PortfoliosLab logo
Сравнение RF с HWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RF и HWC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RF и HWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regions Financial Corporation (RF) и Hancock Whitney Corporation (HWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.46%
736.46%
RF
HWC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RF:

0.31

HWC:

0.47

Коэф-т Сортино

RF:

0.66

HWC:

0.95

Коэф-т Омега

RF:

1.09

HWC:

1.12

Коэф-т Кальмара

RF:

0.30

HWC:

0.70

Коэф-т Мартина

RF:

0.86

HWC:

1.78

Индекс Язвы

RF:

11.00%

HWC:

9.39%

Дневная вол-ть

RF:

30.15%

HWC:

35.52%

Макс. просадка

RF:

-92.65%

HWC:

-70.93%

Текущая просадка

RF:

-24.70%

HWC:

-14.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RF:

$18.23B

HWC:

$4.50B

EPS

RF:

$2.07

HWC:

$5.42

Коэффициент P/E

RF:

9.80

HWC:

9.65

Коэффициент P/S

RF:

2.74

HWC:

3.21

Коэффициент P/B

RF:

1.08

HWC:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

RF:

$5.88B

HWC:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

RF:

$6.48B

HWC:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

RF:

$1.99B

HWC:

$303.00M

Доходность по периодам

С начала года, RF показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у HWC с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции HWC по среднегодовой доходности: 11.52% против 9.15% соответственно.


RF

С начала года

-12.86%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

-11.98%

1 год

7.98%

5 лет

20.55%

10 лет

11.52%

HWC

С начала года

-4.16%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

2.34%

1 год

16.23%

5 лет

26.21%

10 лет

9.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RF и HWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RF
Ранг риск-скорректированной доходности RF, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

HWC
Ранг риск-скорректированной доходности HWC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RF c HWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и Hancock Whitney Corporation (HWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RF: 0.31
HWC: 0.47
Коэффициент Сортино RF, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RF: 0.66
HWC: 0.95
Коэффициент Омега RF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RF: 1.09
HWC: 1.12
Коэффициент Кальмара RF, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RF: 0.30
HWC: 0.70
Коэффициент Мартина RF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RF: 0.86
HWC: 1.78

Показатель коэффициента Шарпа RF на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа HWC равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RF и HWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.47
RF
HWC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RF и HWC

Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности HWC в 3.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RF
Regions Financial Corporation
4.88%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%1.70%
HWC
Hancock Whitney Corporation
3.17%2.74%2.47%2.23%2.16%3.17%2.46%2.94%1.94%2.23%3.81%3.13%

Просадки

Сравнение просадок RF и HWC

Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки HWC в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и HWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.70%
-14.07%
RF
HWC

Волатильность

Сравнение волатильности RF и HWC

Regions Financial Corporation (RF) и Hancock Whitney Corporation (HWC) имеют волатильность 17.84% и 17.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.84%
17.49%
RF
HWC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RF и HWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и Hancock Whitney Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию