Сравнение PWR с R
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quanta Services, Inc. (PWR) и Ryder System, Inc. (R).
Доходность
Сравнение доходности PWR и R
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWR и R
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 32.75% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
R Ryder System, Inc. | 8.55% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
Фундаментальные показатели
PWR:
$84.96B
R:
$8.44B
PWR:
$6.79
R:
$12.02
PWR:
82.44
R:
17.21
PWR:
4.08
R:
1.21
PWR:
2.99
R:
0.68
PWR:
$28.35B
R:
$12.67B
PWR:
$3.69B
R:
$3.30B
PWR:
$2.61B
R:
$2.45B
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у R с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции R по среднегодовой доходности: 38.21% против 15.89% соответственно.
PWR
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 32.75%
- 6 месяцев
- 33.19%
- 1 год
- 117.43%
- 3 года*
- 50.01%
- 5 лет*
- 44.67%
- 10 лет*
- 38.21%
R
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 44.26%
- 3 года*
- 35.45%
- 5 лет*
- 25.01%
- 10 лет*
- 15.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. R — Ранг доходности на риск
PWR
R
Сравнение PWR c R - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWR | R | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.32 | 1.25 | +2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.85 | 1.78 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.25 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.34 | 2.67 | +7.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.41 | 6.86 | +18.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWR | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32 | 1.25 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.76 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.44 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PWR и R составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и R
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности R в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.07% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
R Ryder System, Inc. | 1.71% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок PWR и R
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и R.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWR | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -74.02% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -17.52% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -29.97% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -72.26% | +26.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -7.68% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.14% | -22.58% | -24.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 6.81% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и R
Quanta Services, Inc. (PWR) и Ryder System, Inc. (R) имеют волатильность 11.33% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWR | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 11.22% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.47% | 26.32% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 35.74% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 32.87% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 36.52% | -3.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и R
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и R
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 985.00M при выручке в 7.84B, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.00M при выручке в 7.84B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в -307.00M при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 315.50M при выручке в 7.84B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.