PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US74160Q1031

CUSIP

74160Q103

Эмитент

PRIMECAP Odyssey Funds

Дата выпуска

1 нояб. 2004 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
POGRX с POAGX POGRX с VOO POGRX с SPY POGRX с DSTL POGRX с FBGRX POGRX с VHCOX POGRX с VUG POGRX с FNILX POGRX с PRWAX POGRX с VHCAX
Популярные сравнения:
POGRX с POAGX POGRX с VOO POGRX с SPY POGRX с DSTL POGRX с FBGRX POGRX с VHCOX POGRX с VUG POGRX с FNILX POGRX с PRWAX POGRX с VHCAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PrimeCap Odyssey Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.52%
11.49%
POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PrimeCap Odyssey Growth Fund показал доход в 12.85% с начала года и 22.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PrimeCap Odyssey Growth Fund составила 11.64%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.


POGRX

С начала года

12.85%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

5.52%

1 год

22.36%

5 лет (среднегодовая)

11.58%

10 лет (среднегодовая)

11.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью POGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.66%4.21%3.32%-3.80%3.98%1.31%-0.66%2.15%1.70%-0.93%12.85%
20238.28%-3.76%1.74%-0.56%0.90%5.58%3.38%-0.20%-3.82%-4.74%8.86%7.15%23.85%
2022-5.40%-1.68%2.32%-8.67%0.47%-7.84%7.75%-3.56%-7.81%7.91%8.34%-5.26%-14.61%
20215.75%4.28%0.96%1.74%0.54%2.79%-1.25%2.14%-3.55%5.11%-3.43%2.77%18.81%
2020-2.66%-7.55%-15.28%12.02%5.78%4.33%3.03%5.18%-2.06%-1.56%12.48%5.70%17.05%
20199.96%4.50%-2.13%2.30%-8.48%7.55%1.53%-5.86%1.52%3.98%5.82%2.55%23.98%
20188.56%-0.79%0.32%-3.35%5.86%-2.94%3.48%6.19%-0.34%-12.20%3.17%-10.34%-4.56%
20173.60%3.64%1.63%1.95%2.42%0.40%0.49%1.06%4.12%2.89%5.67%0.43%32.07%
2016-9.74%-0.49%7.17%-1.60%2.90%-3.08%8.60%0.96%3.22%-4.48%5.66%0.46%8.40%
2015-1.96%5.79%-0.18%-1.30%2.55%-0.33%2.17%-5.83%-3.82%7.54%1.62%0.53%6.20%
20140.64%5.72%-1.99%-3.94%2.71%3.83%-2.38%5.89%-2.38%2.71%4.17%-1.25%13.89%
20137.32%0.91%6.82%2.74%2.47%-0.85%5.78%-1.44%3.57%2.12%2.90%1.65%39.29%

Комиссия

Комиссия POGRX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии POGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг POGRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности POGRX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POGRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POGRX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.892.46
Коэффициент Сортино POGRX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.443.31
Коэффициент Омега POGRX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.46
Коэффициент Кальмара POGRX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.703.55
Коэффициент Мартина POGRX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.3615.76
POGRX
^GSPC

PrimeCap Odyssey Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.89
2.46
POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PrimeCap Odyssey Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.19$0.19$0.21$0.06$0.17$0.20$0.12$0.11$0.14$0.10$0.16$0.08

Дивидендный доход

0.47%0.53%0.62%0.12%0.41%0.50%0.35%0.30%0.48%0.36%0.63%0.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PrimeCap Odyssey Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2013$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.65%
-1.40%
POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PrimeCap Odyssey Growth Fund показал максимальную просадку в 51.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка PrimeCap Odyssey Growth Fund составляет 3.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.63%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.820
-35.29%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-26.85%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.30613 дек. 2023 г.527
-24.88%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.330
-22.91%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2336 сент. 2012 г.341

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PrimeCap Odyssey Growth Fund составляет 4.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.97%
4.07%
POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)