PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS7414791092
CUSIP741479109
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска11 апр. 1950 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PRGFX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PRGFX с FXAIX, PRGFX с FFEGX, PRGFX с RGAGX, PRGFX с SSSFX, PRGFX с VLACX, PRGFX с VUG, PRGFX с RSP, PRGFX с TRBCX, PRGFX с SCHG, PRGFX с ACFOX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Growth Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.63%
12.76%
PRGFX (T. Rowe Price Growth Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Growth Stock Fund показал доход в 30.17% с начала года и 31.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Growth Stock Fund составила 7.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года30.17%25.48%
1 месяц4.07%2.14%
6 месяцев14.64%12.76%
1 год31.23%33.14%
5 лет (среднегодовая)9.57%13.96%
10 лет (среднегодовая)7.05%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRGFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.99%6.96%1.83%-4.75%5.80%6.60%-1.90%1.74%2.06%-0.47%30.17%
20239.72%-1.60%7.56%2.14%5.42%5.71%3.78%-0.44%-5.03%-0.98%9.68%-0.24%40.55%
2022-12.26%-3.70%0.55%-15.30%-3.65%-8.63%12.62%-5.15%-9.51%3.93%3.12%-11.71%-42.05%
20210.32%2.15%0.07%6.92%-1.49%6.99%1.83%2.96%-5.42%5.77%-0.08%-9.45%9.68%
20202.60%-6.09%-11.43%14.33%7.50%3.93%6.79%9.97%-4.49%-2.59%10.49%0.44%32.16%
201910.89%2.48%1.99%4.20%-6.32%6.33%1.75%-1.90%-0.99%2.15%5.26%0.67%28.68%
20189.16%-1.74%-3.20%1.28%3.22%1.28%1.60%3.39%-0.17%-8.75%2.58%-15.38%-8.69%
20174.98%3.90%1.89%3.75%3.49%0.16%3.44%1.70%0.22%4.37%1.93%-12.03%17.92%
2016-9.13%-1.35%5.57%-0.32%2.11%-2.44%6.13%-0.13%1.74%-0.88%0.63%-1.75%-0.69%
2015-0.13%6.63%-0.42%0.27%1.86%-1.10%4.89%-5.72%-3.63%9.13%-0.09%-7.19%3.29%
2014-1.79%5.48%-4.66%-2.54%4.47%2.18%-0.63%4.06%-1.79%3.63%2.18%-10.55%-1.18%
20133.79%1.07%2.70%1.65%2.95%-1.41%5.81%-0.99%6.77%5.02%2.92%3.59%39.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PRGFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PRGFX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGFX, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGFX, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGFX, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGFX, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGFX, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PRGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRGFX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRGFX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRGFX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRGFX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRGFX, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.80

Коэффициент Шарпа

T. Rowe Price Growth Stock Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.91
PRGFX (T. Rowe Price Growth Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Growth Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%$0.00$0.05$0.10$0.1520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.11$0.16$0.04$0.00$0.00$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.19%0.26%0.08%0.00%0.00%0.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Growth Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.29%
-0.27%
PRGFX (T. Rowe Price Growth Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Growth Stock Fund показал максимальную просадку в 57.19%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2369 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Growth Stock Fund составляет 11.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.19%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.236913 мар. 2012 г.2892
-52.57%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.
-35.6%26 авг. 1987 г.10721 янв. 1988 г.126120 нояб. 1992 г.1368
-32.22%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.6423 июн. 2020 г.87
-26.94%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.312

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Growth Stock Fund составляет 4.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
3.75%
PRGFX (T. Rowe Price Growth Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)