PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PWR с R
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PWR с R

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quanta Services, Inc. (PWR) и Ryder System, Inc. (R).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWR или R.

Корреляция

Корреляция между PWR и R составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PWR и R

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и Ryder System, Inc. (R). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWR:

0.70

R:

0.92

Коэф-т Сортино

PWR:

1.09

R:

1.43

Коэф-т Омега

PWR:

1.16

R:

1.17

Коэф-т Кальмара

PWR:

0.81

R:

1.18

Коэф-т Мартина

PWR:

2.01

R:

3.28

Индекс Язвы

PWR:

13.61%

R:

8.59%

Дневная вол-ть

PWR:

42.57%

R:

32.66%

Макс. просадка

PWR:

-97.07%

R:

-74.02%

Текущая просадка

PWR:

-4.00%

R:

-6.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$49.32B

R:

$6.47B

EPS

PWR:

$6.19

R:

$11.47

Коэффициент P/E

PWR:

53.76

R:

13.65

Коэффициент PEG

PWR:

2.02

R:

1.22

Коэффициент P/S

PWR:

1.98

R:

0.51

Коэффициент P/B

PWR:

6.48

R:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$24.87B

R:

$12.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$3.53B

R:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$2.24B

R:

$2.86B

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у R с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции R по среднегодовой доходности: 28.07% против 8.53% соответственно.

PWR

С начала года

8.79%

1 месяц

27.45%

6 месяцев

5.06%

1 год

29.62%

5 лет

62.55%

10 лет

28.07%

R

С начала года

2.38%

1 месяц

14.88%

6 месяцев

-1.74%

1 год

29.83%

5 лет

43.74%

10 лет

8.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWR и R

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
R
Ранг риск-скорректированной доходности R, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа R, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWR c R - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа R равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и R, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и R

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности R в 1.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWR
Quanta Services, Inc.		0.11%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
R
Ryder System, Inc.		1.96%1.94%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%1.53%

Просадки

Сравнение просадок PWR и R

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и R. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и R

Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Ryder System, Inc. (R) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и R

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
6.23B
3.13B
(PWR) Общая выручка
(R) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PWR и R

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quanta Services, Inc. и Ryder System, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%20212022202320242025
13.4%
19.4%
(PWR) Валовая рентабельность
(R) Валовая рентабельность
PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 834.04M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.

R - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 607.00M при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.08M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

R - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 248.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.26M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

R - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.