График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Paradigm Micro-cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) показал доход в -1.09% с начала года и 10.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PVIVX составила 11.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Paradigm Micro-cap Fund
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 11.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.60%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PVIVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 янв. 2025 г. с доходностью +1,561.7%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -91.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.68% | 6.26% | -11.09% | -1.09% | |||||||||
| 2025 | 4.72% | -9.20% | -10.29% | -4.69% | 3.21% | 6.56% | -0.80% | 9.19% | 2.96% | -2.72% | 1.80% | -3.59% | -4.81% |
| 2024 | -1.33% | 8.91% | 2.10% | -8.57% | 6.23% | 0.22% | 8.76% | -0.79% | -2.23% | -2.69% | 7.38% | -3.61% | 13.48% |
| 2023 | 8.96% | 1.00% | -2.89% | -7.84% | 6.84% | 9.74% | 2.00% | 0.10% | -6.15% | -10.58% | 7.82% | 10.52% | 17.89% |
| 2022 | -11.31% | -0.58% | 0.17% | -11.12% | -0.51% | -9.36% | 13.59% | -4.40% | -9.34% | 11.62% | 7.11% | -4.73% | -20.62% |
| 2021 | 5.61% | 9.73% | 2.18% | 3.23% | 0.82% | 2.35% | -3.24% | -0.68% | -6.37% | 6.68% | 0.59% | 5.04% | 27.94% |
Метрики бенчмарка
Paradigm Micro-cap Fund: годовая альфа составляет 289.53%, бета — 1.35, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 09.01.2008.
- Этот фонд участвовал в 110.59% роста S&P 500 Index и в 109.28% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 289.53%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 110.59%
- Участие в снижении
- 109.28%
Комиссия
Комиссия PVIVX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PVIVX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PVIVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.90 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.39 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.40 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 6.61 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PVIVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Paradigm Micro-cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.14 | $7.14 | $3.49 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.26 | $0.00 | $3.56 | $2.23 | $1.08 | $0.32 |
Дивидендный доход | 16.11% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Paradigm Micro-cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.14 | $7.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.49 | $3.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Paradigm Micro-cap Fund показал максимальную просадку в 95.67%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Paradigm Micro-cap Fund составляет 94.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.67% | 29 янв. 2025 г. | 49 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -92.56% | 21 янв. 2025 г. | 5 | 27 янв. 2025 г. | 1 | 28 янв. 2025 г. | 6 |
| -49.38% | 2 июн. 2008 г. | 194 | 9 мар. 2009 г. | 447 | 14 дек. 2010 г. | 641 |
| -47.55% | 30 авг. 2018 г. | 389 | 18 мар. 2020 г. | 95 | 3 авг. 2020 г. | 484 |
| -34.27% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | 520 | 11 июл. 2024 г. | 672 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...