PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7795523064

CUSIP

779552306

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

30 янв. 1998 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Домашняя страница

www.troweprice.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия POMIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund

Популярные сравнения:
POMIX с PREIX POMIX с VTSAX POMIX с PREFX POMIX с TRRNX POMIX с TRRJX POMIX с PIEQX POMIX с PEXMX POMIX с VTI POMIX с SPY POMIX с JMSIX
Популярные сравнения:
POMIX с PREIX POMIX с VTSAX POMIX с PREFX POMIX с TRRNX POMIX с TRRJX POMIX с PIEQX POMIX с PEXMX POMIX с VTI POMIX с SPY POMIX с JMSIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) показал доход в 0.48% с начала года и 12.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POMIX составила 11.39%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

POMIX

С начала года

0.48%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

-2.69%

1 год

12.13%

3 года

13.02%

5 лет

14.60%

10 лет

11.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью POMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.14%-1.95%-5.95%-0.71%6.40%0.48%
20241.19%5.34%3.25%-4.43%4.76%3.13%1.79%2.08%1.99%-0.80%6.58%-3.68%22.66%
20236.97%-2.30%2.64%1.09%0.45%6.80%3.62%-1.96%-4.78%-2.62%9.45%5.10%26.05%
2022-5.97%-2.53%3.12%-9.09%-0.13%-8.35%9.38%-3.84%-9.41%8.25%5.28%-5.93%-19.66%
2021-0.45%3.11%3.48%5.16%0.45%2.44%1.80%2.85%-4.50%6.60%-1.46%3.32%24.76%
2020-0.23%-8.31%-13.74%13.22%5.23%2.27%5.64%7.03%-3.72%-2.12%12.02%4.00%19.35%
20198.63%3.46%1.45%4.02%-6.49%7.07%1.40%-2.13%1.84%2.11%3.74%2.60%30.42%
20185.31%-3.75%-2.00%0.23%2.70%0.75%3.32%3.37%0.12%-7.35%2.05%-10.29%-6.57%
20171.97%3.64%0.07%1.04%1.03%0.95%1.85%0.00%2.45%2.05%3.13%0.73%20.56%
2016-5.69%0.05%7.04%0.60%1.80%0.13%3.98%0.28%0.16%-2.17%4.47%1.15%11.83%
2015-2.82%5.79%-1.04%0.46%1.38%-1.85%1.55%-5.99%-2.86%7.96%0.59%-2.39%-0.01%
2014-3.16%4.78%0.47%0.05%2.22%2.54%-1.99%4.19%-2.20%2.74%2.41%-0.10%12.20%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг POMIX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности POMIX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POMIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POMIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POMIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POMIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POMIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.61
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.09$1.09$0.75$0.61$0.79$0.65$0.61$0.80$0.49$0.61$0.48$0.35

Дивидендный доход

1.75%1.76%1.46%1.49%1.53%1.55%1.72%2.89%1.63%2.41%2.08%1.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.09
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2014$0.35$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund показал максимальную просадку в 55.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.

Текущая просадка T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund составляет 4.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.54%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.76215 мар. 2012 г.1116
-49.01%27 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.100812 окт. 2006 г.1642
-35.05%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.56%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.493
-21.46%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.5423 дек. 1998 г.113
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...