Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX)
Информация о фонде
| ISIN | US69901E5006 |
|---|---|
| CUSIP | 69901E500 |
| Эмитент | Paradigm Funds |
| Дата выпуска | 31 дек. 2007 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PVIVX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PVIVX с IWC, PVIVX с VSIAX, PVIVX с FESM, PVIVX с WMICX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Paradigm Micro-cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Paradigm Micro-cap Fund показал доход в 15.41% с начала года и 33.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Paradigm Micro-cap Fund составила 7.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 15.41% | 24.30% |
| 1 месяц | 3.84% | 4.09% |
| 6 месяцев | 8.39% | 14.29% |
| 1 год | 33.50% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.71% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.92% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PVIVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.33% | 8.91% | 2.10% | -8.57% | 6.23% | 0.22% | 8.76% | -0.79% | -2.23% | -2.69% | 15.41% | ||
| 2023 | 8.96% | 1.00% | -2.89% | -7.84% | 6.84% | 9.74% | 2.00% | 0.10% | -6.15% | -10.58% | 7.82% | 10.52% | 17.89% |
| 2022 | -11.31% | -0.58% | 0.17% | -11.12% | -0.51% | -9.36% | 13.59% | -4.40% | -9.34% | 11.62% | 7.11% | -4.73% | -20.62% |
| 2021 | 5.61% | 9.73% | 2.18% | 3.23% | 0.82% | 2.35% | -3.24% | -0.68% | -6.37% | 6.68% | 0.59% | 3.88% | 26.52% |
| 2020 | -1.36% | -7.02% | -22.82% | 20.06% | 5.48% | 6.78% | 10.07% | 1.72% | -2.26% | 2.04% | 25.39% | 4.10% | 39.53% |
| 2019 | 11.60% | 7.66% | -2.44% | 0.57% | -13.97% | 7.69% | 0.11% | -4.78% | 3.69% | 1.87% | 4.64% | 6.33% | 22.37% |
| 2018 | 3.89% | -5.05% | 5.29% | -0.45% | 8.99% | 1.12% | -1.30% | 5.79% | -6.12% | -8.84% | -2.36% | -21.58% | -22.04% |
| 2017 | 0.30% | 1.27% | 4.78% | 1.67% | 2.94% | 3.39% | -0.99% | -4.31% | 6.65% | 0.12% | 2.07% | -8.84% | 8.40% |
| 2016 | -8.68% | 1.44% | 11.32% | -1.83% | -0.49% | -1.31% | 9.76% | 5.95% | 3.13% | -4.31% | 8.18% | -0.43% | 22.90% |
| 2015 | -4.13% | 8.34% | 1.02% | -2.40% | -0.32% | -1.25% | -5.51% | -6.32% | -6.26% | 7.03% | 3.55% | -4.21% | -11.21% |
| 2014 | -3.36% | 1.74% | 1.11% | -6.33% | -2.48% | 2.07% | -4.94% | 6.88% | -5.04% | 2.84% | 2.33% | -4.10% | -9.75% |
| 2013 | 3.87% | -1.28% | 4.32% | 0.24% | 8.67% | 3.73% | 5.95% | -5.04% | 8.39% | 0.36% | 4.03% | -5.10% | 30.59% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PVIVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Paradigm Micro-cap Fund показал максимальную просадку в 54.12%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
Текущая просадка Paradigm Micro-cap Fund составляет 2.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.12% | 30 авг. 2018 г. | 389 | 18 мар. 2020 г. | 169 | 16 нояб. 2020 г. | 558 |
| -49.38% | 2 июн. 2008 г. | 193 | 9 мар. 2009 г. | 447 | 14 дек. 2010 г. | 640 |
| -37.9% | 26 дек. 2013 г. | 536 | 11 февр. 2016 г. | 312 | 9 мая 2017 г. | 848 |
| -35% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | 519 | 12 июл. 2024 г. | 671 |
| -23.93% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 191 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Paradigm Micro-cap Fund составляет 6.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.