Сравнение RITM с PLD
RITM (Rithm Capital Corp.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — RITM in REIT - Mortgage, PLD in REIT - Industrial. Over the past 10 years, RITM returned 7.06%/yr vs 13.20%/yr for PLD. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RITM и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 11.96%. За последние 10 лет акции RITM уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 7.06% против 13.20% соответственно.
RITM
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -1.17%
- С начала года
- -2.26%
- 1 год
- -9.10%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 7.06%
- Всё время*
- 8.64%
PLD
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 13.20%
- Всё время*
- 11.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $981.62M | $768.95M | $617.27M | |
| $73.80M | $61.99M | $53.10M |
Сравнение доходности по годам RITM и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -2.26% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
PLD Prologis, Inc. | 11.96% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between RITM and PLD is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.38 |
The correlation between RITM and PLD shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.64B
PLD:
$131.34B
RITM:
$0.84
PLD:
$4.39
RITM:
12.03
PLD:
32.03
RITM:
1.00
PLD:
14.67
RITM:
0.77
PLD:
2.51
RITM:
$5.66B
PLD:
$9.19B
RITM:
$4.51B
PLD:
$2.67B
RITM:
$1.27B
PLD:
$8.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. PLD — Ранг доходности на риск
RITM
PLD
Сравнение RITM c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.75 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 11.63 | -12.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и PLD
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, примерно равная максимальной просадке PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -84.70% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -9.59% | -17.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -31.37% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -43.30% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -43.30% | -37.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -7.32% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -17.30% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 3.09% | +11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и PLD
Rithm Capital Corp. (RITM) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что RITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 8.16% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.13% | 16.62% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 22.48% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 27.24% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.21% | 27.11% | +13.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и PLD
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности PLD в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.96% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
RITM Rithm Capital Corp. | 9.90% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RITM и PLD
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 818.17M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 419.97M при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 6.79M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 959.69M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 39.6%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 56.29M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности 43.8%.
Часто задаваемые вопросы
RITM and PLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (8.90%) compared to PLD (8.16%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор