Сравнение RMD с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMD или EME.
Основные характеристики
| RMD | EME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 48.08% | 139.32% |
| Дох-ть за 1 год | 77.62% | 146.57% |
| Дох-ть за 3 года | -0.31% | 58.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.87% | 42.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.93% | 28.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 4.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 4.91 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.75 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 10.16 |
| Коэф-т Мартина | 13.76 | 32.57 |
| Индекс Язвы | 5.18% | 4.55% |
| Дневная вол-ть | 37.09% | 30.65% |
| Макс. просадка | -61.60% | -70.56% |
| Текущая просадка | -12.68% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| RMD | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $37.05B | $23.65B |
| EPS | $7.65 | $20.05 |
| Цена/прибыль | 32.99 | 25.64 |
| PEG коэффициент | 1.92 | 1.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.81B | $14.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.75B | $2.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.76B | $1.34B |
Корреляция
Корреляция между RMD и EME составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RMD и EME
С начала года, RMD показывает доходность 48.08%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 139.32%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 18.93% против 28.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RMD c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и EME
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности EME в 0.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | 0.80% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% | 1.89% | 1.78% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.18% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок RMD и EME
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и EME
Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 8.56%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности