Regan Total Return Income Fund (RCTRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Regan Total Return Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Regan Total Return Income Fund (RCTRX) показал доход в -0.15% с начала года и 4.84% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении RCTRX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -1.2%.

Regan Total Return Income Fund: годовая альфа составляет 5.04%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 10.11.2020.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (15.11%) было выше, чем в снижении (0.03%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия RCTRX составляет 1.54%, что выше среднего уровня по рынку.

RCTRX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Regan Total Return Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Regan Total Return Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Regan Total Return Income Fund показал максимальную просадку в 4.66%, зарегистрированную 4 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Regan Total Return Income Fund составляет 1.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.