Сравнение RJF с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RJF или AAPL.
Основные характеристики
| RJF | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.91% | 18.46% |
| Дох-ть за 1 год | 62.57% | 25.20% |
| Дох-ть за 3 года | 18.52% | 15.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.64% | 29.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.02% | 25.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 3.32 | 1.50 |
| Коэф-т Мартина | 10.22 | 3.53 |
| Индекс Язвы | 6.07% | 7.05% |
| Дневная вол-ть | 24.36% | 22.55% |
| Макс. просадка | -69.68% | -81.80% |
| Текущая просадка | -1.28% | -3.92% |
Фундаментальные показатели
| RJF | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.27B | $3.43T |
| EPS | $9.84 | $6.08 |
| Цена/прибыль | 16.13 | 37.33 |
| PEG коэффициент | 1.81 | 2.36 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.90B | $391.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.58B | $180.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.20B | $134.66B |
Корреляция
Корреляция между RJF и AAPL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RJF и AAPL
С начала года, RJF показывает доходность 43.91%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 18.46%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 17.02% против 25.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RJF c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и AAPL
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности AAPL в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.13% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% | 1.15% | 1.11% |
AAPL Apple Inc | 0.54% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RJF и AAPL
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и AAPL
Raymond James Financial, Inc. (RJF) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что RJF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности