Сравнение RMD с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMD или EME.
Основные характеристики
| RMD | EME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.14% | 65.64% |
| Дох-ть за 1 год | -6.93% | 115.40% |
| Дох-ть за 3 года | 4.74% | 44.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.17% | 34.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.48% | 23.49% |
| Коэф-т Шарпа | -0.17 | 4.47 |
| Дневная вол-ть | 39.31% | 25.59% |
| Макс. просадка | -61.60% | -70.56% |
| Current Drawdown | -25.03% | -2.32% |
Фундаментальные показатели
| RMD | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.07B | $16.66B |
| Прибыль на акцию | $6.04 | $15.15 |
| Цена/прибыль | 36.10 | 23.37 |
| PEG коэффициент | 1.75 | 1.32 |
| Выручка (12 мес.) | $4.58B | $13.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.39B | $1.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.44B | $1.10B |
Корреляция
Корреляция между RMD и EME составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RMD и EME
С начала года, RMD показывает доходность 27.14%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 65.64%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 17.48% против 23.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RMD c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и EME
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности EME в 0.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | 0.86% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% | 1.89% | 1.78% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.22% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок RMD и EME
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и EME
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности