PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITM с PLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RITM с PLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rithm Capital Corp. (RITM) и Prologis, Inc. (PLD).

Доходность

Сравнение доходности RITM и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rithm Capital Corp. (RITM) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RITM и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RITM
Rithm Capital Corp.		-13.12%10.06%11.07%45.60%-14.44%17.07%-34.36%28.46%-10.35%27.83%
PLD
Prologis, Inc.		5.28%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RITM:

$4.73T

PLD:

$127.73B

EPS

RITM:

$0.00

PLD:

$3.56

Коэффициент P/E

RITM:

2.43K

PLD:

37.41

Коэффициент P/S

RITM:

1.41K

PLD:

14.51

Коэффициент P/B

RITM:

625.97

PLD:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

RITM:

$1.12B

PLD:

$8.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

RITM:

$3.30B

PLD:

$5.24B

EBITDA (12 мес.)

RITM:

$903.62M

PLD:

$7.20B

Доходность по периодам

С начала года, RITM показывает доходность -13.12%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции RITM уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 8.37% против 14.79% соответственно.

RITM

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-13.12%
6 месяцев
-13.65%
1 год
-11.39%
3 года*
15.23%
5 лет*
6.17%
10 лет*
8.37%

PLD

1 день
0.87%
1 месяц
-5.83%
С начала года
5.28%
6 месяцев
16.29%
1 год
23.79%
3 года*
5.55%
5 лет*
7.21%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rithm Capital Corp.

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с RITM:
RITM с AGNCRITM с NLYRITM с ARCCRITM с ORITM с DXRITM с ABRRITM с MAIN
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

RITM vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITM
Ранг доходности на риск RITM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITM c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITMPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.90

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

1.36

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.16

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.16

4.97

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITM vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITM и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITMPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.90

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.55

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.33

-0.11

Корреляция

Корреляция между RITM и PLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITM и PLD

Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности PLD в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RITM
Rithm Capital Corp.		7.92%9.17%9.23%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%
PLD
Prologis, Inc.		3.08%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Просадки

Сравнение просадок RITM и PLD

Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, примерно равная максимальной просадке PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и PLD.

Загрузка...

Показатели просадок

RITMPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.11%

-84.70%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.31%

-20.10%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-43.30%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.11%

-43.30%

-37.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.50%

-12.84%

-8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-17.43%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

4.71%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RITM и PLD

Rithm Capital Corp. (RITM) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что RITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RITMPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

6.13%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

14.77%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

26.64%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

26.84%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

26.92%

+13.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RITM и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-3.00B-2.00B-1.00B0.001.00B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-2.77B
2.25B
(RITM) Общая выручка
(PLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию