Сравнение RITM с PLD
RITM (Rithm Capital Corp.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — RITM in REIT - Mortgage, PLD in REIT - Industrial. Over the past 10 years, RITM returned 6.32%/yr vs 14.55%/yr for PLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RITM и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции RITM уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 6.32% против 14.55% соответственно.
RITM
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -15.04%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.32%
PLD
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам RITM и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -15.04% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
PLD Prologis, Inc. | 11.99% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between RITM and PLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.10B
PLD:
$135.80B
RITM:
$1.31
PLD:
$3.88
RITM:
6.88
PLD:
36.51
RITM:
0.89
PLD:
15.17
RITM:
0.68
PLD:
2.54
RITM:
$5.61B
PLD:
$8.95B
RITM:
$4.84B
PLD:
$3.88B
RITM:
$1.91B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. PLD — Ранг доходности на риск
RITM
PLD
Сравнение RITM c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RITM | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.63 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 11.97 | -12.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RITM | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.65 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.22 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.54 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок RITM и PLD
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, примерно равная максимальной просадке PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -84.70% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -9.59% | -17.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -31.37% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -43.30% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -43.30% | -37.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.24% | -7.29% | -15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -17.37% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 2.90% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и PLD
Rithm Capital Corp. (RITM) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что RITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 5.62% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 14.08% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 21.13% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 26.94% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.17% | 26.98% | +13.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и PLD
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности PLD в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.89% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
RITM Rithm Capital Corp. | 11.09% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RITM и PLD
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
RITM and PLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (7.39%) compared to PLD (5.62%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор