.97%
2022-4.01%-2.22%0.49%-6.97%0.28%-6.35%5.86%-3.85%-7.43%3.84%6.06%-6.10%-19.71%
2021-0.62%2.07%1.70%3.46%1.00%0.82%1.22%1.88%-2.97%3.44%-1.78%-5.09%4.86%
20200.12%-4.65%-10.46%8.25%3.92%2.22%4.24%4.07%-2.20%-1.40%8.18%-0.15%11.06%
20195.98%1.94%1.39%2.40%-3.48%4.56%0.29%-0.12%0.96%1.45%1.92%0.56%19.05%
20183.74%-2.69%-0.98%0.45%0.58%-0.08%1.73%0.81%-0.08%-5.13%1.40%-9.77%-10.24%
20172.23%2.23%0.78%1.65%2.05%0.42%2.18%0.57%1.02%1.70%1.31%-3.95%12.72%
2016-3.87%-0.34%4.87%0.79%0.83%-0.34%3.10%0.36%0.67%-1.29%0.05%-0.15%4.52%
2015-0.09%3.63%-0.59%1.07%0.59%-1.73%1.20%-4.46%-2.40%5.26%-0.39%-5.96%-4.32%
2014-1.55%3.50%-0.54%0.38%2.26%1.21%-1.20%2.14%-1.97%1.30%1.45%-6.03%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RPBAX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RPBAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.29
  • За 5 лет: 0.46
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.58$0.58$0.52$0.44$0.38$0.41$0.50$0.50$0.44$0.44$0.47$0.48

Дивидендный доход

2.11%2.22%2.05%1.98%1.35%1.51%2.00%2.34%1.81%2.00%2.19%2.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.58
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.52
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.44
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.38
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.41
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.50
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.50
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.44
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.44
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.47
2014$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Balanced Fund показал максимальную просадку в 44.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Balanced Fund составляет 4.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.62%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.54028 апр. 2011 г.878
-29.14%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.———
-25.49%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-25.29%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.3116 янв. 2004 г.834
-17.34%28 нояб. 2014 г.30311 февр. 2016 г.30124 апр. 2017 г.604

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...