Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX)
Информация о фонде
US74254V8028
74254V802
2 янв. 1977 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия PTEAX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Tax-Exempt Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Tax-Exempt Bond Fund показал доход в 0.16% с начала года и 2.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Tax-Exempt Bond Fund составила 2.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
PTEAX
0.16%
1.38%
0.46%
2.42%
0.30%
2.12%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.31% | 0.16% | |||||||||||
| 2024 | -0.01% | 0.27% | 0.28% | -0.97% | -0.13% | 1.47% | 0.59% | 0.76% | 0.86% | -1.45% | 1.49% | -1.18% | 1.94% |
| 2023 | 3.28% | -2.14% | 1.78% | 0.24% | -0.79% | 1.17% | 0.25% | -0.92% | -2.71% | -1.13% | 5.33% | 2.40% | 6.67% |
| 2022 | -2.99% | -0.93% | -3.35% | -3.46% | 0.95% | -2.11% | 2.92% | -2.23% | -4.51% | -1.16% | 4.85% | -0.03% | -11.78% |
| 2021 | 1.10% | -1.90% | 0.86% | 1.25% | 0.71% | 0.70% | 0.84% | -0.46% | -0.98% | -0.34% | 0.95% | 0.04% | 2.75% |
| 2020 | 2.08% | 1.87% | -7.87% | -2.22% | 3.67% | 2.43% | 2.26% | -0.23% | 0.05% | -0.20% | 2.23% | 1.15% | 4.80% |
| 2019 | 0.70% | 0.68% | 1.97% | 0.54% | 1.66% | 0.37% | 0.80% | 2.02% | -1.00% | 0.22% | 0.20% | 0.34% | 8.79% |
| 2018 | -1.07% | -0.28% | 0.34% | -0.12% | 1.02% | 0.03% | 0.02% | 0.34% | -0.72% | -0.96% | 0.89% | 1.02% | 0.46% |
| 2017 | 0.45% | 0.86% | 0.35% | 0.71% | 1.44% | -0.08% | 0.58% | 1.01% | -0.11% | 0.01% | 0.04% | 1.01% | 6.46% |
| 2016 | 0.96% | -0.20% | 0.76% | 0.87% | 0.57% | 1.92% | -0.09% | 0.43% | -0.63% | -1.46% | -4.84% | 1.07% | -0.80% |
| 2015 | 1.77% | -0.82% | 0.39% | -0.43% | -0.30% | -0.18% | 0.50% | 0.23% | 0.77% | 0.36% | 0.46% | 1.06% | 3.85% |
| 2014 | 2.38% | 1.59% | 0.35% | 1.60% | 1.87% | 0.06% | 0.22% | 1.45% | 0.50% | 0.57% | 0.15% | 0.73% | 12.05% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PTEAX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Tax-Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.21 | $0.18 | $0.16 | $0.17 | $0.10 | $0.26 | $0.27 | $0.28 | $0.28 | $0.32 |
Дивидендный доход | 3.62% | 3.58% | 3.08% | 2.76% | 2.15% | 2.23% | 1.36% | 3.67% | 3.72% | 3.92% | 3.75% | 4.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Tax-Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2020 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.17 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2016 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.28 |
| 2014 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Tax-Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 17.01%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Tax-Exempt Bond Fund составляет 4.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.01% | 24 янв. 2008 г. | 226 | 15 дек. 2008 г. | 178 | 31 авг. 2009 г. | 404 |
| -16.99% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.3% | 3 мар. 2020 г. | 14 | 20 мар. 2020 г. | 179 | 3 дек. 2020 г. | 193 |
| -9.81% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 174 | 15 мая 2014 г. | 261 |
| -8.65% | 1 окт. 2010 г. | 75 | 18 янв. 2011 г. | 134 | 29 июл. 2011 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Tax-Exempt Bond Fund составляет 1.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.