PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS74160Q1031
CUSIP74160Q103
ЭмитентPRIMECAP Odyssey Funds
Дата выпуска1 нояб. 2004 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия POGRX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии POGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: POGRX с POAGX, POGRX с VOO, POGRX с SPY, POGRX с DSTL, POGRX с FBGRX, POGRX с VHCOX, POGRX с VUG, POGRX с FNILX, POGRX с PRWAX, POGRX с VHCAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PrimeCap Odyssey Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.68%
10.27%
POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PrimeCap Odyssey Growth Fund показал доход в 10.15% с начала года и 23.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PrimeCap Odyssey Growth Fund составила 11.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.15%19.77%
1 месяц-0.91%-0.67%
6 месяцев4.68%10.27%
1 год23.68%31.07%
5 лет (среднегодовая)11.38%13.22%
10 лет (среднегодовая)11.57%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью POGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.66%4.21%3.32%-3.80%3.98%1.31%-0.66%2.15%1.70%-0.93%10.15%
20238.28%-3.76%1.74%-0.56%0.90%5.58%3.38%-0.20%-3.82%-4.74%8.86%7.15%23.85%
2022-5.40%-1.68%2.32%-8.67%0.47%-7.84%7.75%-3.56%-7.81%7.91%8.34%-5.26%-14.61%
20215.75%4.28%0.96%1.74%0.54%2.79%-1.25%2.14%-3.55%5.11%-3.43%2.77%18.81%
2020-2.66%-7.55%-15.28%12.02%5.78%4.33%3.03%5.18%-2.06%-1.56%12.48%5.70%17.05%
20199.96%4.50%-2.13%2.30%-8.48%7.55%1.53%-5.86%1.52%3.98%5.82%2.55%23.98%
20188.56%-0.79%0.32%-3.35%5.86%-2.94%3.48%6.19%-0.34%-12.20%3.17%-10.34%-4.56%
20173.60%3.64%1.63%1.95%2.42%0.40%0.49%1.06%4.12%2.89%5.67%0.43%32.07%
2016-9.74%-0.49%7.17%-1.60%2.90%-3.08%8.60%0.96%3.22%-4.48%5.66%0.46%8.40%
2015-1.96%5.79%-0.18%-1.30%2.55%-0.33%2.17%-5.83%-3.82%7.54%1.62%0.53%6.20%
20140.64%5.72%-1.99%-3.94%2.71%3.83%-2.38%5.89%-2.38%2.71%4.17%-1.25%13.89%
20137.32%0.91%6.82%2.74%2.47%-0.85%5.78%-1.44%3.57%2.12%2.90%1.65%39.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг POGRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности POGRX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POGRX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


POGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POGRX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POGRX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POGRX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POGRX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POGRX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.04

Коэффициент Шарпа

PrimeCap Odyssey Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
2.67
POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PrimeCap Odyssey Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.88 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.88$4.88$4.16$6.03$5.30$2.10$0.85$0.57$1.00$0.35$0.81$0.53

Дивидендный доход

12.06%13.28%12.36%13.68%12.50%5.13%2.45%1.54%3.49%1.29%3.10%2.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PrimeCap Odyssey Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.88$4.88
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.16$4.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.03$6.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.30$5.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.10$2.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2013$0.53$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.55%
-2.59%
POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PrimeCap Odyssey Growth Fund показал максимальную просадку в 51.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка PrimeCap Odyssey Growth Fund составляет 2.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.63%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.820
-35.29%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-26.85%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.30613 дек. 2023 г.527
-24.88%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.330
-22.91%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2336 сент. 2012 г.341

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PrimeCap Odyssey Growth Fund составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
3.11%
POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)