Сравнение RMD с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Доходность
Сравнение доходности RMD и EME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMD и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -7.27% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
EME EMCOR Group, Inc. | 24.23% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Фундаментальные показатели
RMD:
$15.16
EME:
$28.22
RMD:
14.70
EME:
26.92
RMD:
0.46
EME:
0.63
RMD:
4.05
EME:
2.01
RMD:
$5.40B
EME:
$16.99B
RMD:
$3.29B
EME:
$3.33B
RMD:
$1.96B
EME:
$1.84B
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 15.53% против 32.17% соответственно.
RMD
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -13.42%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -17.34%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 15.53%
EME
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 102.70%
- 3 года*
- 67.63%
- 5 лет*
- 46.72%
- 10 лет*
- 32.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. EME — Ранг доходности на риск
RMD
EME
Сравнение RMD c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMD | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 2.56 | -2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 2.84 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.43 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 4.21 | -4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 10.89 | -10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMD | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 2.56 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.43 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.99 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RMD и EME составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и EME
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности EME в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | 1.05% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок RMD и EME
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и EME.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMD | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -70.56% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -25.15% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -36.19% | -17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -48.00% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.77% | -6.55% | -17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -15.43% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 9.73% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и EME
Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 6.08%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMD | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 11.93% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 32.55% | -15.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.57% | 40.30% | -14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.08% | 32.91% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.40% | 32.76% | -1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и EME
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 878.72M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 935.60M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 491.66M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 531.64M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 392.59M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.79M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.