PortfoliosLab logo
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US7795523064

CUSIP

779552306

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

30 янв. 1998 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Домашняя страница

www.troweprice.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия POMIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POMIX: 0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
644.65%
399.28%
POMIX (T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund показал доход в -6.30% с начала года и 8.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund составила 10.64%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


POMIX

С начала года

-6.30%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

-5.29%

1 год

8.94%

5 лет

14.91%

10 лет

10.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью POMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.14%-1.95%-5.95%-1.49%-6.30%
20241.19%5.34%3.25%-4.43%4.76%3.13%1.79%2.08%1.99%-0.80%6.58%-3.68%22.66%
20236.97%-2.30%2.64%1.09%0.45%6.80%3.62%-1.96%-4.78%-2.62%9.45%5.10%26.05%
2022-5.97%-2.53%3.12%-9.09%-0.13%-8.35%9.38%-3.84%-9.41%8.25%5.28%-5.93%-19.66%
2021-0.45%3.11%3.48%5.16%0.45%2.44%1.80%2.85%-4.50%6.60%-1.46%3.32%24.76%
2020-0.23%-8.31%-13.74%13.22%5.23%2.27%5.64%7.03%-3.72%-2.12%12.02%4.00%19.35%
20198.63%3.46%1.45%4.02%-6.49%7.07%1.40%-2.13%1.84%2.11%3.74%2.60%30.42%
20185.31%-3.75%-2.00%0.23%2.70%0.75%3.32%3.37%0.12%-7.35%2.05%-10.29%-6.57%
20171.97%3.64%0.07%1.04%1.03%0.95%1.85%0.00%2.45%2.05%3.13%0.73%20.56%
2016-5.69%0.05%7.04%0.60%1.80%0.13%3.98%0.28%0.16%-2.17%4.47%1.15%11.83%
2015-2.82%5.79%-1.04%0.46%1.38%-1.85%1.55%-5.99%-2.86%7.96%0.59%-2.39%-0.01%
2014-3.16%4.78%0.47%0.05%2.22%2.54%-1.99%4.19%-2.20%2.74%2.41%-0.10%12.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг POMIX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности POMIX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POMIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POMIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POMIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POMIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POMIX: 0.43
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POMIX: 0.73
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POMIX: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POMIX: 0.43
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
POMIX: 1.72
^GSPC: 1.94

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.46
POMIX (T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.09$1.09$0.75$0.61$0.79$0.65$0.61$0.80$0.49$0.61$0.48$0.35

Дивидендный доход

1.88%1.76%1.46%1.49%1.53%1.55%1.72%2.89%1.63%2.41%2.08%1.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.09
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2014$0.35$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.60%
-10.07%
POMIX (T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund показал максимальную просадку в 55.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.

Текущая просадка T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund составляет 10.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.54%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.76215 мар. 2012 г.1116
-49.01%27 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.100812 окт. 2006 г.1642
-35.05%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.56%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.493
-21.46%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.5423 дек. 1998 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund составляет 14.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.38%
14.23%
POMIX (T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)