PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US69901E5006

CUSIP

69901E500

Эмитент

Paradigm Funds

Дата выпуска

31 дек. 2007 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PVIVX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PVIVX с IWC PVIVX с WMICX PVIVX с JMCRX PVIVX с FDM PVIVX с FESM PVIVX с VSIAX PVIVX с AVDV PVIVX с XSMO PVIVX с XMMO PVIVX с FNILX
Популярные сравнения:
PVIVX с IWC PVIVX с WMICX PVIVX с JMCRX PVIVX с FDM PVIVX с FESM PVIVX с VSIAX PVIVX с AVDV PVIVX с XSMO PVIVX с XMMO PVIVX с FNILX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) показал доход в -11.88% с начала года и -6.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PVIVX составила 9.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

PVIVX

С начала года

-11.88%

1 месяц

11.37%

6 месяцев

-11.52%

1 год

-6.81%

5 лет

17.08%

10 лет

9.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PVIVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.72%-9.20%-10.29%-4.69%8.40%-11.88%
2024-1.33%8.91%2.10%-8.57%6.23%0.22%8.76%-0.79%-2.23%-2.69%7.38%-3.61%13.48%
20238.96%1.00%-2.89%-7.84%6.84%9.74%2.00%0.10%-6.15%-10.58%7.82%10.52%17.89%
2022-11.31%-0.58%0.17%-11.12%-0.51%-9.36%13.59%-4.40%-9.34%11.62%7.11%-4.73%-20.62%
20215.61%9.73%2.18%3.23%0.82%2.35%-3.24%-0.68%-6.37%6.68%0.59%5.04%27.94%
2020-1.36%-7.02%-22.82%20.06%5.48%6.78%10.07%1.72%-2.26%2.04%25.39%9.65%46.96%
201911.60%7.66%-2.44%0.57%-13.97%7.69%0.11%-4.78%3.69%1.87%4.64%6.34%22.38%
20183.89%-5.05%5.29%-0.45%8.99%1.12%-1.30%5.79%-6.12%-8.84%-2.36%-10.36%-10.88%
20170.30%1.27%4.78%1.67%2.94%3.39%-0.99%-4.31%6.65%0.11%2.07%-2.59%15.82%
2016-8.68%1.44%11.32%-1.83%-0.49%-1.31%9.76%5.95%3.13%-4.31%8.18%3.17%27.35%
2015-4.13%8.34%1.02%-2.40%-0.32%-1.25%-5.51%-6.32%-6.26%7.03%3.55%-2.97%-10.05%
2014-3.36%1.74%1.11%-6.33%-2.48%2.07%-4.94%6.88%-5.04%2.84%2.33%8.21%1.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PVIVX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PVIVX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Paradigm Micro-cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.24
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Paradigm Micro-cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.49 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.49$3.49$0.00$0.00$0.61$2.26$0.00$3.56$2.23$1.08$0.32$3.53

Дивидендный доход

7.27%6.40%0.00%0.00%1.11%5.25%0.01%14.09%6.88%3.61%1.32%12.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Paradigm Micro-cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.49$3.49
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.26$2.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.56$3.56
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.23$2.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2014$3.53$3.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Paradigm Micro-cap Fund показал максимальную просадку в 49.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка Paradigm Micro-cap Fund составляет 19.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.38%2 июн. 2008 г.1939 мар. 2009 г.44714 дек. 2010 г.640
-48.52%27 мар. 2012 г.1745 дек. 2012 г.11291 июн. 2017 г.1303
-47.55%30 авг. 2018 г.38918 мар. 2020 г.953 авг. 2020 г.484
-34.27%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.51811 июл. 2024 г.670
-31.5%22 янв. 2025 г.548 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...