PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMT с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RMT с TRIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

Доходность

Сравнение доходности RMT и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMT и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.		12.17%16.10%13.97%15.81%-16.82%16.79%
TRIN
Trinity Capital Inc.		4.35%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMT:

$608.45M

TRIN:

$1.14B

EPS

RMT:

$2.91

TRIN:

$1.91

Коэффициент P/E

RMT:

3.95

TRIN:

7.73

Коэффициент P/S

RMT:

6.47

TRIN:

3.78

Коэффициент P/B

RMT:

0.96

TRIN:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

RMT:

$93.74M

TRIN:

$279.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

RMT:

$50.39M

TRIN:

$228.11M

EBITDA (12 мес.)

RMT:

$178.99M

TRIN:

$98.03M

Доходность по периодам

С начала года, RMT показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 4.35%.

RMT

1 день
1.77%
1 месяц
-6.33%
С начала года
12.17%
6 месяцев
14.38%
1 год
48.38%
3 года*
18.59%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.92%

TRIN

1 день
0.54%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.31%
3 года*
21.04%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Micro-Cap Trust, Inc.

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с RMT:
RMT с DGRSRMT с RNPRMT с PEXLRMT с VOORMT с DONRMT с DESRMT с VBK
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USACTRIN с CE

Доходность на риск

RMT vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMT
Ранг доходности на риск RMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMT c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMTTRINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.41

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

0.71

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.09

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

0.79

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.76

1.75

+11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMT vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMT на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа TRIN равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMT и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMTTRINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.41

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.16

Корреляция

Корреляция между RMT и TRIN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMT и TRIN

Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности TRIN в 13.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.		6.86%7.57%7.59%8.01%10.94%7.27%6.03%7.96%10.11%7.31%7.84%17.36%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.79%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMT и TRIN

Максимальная просадка RMT за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и TRIN.

Загрузка...

Показатели просадок

RMTTRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.94%

-43.12%

-30.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-14.99%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.73%

-43.12%

+12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-11.33%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-9.13%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

6.75%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RMT и TRIN

Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что RMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMTTRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

6.09%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

15.75%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

22.67%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

26.33%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

26.94%

-4.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMT и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Micro-Cap Trust, Inc. и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
23.02M
77.55M
(RMT) Общая выручка
(TRIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию