PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROL с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROL с VICI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rollins, Inc. (ROL) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROL или VICI.

Корреляция

Корреляция между ROL и VICI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ROL и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rollins, Inc. (ROL) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
185.31%
154.64%
ROL
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROL:

1.40

VICI:

0.96

Коэф-т Сортино

ROL:

1.85

VICI:

1.50

Коэф-т Омега

ROL:

1.26

VICI:

1.18

Коэф-т Кальмара

ROL:

2.72

VICI:

1.28

Коэф-т Мартина

ROL:

7.34

VICI:

3.24

Индекс Язвы

ROL:

4.27%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

ROL:

22.50%

VICI:

19.90%

Макс. просадка

ROL:

-57.28%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

ROL:

-1.06%

VICI:

-2.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROL:

$26.83B

VICI:

$34.05B

EPS

ROL:

$0.99

VICI:

$2.56

Коэффициент P/E

ROL:

55.87

VICI:

12.59

Коэффициент P/S

ROL:

7.75

VICI:

8.85

Коэффициент P/B

ROL:

19.85

VICI:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

ROL:

$3.46B

VICI:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROL:

$2.20B

VICI:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

ROL:

$783.59M

VICI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, ROL показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 11.80%.

ROL

С начала года

19.72%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

19.62%

1 год

24.78%

5 лет

17.38%

10 лет

19.08%

VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.61%

5 лет

20.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROL и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROL
Ранг риск-скорректированной доходности ROL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROL c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROL: 1.40
VICI: 0.96
Коэффициент Сортино ROL, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROL: 1.85
VICI: 1.50
Коэффициент Омега ROL, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROL: 1.26
VICI: 1.18
Коэффициент Кальмара ROL, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROL: 2.72
VICI: 1.28
Коэффициент Мартина ROL, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROL: 7.34
VICI: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа ROL на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа VICI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROL и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
0.96
ROL
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROL и VICI

Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VICI в 5.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROL
Rollins, Inc.		1.14%1.33%1.24%1.18%0.99%0.61%1.27%1.29%1.20%1.48%1.62%1.57%
VICI
VICI Properties Inc.		5.32%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROL и VICI

Максимальная просадка ROL за все время составила -57.28%, примерно равная максимальной просадке VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06%
-2.27%
ROL
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности ROL и VICI

Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.61%
9.26%
ROL
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROL и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию