Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции PTEAX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PTEAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,018.

Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) показал доход в 1.38% с начала года и 6.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTEAX составила 2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1982 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был дек. 1981 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении PTEAX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 30 авг. 1982 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 28 мар. 1980 г. с доходностью -12.9%.

Principal Tax-Exempt Bond Fund has an annualized alpha of 2.31%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 29, 1980.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.65%) than losses (12.22%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PTEAX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PTEAX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Principal Tax-Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Tax-Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Principal Tax-Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 38.72%, зарегистрированную 13 янв. 1982 г.. Полное восстановление заняло 2057 торговых сессий.

Текущая просадка Principal Tax-Exempt Bond Fund составляет 0.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.