Сравнение ROL с VICI
ROL (Rollins, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. ROL operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, ROL returned 8.04%/yr vs 2.26%/yr for VICI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROL и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROL показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью -1.41%.
ROL
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -15.15%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -23.98%
- 1 год
- -20.54%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 15.04%
VICI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- -8.78%
- 3 года*
- 0.70%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROL и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | -23.22% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | -2.21% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.41% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between ROL and VICI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ROL:
$22.04B
VICI:
$29.15B
ROL:
$1.10
VICI:
$2.92
ROL:
41.82
VICI:
9.35
ROL:
3.78
VICI:
0.53
ROL:
5.76
VICI:
7.17
ROL:
15.95
VICI:
1.03
ROL:
$3.84B
VICI:
$4.05B
ROL:
$1.53B
VICI:
$3.01B
ROL:
$859.94M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROL vs. VICI — Ранг доходности на риск
ROL
VICI
Сравнение ROL c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROL | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.49 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.17 | -0.85 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROL | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.54 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ROL и VICI
Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, примерно равная максимальной просадке VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROL | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -60.21% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -17.88% | -13.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -17.88% | -13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.90% | -18.61% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.75% | -15.81% | -13.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -8.17% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 10.35% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROL и VICI
Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROL | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 4.24% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 12.29% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 16.44% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 20.97% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 29.29% | -4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROL и VICI
Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VICI в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | 1.56% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.53% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROL и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROL и VICI
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
ROL and VICI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROL has higher volatility (8.32%) compared to VICI (4.24%). In terms of maximum drawdown, ROL dropped -57.27% vs VICI's -60.21%.
VICI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROL и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор