Сравнение RMT с TRIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Trinity Capital Inc. (TRIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMT или TRIN.
Основные характеристики
| RMT | TRIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.41% | 9.35% |
| Дох-ть за 1 год | 41.87% | 13.68% |
| Дох-ть за 3 года | 3.07% | 8.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 1.34 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 1.70 |
| Коэф-т Мартина | 11.51 | 4.09 |
| Индекс Язвы | 3.78% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 20.99% | 16.46% |
| Макс. просадка | -73.93% | -43.12% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| RMT | TRIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $524.05M | $840.59M |
| EPS | $1.27 | $1.70 |
| Цена/прибыль | 8.14 | 8.39 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 5.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $54.20M | $183.61M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $47.32M | $143.84M |
| EBITDA (12 мес.) | $68.19M | $95.28M |
Корреляция
Корреляция между RMT и TRIN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RMT и TRIN
С начала года, RMT показывает доходность 18.41%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 9.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RMT c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMT и TRIN
Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности TRIN в 14.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 7.25% | 8.01% | 10.94% | 7.27% | 6.03% | 7.96% | 10.11% | 7.31% | 7.84% | 17.36% | 28.77% | 10.94% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 14.23% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RMT и TRIN
Максимальная просадка RMT за все время составила -73.93%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и TRIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RMT и TRIN
Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Trinity Capital Inc. (TRIN) имеют волатильность 6.79% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMT и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Micro-Cap Trust, Inc. и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности