Сравнение RF с HWC
RF (Regions Financial Corporation) and HWC (Hancock Whitney Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RF returned 17.56%/yr vs 14.33%/yr for HWC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RF и HWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RF показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у HWC с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции HWC по среднегодовой доходности: 17.56% против 14.33% соответственно.
RF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 17.56%
HWC
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 14.33%
Сравнение доходности по годам RF и HWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | 10.92% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
HWC Hancock Whitney Corporation | 16.35% | 20.02% | 16.07% | 3.30% | -1.23% | 50.58% | -19.11% | 30.21% | -28.49% | 17.20% |
Correlation
The correlation between RF and HWC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.66 |
The correlation between RF and HWC shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RF:
$25.60B
HWC:
$6.01B
RF:
$2.51
HWC:
$4.90
RF:
11.74
HWC:
14.91
RF:
2.71
HWC:
4.03
RF:
1.47
HWC:
1.36
RF:
$9.62B
HWC:
$1.53B
RF:
$7.29B
HWC:
$1.12B
RF:
$2.90B
HWC:
$496.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RF vs. HWC — Ранг доходности на риск
RF
HWC
Сравнение RF c HWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и Hancock Whitney Corporation (HWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RF | HWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.95 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 4.59 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RF и HWC
Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки HWC в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и HWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RF | HWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.65% | -70.93% | -21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -17.45% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -25.77% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -41.90% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.73% | -70.93% | +10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.43% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.04% | -21.39% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 7.40% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RF и HWC
Regions Financial Corporation (RF) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Hancock Whitney Corporation (HWC) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что RF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RF | HWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.17% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 17.44% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 26.26% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 33.04% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 39.20% | -3.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RF и HWC
Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности HWC в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWC Hancock Whitney Corporation | 2.60% | 2.83% | 2.74% | 2.47% | 2.23% | 2.16% | 3.17% | 2.46% | 2.94% | 1.94% | 2.23% | 3.81% |
RF Regions Financial Corporation | 3.59% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RF и HWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и Hancock Whitney Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RF and HWC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (6.85%) compared to HWC (6.17%). In terms of maximum drawdown, RF dropped -92.65% vs HWC's -70.93%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RF и HWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор