PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции PTTRX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PTTRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,039.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) показал доход в 0.64% с начала года и 7.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTTRX составила 2.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1990 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PTTRX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 12 дек. 1990 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class has an annualized alpha of 5.67%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1988.

• This fund captured 18.26% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.65%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PTTRX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PTTRX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Total Return Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Total Return Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 19.28%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 747 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Total Return Fund Institutional Class составляет 1.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.