PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RITM с PLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RITM с PLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rithm Capital Corp. (RITM) и Prologis, Inc. (PLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RITM или PLD.

Корреляция

Корреляция между RITM и PLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RITM и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rithm Capital Corp. (RITM) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RITM:

0.38

PLD:

0.08

Коэф-т Сортино

RITM:

0.64

PLD:

0.33

Коэф-т Омега

RITM:

1.09

PLD:

1.04

Коэф-т Кальмара

RITM:

0.45

PLD:

0.06

Коэф-т Мартина

RITM:

1.46

PLD:

0.23

Индекс Язвы

RITM:

6.00%

PLD:

11.48%

Дневная вол-ть

RITM:

23.17%

PLD:

29.05%

Макс. просадка

RITM:

-81.11%

PLD:

-84.70%

Текущая просадка

RITM:

-5.50%

PLD:

-32.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RITM:

$5.95B

PLD:

$99.20B

EPS

RITM:

$1.20

PLD:

$4.01

Коэффициент P/E

RITM:

9.36

PLD:

26.66

Коэффициент P/S

RITM:

1.67

PLD:

11.36

Коэффициент P/B

RITM:

0.91

PLD:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

RITM:

$2.00B

PLD:

$8.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

RITM:

$1.04B

PLD:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

RITM:

$1.38B

PLD:

$6.74B

Доходность по периодам

С начала года, RITM показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции RITM уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 7.05% против 13.64% соответственно.

RITM

С начала года

6.02%

1 месяц

17.35%

6 месяцев

9.02%

1 год

8.07%

5 лет

23.39%

10 лет

7.05%

PLD

С начала года

2.05%

1 месяц

12.67%

6 месяцев

-6.07%

1 год

2.85%

5 лет

6.55%

10 лет

13.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RITM и PLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RITM
Ранг риск-скорректированной доходности RITM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RITM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RITM c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RITM на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа PLD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITM и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITM и PLD

Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности PLD в 3.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RITM
Rithm Capital Corp.		8.90%9.23%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%12.37%
PLD
Prologis, Inc.		3.64%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%

Просадки

Сравнение просадок RITM и PLD

Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, примерно равная максимальной просадке PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RITM и PLD

Rithm Capital Corp. (RITM) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что RITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RITM и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B20212022202320242025
28.89M
2.14B
(RITM) Общая выручка
(PLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию