Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT)
Информация о компании
US7809151043
780915104
15 дек. 1993 г.
Основные показатели
$443.98M
$1.30
6.74
$68.33M
$28.79M
$89.84M
$7.25 - $10.03
0.03%
0.10
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) показал доход в -8.25% с начала года и -1.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMT составила 8.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
RMT
-8.25%
6.97%
-11.52%
-1.89%
6.52%
13.35%
8.35%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RMT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.54% | -6.16% | -7.23% | -2.97% | 6.97% | -8.25% | |||||||
| 2024 | -2.49% | 3.55% | 3.15% | -6.03% | 9.12% | -3.35% | 8.05% | -1.41% | 0.08% | -3.02% | 10.73% | -3.56% | 13.97% |
| 2023 | 9.10% | -1.06% | -4.52% | -5.82% | -1.09% | 9.21% | 5.49% | -2.71% | -5.99% | -5.68% | 9.22% | 11.11% | 15.81% |
| 2022 | -8.05% | -2.26% | 3.66% | -11.31% | 0.86% | -8.96% | 10.65% | -2.16% | -10.28% | 11.98% | 5.41% | -4.36% | -16.82% |
| 2021 | 4.94% | 10.36% | -2.25% | 5.13% | 2.86% | 3.03% | -3.63% | 0.08% | -2.81% | 3.41% | -4.91% | 5.41% | 22.56% |
| 2020 | -2.22% | -6.47% | -27.17% | 19.96% | 5.70% | 4.16% | 5.56% | 6.97% | -3.84% | 0.52% | 21.92% | 9.32% | 27.97% |
| 2019 | 11.86% | 5.54% | -2.83% | 1.44% | -6.15% | 5.87% | 0.37% | -4.85% | 4.57% | 0.37% | 2.60% | 5.16% | 25.05% |
| 2018 | 1.80% | -2.08% | 1.35% | 2.35% | 5.74% | 0.37% | 4.81% | 1.91% | -2.63% | -15.08% | 0.35% | -12.48% | -14.88% |
| 2017 | 1.23% | 2.42% | 1.13% | 3.81% | -1.72% | 2.93% | -0.00% | -0.69% | 11.38% | -0.11% | 1.07% | 1.87% | 25.27% |
| 2016 | -9.37% | 0.91% | 8.05% | 5.14% | 0.82% | 1.01% | 6.27% | 1.54% | 0.49% | -5.63% | 9.86% | 2.77% | 22.24% |
| 2015 | -5.56% | 4.41% | 0.84% | -1.73% | -1.25% | -0.70% | -5.10% | -5.94% | -3.58% | 3.36% | 0.63% | -2.09% | -16.03% |
| 2014 | -5.47% | 5.79% | -1.18% | -2.21% | 2.51% | 4.84% | -3.95% | 3.30% | -4.16% | 2.49% | 0.23% | 1.15% | 2.61% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RMT составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Micro-Cap Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.74 | $0.74 | $0.95 | $0.84 | $0.61 | $0.68 | $0.75 | $0.69 | $0.64 | $1.26 | $2.90 |
Дивидендный доход | 8.69% | 7.59% | 8.01% | 10.94% | 7.27% | 6.03% | 7.96% | 10.11% | 7.31% | 7.84% | 17.36% | 28.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Micro-Cap Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.84 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.61 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.68 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.75 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.69 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $1.26 |
| 2014 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | $2.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Royce Micro-Cap Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 8.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Royce Micro-Cap Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 56.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Royce Micro-Cap Trust, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Royce Micro-Cap Trust, Inc. показал максимальную просадку в 73.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1093 торговые сессии.
Текущая просадка Royce Micro-Cap Trust, Inc. составляет 12.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.93% | 26 февр. 2007 г. | 513 | 9 мар. 2009 г. | 1093 | 11 июл. 2013 г. | 1606 |
| -50.4% | 4 сент. 2018 г. | 390 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 556 |
| -41.36% | 7 мая 2002 г. | 110 | 10 окт. 2002 г. | 217 | 21 авг. 2003 г. | 327 |
| -34.56% | 15 окт. 1997 г. | 251 | 13 окт. 1998 г. | 361 | 20 мар. 2000 г. | 612 |
| -32.92% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 226 | 4 янв. 2017 г. | 631 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royce Micro-Cap Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Royce Micro-Cap Trust, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Royce Micro-Cap Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RMT в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у RMT коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RMT по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у RMT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у RMT коэффициент P/S составляет 69.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у RMT коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |