Сравнение PWR с R
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quanta Services, Inc. (PWR) и Ryder System, Inc. (R).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWR или R.
Доходность
Сравнение доходности PWR и R
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 52.33%, что значительно выше, чем у R с доходностью 43.14%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции R по среднегодовой доходности: 26.03% против 9.08% соответственно.
PWR
52.33%
4.50%
22.78%
79.60%
51.30%
26.03%
R
43.14%
8.50%
28.69%
54.82%
30.63%
9.08%
Фундаментальные показатели
| PWR | R | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $48.31B | $6.95B |
| EPS | $5.41 | $10.67 |
| Цена/прибыль | 60.49 | 15.39 |
| PEG коэффициент | 1.96 | 1.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $22.90B | $12.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.09B | $2.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.75B | $2.74B |
Основные характеристики
| PWR | R | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 5.14 | 4.99 |
| Коэф-т Мартина | 15.05 | 14.67 |
| Индекс Язвы | 5.28% | 3.94% |
| Дневная вол-ть | 31.70% | 27.94% |
| Макс. просадка | -97.07% | -74.02% |
| Текущая просадка | -0.78% | -3.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PWR и R составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWR c R - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и R
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности R в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.11% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
R Ryder System, Inc. | 1.89% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% | 1.53% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PWR и R
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и R. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и R
Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 7.84%, в то время как у Ryder System, Inc. (R) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и R
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности