- ISIN
- US74160Q1031
- CUSIP
- 74160Q103
- Эмитент
- PRIMECAP Odyssey Funds
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2004 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности POGRX
PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX) прибавил 26.3% с начала года. Текущая цена акции POGRX — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции POGRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,095.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX) показал доход в 26.31% с начала года и 53.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POGRX составила 17.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.36%.
PRIMECAP Odyssey Growth Fund
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- 20.07%
- С начала года
- 26.31%
- 1 год
- 53.97%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 17.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность POGRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении POGRX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.18% | -2.20% | -7.26% | 13.76% | 16.21% | 6.13% | -5.64% | 26.31% | |||||
| 2025 | 4.35% | -1.11% | -6.60% | -1.14% | 5.90% | 5.48% | 2.07% | 6.21% | 6.20% | 4.42% | 2.78% | 1.12% | 32.99% |
| 2024 | -1.66% | 4.21% | 3.32% | -3.80% | 3.98% | 1.31% | -0.66% | 2.15% | 1.70% | -0.93% | 5.83% | -2.58% | 13.09% |
| 2023 | 8.28% | -3.76% | 1.74% | -0.56% | 0.90% | 5.58% | 3.38% | -0.20% | -3.82% | -4.74% | 8.86% | 7.15% | 23.85% |
| 2022 | -5.40% | -1.68% | 2.32% | -8.67% | 0.47% | -7.84% | 7.75% | -3.56% | -7.81% | 7.91% | 8.34% | -5.26% | -14.61% |
| 2021 | 5.75% | 4.28% | 0.96% | 1.74% | 0.54% | 2.79% | -1.25% | 2.14% | -3.55% | 5.11% | -3.43% | 2.77% | 18.81% |
Метрики бенчмарка
PRIMECAP Odyssey Growth Fund has an annualized alpha of 4.00%, beta of 0.99, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2004.
- This fund captured 114.73% of S&P 500 Index gains but only 96.75% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.00% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.00%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 114.73%
- Участие в снижении
- 96.75%
Комиссия
Комиссия POGRX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
POGRX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POGRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.35 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.17 | 10.19 | +4.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PRIMECAP Odyssey Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.14 | $9.14 | $7.18 | $4.88 | $4.16 | $6.03 | $5.30 | $2.10 | $0.85 | $0.57 | $1.67 | $0.35 |
Дивидендный доход | 19.71% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PRIMECAP Odyssey Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.14 | $9.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.18 | $7.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.88 | $4.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.16 | $4.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.03 | $6.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PRIMECAP Odyssey Growth Fund показал максимальную просадку в 51.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка PRIMECAP Odyssey Growth Fund составляет 5.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.63%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 3moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.29%март 2020 г. | 2mo 2d | 5mo 13d | 7mo 15dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.85%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.88%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 12mo 1d | 1y 3moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-22.91%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 9d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| POGRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -56.78% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -9.10% | -5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.13% | -18.90% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -25.43% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | -33.92% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -0.49% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -10.70% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.09% | +1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с POGRX
Добавьте PRIMECAP Odyssey Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с POGRX