- ISIN
- US77954G1085
- CUSIP
- 77954G108
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 29 дек. 1939 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции RPBAX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RPBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,423.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) показал доход в 6.87% с начала года и 18.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPBAX составила 8.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
T. Rowe Price Balanced Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 8.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RPBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RPBAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.11% | 1.79% | -5.05% | 5.85% | 2.20% | 0.10% | 6.87% | ||||||
| 2025 | 2.66% | 0.63% | -2.17% | 0.23% | 3.28% | 3.10% | 0.36% | 2.35% | 2.25% | 0.99% | 0.84% | 0.60% | 16.06% |
| 2024 | 0.48% | 2.80% | 2.64% | -2.85% | 3.67% | 1.23% | 1.78% | 2.22% | 1.40% | -2.15% | 2.99% | -2.80% | 11.71% |
| 2023 | 5.76% | -2.68% | 2.80% | 1.71% | -0.46% | 3.53% | 2.17% | -1.65% | -3.43% | -2.17% | 7.25% | 4.50% | 18.01% |
| 2022 | -4.01% | -2.22% | 0.49% | -6.97% | 0.28% | -6.35% | 5.86% | -3.85% | -7.43% | 3.84% | 6.06% | -3.26% | -17.28% |
| 2021 | -0.62% | 2.07% | 1.70% | 3.46% | 1.00% | 0.82% | 1.22% | 1.88% | -2.97% | 3.44% | -1.78% | 2.54% | 13.29% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Balanced Fund has an annualized alpha of 2.37%, beta of 0.58, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.00%) than losses (63.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.37% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.37%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 65.00%
- Участие в снижении
- 63.89%
Комиссия
Комиссия RPBAX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RPBAX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RPBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.93 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 13.52 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.09 | $2.07 | $1.91 | $0.96 | $1.12 | $2.63 | $1.25 | $0.85 | $1.80 | $0.41 | $0.65 | $1.57 |
Дивидендный доход | 6.92% | 7.30% | 7.28% | 3.80% | 5.03% | 9.33% | 4.59% | 3.41% | 8.42% | 1.69% | 2.96% | 7.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $2.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $2.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Balanced Fund показал максимальную просадку в 40.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.79%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 9mo | 3y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -25.49%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.45%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -22.10%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 2mo | 3y 3moсент. 2000 г. - дек. 2003 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.52%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 3d | 9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| RPBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -56.78% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -9.10% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.43% | -18.90% | +8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -25.43% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | -33.92% | +8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -10.72% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.97% | -0.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RPBAX
Добавьте T. Rowe Price Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RPBAX