Сравнение RITM с ACRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rithm Capital Corp. (RITM) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RITM или ACRE.
Основные характеристики
| RITM | ACRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.02% | -22.23% |
| Дох-ть за 1 год | 21.80% | -13.34% |
| Дох-ть за 3 года | 8.96% | -13.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.16% | -3.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.64% | 4.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | -0.42 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | -0.37 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | -0.29 |
| Коэф-т Мартина | 4.74 | -0.54 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 27.28% |
| Дневная вол-ть | 18.73% | 35.36% |
| Макс. просадка | -81.11% | -75.68% |
| Текущая просадка | -7.68% | -39.96% |
Фундаментальные показатели
| RITM | ACRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.55B | $394.89M |
| EPS | $0.98 | -$1.18 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.44B | $93.84M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $661.28M | $68.51M |
| EBITDA (12 мес.) | -$221.66M | $57.58M |
Корреляция
Корреляция между RITM и ACRE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RITM и ACRE
С начала года, RITM показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у ACRE с доходностью -22.23%. За последние 10 лет акции RITM превзошли акции ACRE по среднегодовой доходности: 9.64% против 4.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RITM c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и ACRE
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что меньше доходности ACRE в 14.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | 9.28% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% | 12.37% | 6.36% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 14.92% | 12.74% | 9.82% | 9.08% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% | 8.71% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок RITM и ACRE
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и ACRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и ACRE
Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 4.82%, в то время как у Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности