Сравнение PWR с MLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quanta Services, Inc. (PWR) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM).
Доходность
Сравнение доходности PWR и MLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWR и MLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 30.11% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | -5.34% | 21.25% | 4.08% | 48.62% | -22.73% | 56.11% | 2.57% | 64.18% | -21.55% | 0.57% |
Фундаментальные показатели
PWR:
$83.28B
MLM:
$35.62B
PWR:
$6.79
MLM:
$18.81
PWR:
80.81
MLM:
31.29
PWR:
4.00
MLM:
1.40
PWR:
2.93
MLM:
5.44
PWR:
9.32
MLM:
3.55
PWR:
$28.35B
MLM:
$6.54B
PWR:
$3.69B
MLM:
$1.96B
PWR:
$2.61B
MLM:
$2.19B
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 30.11%, что значительно выше, чем у MLM с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции MLM по среднегодовой доходности: 37.93% против 14.62% соответственно.
PWR
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 30.11%
- 6 месяцев
- 32.55%
- 1 год
- 116.24%
- 3 года*
- 49.01%
- 5 лет*
- 44.09%
- 10 лет*
- 37.93%
MLM
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. MLM — Ранг доходности на риск
PWR
MLM
Сравнение PWR c MLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWR | MLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.29 | 0.96 | +2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 1.42 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.18 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | 1.15 | +8.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.49 | 4.01 | +20.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWR | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 0.96 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.48 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.48 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.37 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PWR и MLM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и MLM
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности MLM в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.07% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.56% | 0.52% | 0.59% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок PWR и MLM
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и MLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWR | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -63.73% | -33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -20.72% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -32.75% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -48.34% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -16.76% | +11.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.15% | -21.49% | -25.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 5.93% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и MLM
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWR | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | 8.45% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.43% | 18.50% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.55% | 25.00% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.66% | 26.42% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 30.65% | +2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и MLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и MLM
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 985.00M при выручке в 7.84B, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
MLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.00M при выручке в 7.84B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
MLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 365.00M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 315.50M при выручке в 7.84B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
MLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 279.00M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.