Сравнение RJF с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Apple Inc (AAPL).
Доходность
Сравнение доходности RJF и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RJF и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | -10.07% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Фундаментальные показатели
RJF:
$28.88B
AAPL:
$3.79T
RJF:
$10.26
AAPL:
$7.89
RJF:
13.98
AAPL:
32.39
RJF:
1.19
AAPL:
4.26
RJF:
1.82
AAPL:
8.76
RJF:
$16.11B
AAPL:
$435.62B
RJF:
$10.54B
AAPL:
$206.16B
RJF:
$3.96B
AAPL:
$150.07B
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность -10.07%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 17.96% против 26.22% соответственно.
RJF
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -10.07%
- 6 месяцев
- -12.95%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 17.96%
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJF vs. AAPL — Ранг доходности на риск
RJF
AAPL
Сравнение RJF c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RJF | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.48 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 0.93 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.68 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 2.10 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJF | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.48 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.91 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между RJF и AAPL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и AAPL
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности AAPL в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.45% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок RJF и AAPL
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RJF | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -81.80% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -22.99% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -33.36% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -38.52% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -10.59% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -29.71% | +15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 7.41% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и AAPL
Raymond James Financial, Inc. (RJF) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что RJF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RJF | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.65% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 15.11% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.68% | 31.61% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 27.46% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 28.93% | +2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RJF и AAPL
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 563.00M при выручке в 4.18B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.