Сравнение RF с HWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regions Financial Corporation (RF) и Hancock Whitney Corporation (HWC).
Доходность
Сравнение доходности RF и HWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RF и HWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | -1.87% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
HWC Hancock Whitney Corporation | 1.44% | 20.02% | 16.07% | 3.30% | -1.23% | 50.58% | -19.11% | 30.21% | -28.49% | 17.20% |
Фундаментальные показатели
RF:
$23.18B
HWC:
$5.37B
RF:
$2.42
HWC:
$5.71
RF:
10.89
HWC:
11.23
RF:
2.44
HWC:
3.63
RF:
1.31
HWC:
1.20
RF:
$9.61B
HWC:
$1.50B
RF:
$7.17B
HWC:
$1.08B
RF:
$2.81B
HWC:
$481.75M
Доходность по периодам
С начала года, RF показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у HWC с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции HWC по среднегодовой доходности: 17.11% против 14.04% соответственно.
RF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 17.11%
HWC
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RF vs. HWC — Ранг доходности на риск
RF
HWC
Сравнение RF c HWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и Hancock Whitney Corporation (HWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RF | HWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.49 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 3.76 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RF | HWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RF и HWC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RF и HWC
Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности HWC в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | 3.97% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
HWC Hancock Whitney Corporation | 2.89% | 2.83% | 2.74% | 2.47% | 2.23% | 2.16% | 3.17% | 2.46% | 2.94% | 1.94% | 2.23% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок RF и HWC
Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки HWC в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и HWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RF | HWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.65% | -70.93% | -21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -17.45% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -41.90% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.73% | -70.93% | +10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -13.19% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -21.52% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 6.91% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RF и HWC
Regions Financial Corporation (RF) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Hancock Whitney Corporation (HWC) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что RF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RF | HWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 5.66% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 20.26% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.79% | 30.69% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.62% | 33.75% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.01% | 39.34% | -3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RF и HWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и Hancock Whitney Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности