Сравнение PWR с MLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quanta Services, Inc. (PWR) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWR или MLM.
Доходность
Сравнение доходности PWR и MLM
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 52.33%, что значительно выше, чем у MLM с доходностью 17.06%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции MLM по среднегодовой доходности: 26.03% против 17.16% соответственно.
PWR
52.33%
4.50%
22.78%
79.60%
51.30%
26.03%
MLM
17.06%
0.11%
0.03%
26.60%
18.11%
17.16%
Фундаментальные показатели
| PWR | MLM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $48.31B | $37.09B |
| EPS | $5.41 | $32.22 |
| Цена/прибыль | 60.49 | 18.83 |
| PEG коэффициент | 1.96 | 4.18 |
| Общая выручка (12 мес.) | $22.90B | $6.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.09B | $1.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.75B | $1.81B |
Основные характеристики
| PWR | MLM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 1.67 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 5.14 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 15.05 | 3.22 |
| Индекс Язвы | 5.28% | 8.43% |
| Дневная вол-ть | 31.70% | 23.03% |
| Макс. просадка | -97.07% | -63.73% |
| Текущая просадка | -0.78% | -6.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PWR и MLM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWR c MLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и MLM
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности MLM в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.11% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.52% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% | 1.45% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок PWR и MLM
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и MLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и MLM
Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 7.84%, в то время как у Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и MLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности