PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POWL с ANF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POWL с ANF

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Powell Industries, Inc. (POWL) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWL или ANF.

Корреляция

Корреляция между POWL и ANF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности POWL и ANF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powell Industries, Inc. (POWL) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POWL:

0.15

ANF:

-0.65

Коэф-т Сортино

POWL:

0.92

ANF:

-0.75

Коэф-т Омега

POWL:

1.11

ANF:

0.91

Коэф-т Кальмара

POWL:

0.28

ANF:

-0.64

Коэф-т Мартина

POWL:

0.49

ANF:

-1.17

Индекс Язвы

POWL:

31.89%

ANF:

35.82%

Дневная вол-ть

POWL:

82.38%

ANF:

63.95%

Макс. просадка

POWL:

-73.09%

ANF:

-86.59%

Текущая просадка

POWL:

-47.91%

ANF:

-58.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWL:

$2.21B

ANF:

$3.77B

EPS

POWL:

$14.23

ANF:

$10.69

Коэффициент P/E

POWL:

12.87

ANF:

7.40

Коэффициент PEG

POWL:

0.96

ANF:

-24.52

Коэффициент P/S

POWL:

2.04

ANF:

0.76

Коэффициент P/B

POWL:

4.08

ANF:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

POWL:

$1.08B

ANF:

$3.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

POWL:

$305.13M

ANF:

$2.50B

EBITDA (12 мес.)

POWL:

$214.87M

ANF:

$756.19M

Доходность по периодам

С начала года, POWL показывает доходность -17.25%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью -47.07%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции ANF по среднегодовой доходности: 20.87% против 16.96% соответственно.

POWL

С начала года

-17.25%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

-34.10%

1 год

16.28%

5 лет

51.41%

10 лет

20.87%

ANF

С начала года

-47.07%

1 месяц

8.41%

6 месяцев

-45.30%

1 год

-43.33%

5 лет

46.91%

10 лет

16.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POWL и ANF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POWL
Ранг риск-скорректированной доходности POWL, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
ANF
Ранг риск-скорректированной доходности ANF, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POWL c ANF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POWL на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа ANF равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWL и ANF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWL и ANF

Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как ANF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POWL
Powell Industries, Inc.		0.44%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%2.06%
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%2.79%

Просадки

Сравнение просадок POWL и ANF

Максимальная просадка POWL за все время составила -73.09%, что меньше максимальной просадки ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и ANF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POWL и ANF

Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с Abercrombie & Fitch Co. (ANF) с волатильностью 12.03%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWL и ANF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
278.63M
1.58B
(POWL) Общая выручка
(ANF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POWL и ANF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Powell Industries, Inc. и Abercrombie & Fitch Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
29.9%
61.5%
(POWL) Валовая рентабельность
(ANF) Валовая рентабельность
POWL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.43M при выручке в 278.63M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.

ANF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 974.01M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.

POWL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.92M при выручке в 278.63M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

ANF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в 256.06M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

POWL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 278.63M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

ANF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 187.23M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.