- ISIN
- US69901E5006
- CUSIP
- 69901E500
- Эмитент
- Paradigm Funds
- Дата выпуска
- 31 дек. 2007 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) прибавил 32.6% с начала года. Текущая цена акции PVIVX — $59. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PVIVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,391.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) показал доход в 32.57% с начала года и 46.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PVIVX составила 14.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Paradigm Micro-cap Fund
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 32.57%
- 6 месяцев
- 25.87%
- 1 год
- 46.34%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 14.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PVIVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.60%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PVIVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 янв. 2025 г. с доходностью +1,561.7%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -91.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.68% | 6.26% | -8.12% | 16.96% | 8.23% | 2.47% | 32.57% | ||||||
| 2025 | 4.72% | -9.20% | -10.29% | -4.69% | 3.21% | 6.56% | -0.80% | 9.19% | 2.96% | -2.72% | 1.80% | -3.59% | -4.81% |
| 2024 | -1.33% | 8.91% | 2.10% | -8.57% | 6.23% | 0.22% | 8.76% | -0.79% | -2.23% | -2.69% | 7.38% | -3.61% | 13.48% |
| 2023 | 8.96% | 1.00% | -2.89% | -7.84% | 6.84% | 9.74% | 2.00% | 0.10% | -6.15% | -10.58% | 7.82% | 10.52% | 17.89% |
| 2022 | -11.31% | -0.58% | 0.17% | -11.12% | -0.51% | -9.36% | 13.59% | -4.40% | -9.34% | 11.62% | 7.11% | -4.73% | -20.62% |
| 2021 | 5.61% | 9.73% | 2.18% | 3.23% | 0.82% | 2.35% | -3.24% | -0.68% | -6.37% | 6.68% | 0.59% | 5.04% | 27.94% |
Метрики бенчмарка
Paradigm Micro-cap Fund has an annualized alpha of 285.63%, beta of 1.35, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 09, 2008.
- This fund captured 113.07% of S&P 500 Index gains and 109.29% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 285.63%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 113.07%
- Участие в снижении
- 109.29%
Комиссия
Комиссия PVIVX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PVIVX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PVIVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.93 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 13.52 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Paradigm Micro-cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.14 | $7.14 | $3.49 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.26 | $0.00 | $3.56 | $2.23 | $1.08 | $0.32 |
Дивидендный доход | 12.02% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Paradigm Micro-cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.14 | $7.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.49 | $3.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Paradigm Micro-cap Fund показал максимальную просадку в 95.67%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Paradigm Micro-cap Fund составляет 92.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -95.67%апр. 2025 г. | 2mo 9d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -92.56%янв. 2025 г. | 6d | 1d | 7dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -49.38%март 2009 г. | 9mo 10d | 1y 9mo | 2y 6moиюнь 2008 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -47.55%март 2020 г. | 1y 6mo | 4mo 18d | 1y 11moавг. 2018 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.27%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 26d | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| PVIVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -56.78% | -38.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -9.10% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.67% | -18.90% | -76.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -25.43% | -70.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.67% | -33.92% | -61.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.72% | -0.74% | -91.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -10.72% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 1.97% | +2.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PVIVX
Добавьте Paradigm Micro-cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PVIVX